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Itaú Flexprev Vértice Irf-m P3 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.761.574/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,045739
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.47%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 592.5M
Média 12M: R$ 451.7M
Cotistas
48
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Vértice Irf-m P3 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.761.574/0001-30
Data Inicial
17/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | +3.86% | +0.45% | +0.80% | +4.57% |
| % CDI | 48.6% | 69.6% | 39.6% | 23.1% | 76.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.12% | +0.95% | -0.97% | +1.25% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | — | +3.86% |
Captação no Mês
R$ 164.869.172
Resgates no Mês
R$ 23.819.874
Captação Líquida
R$ 141.049.298
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.33% | 6.29% | — | — | — | 5.06% |
| Sharpe | — | -1.81 | — | — | — | -0.72 |
| Max Drawdown | -2.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.12%
Pior Mês
-0.97%
80% positivos · 20% negativos · 5 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,045739 | +0.02% | R$ 592.5M | R$ 0,00 | R$ 717.537,39 |
| 26/05/2026 | 1,045490 | -0.20% | R$ 593.1M | — | R$ 95.127,53 |
| 25/05/2026 | 1,047567 | +0.45% | R$ 581.0M | R$ 0,00 | R$ 38.860,46 |
| 22/05/2026 | 1,042882 | +0.11% | R$ 578.5M | R$ 0,00 | R$ 71.547,05 |
| 21/05/2026 | 1,041742 | +0.19% | R$ 577.9M | R$ 0,00 | R$ 65.310,96 |
| 20/05/2026 | 1,039790 | +0.53% | R$ 576.9M | — | R$ 32.055,83 |
| 19/05/2026 | 1,034260 | -0.15% | R$ 571.4M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,035769 | +0.22% | R$ 564.4M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,033500 | -0.37% | R$ 540.6M | R$ 127.546,69 | — |
| 14/05/2026 | 1,037342 | +0.21% | R$ 564.5M | — | R$ 69.423,48 |
| 13/05/2026 | 1,035197 | -0.62% | R$ 537.0M | R$ 65.307,93 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,041650 | -0.07% | R$ 540.3M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,042407 | -0.32% | R$ 488.1M | — | R$ 70.225,07 |
| 08/05/2026 | 1,045759 | +0.19% | R$ 474.7M | R$ 0,00 | R$ 86.790,59 |
| 07/05/2026 | 1,043824 | -0.13% | R$ 473.9M | R$ 0,00 | R$ 14.064,14 |
| 06/05/2026 | 1,045170 | +0.57% | R$ 474.5M | R$ 98.877,49 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,039291 | +0.27% | R$ 471.8M | — | R$ 508.073,18 |
| 04/05/2026 | 1,036515 | -0.42% | R$ 446.7M | R$ 0,00 | R$ 50.858,12 |
| 30/04/2026 | 1,040855 | +0.47% | R$ 448.7M | R$ 0,00 | R$ 50.858,12 |
| 29/04/2026 | 1,035969 | -0.52% | R$ 446.6M | R$ 26.087,57 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,041426 | +0.03% | R$ 448.9M | R$ 0,00 | R$ 187.065,31 |
| 27/04/2026 | 1,041089 | -0.13% | R$ 449.0M | R$ 0,00 | R$ 22.019,84 |
| 24/04/2026 | 1,042398 | +0.21% | R$ 449.6M | R$ 252.693,16 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,040207 | -0.52% | R$ 448.4M | R$ 0,00 | R$ 440.842,37 |
| 22/04/2026 | 1,045627 | -0.20% | R$ 451.1M | R$ 0,00 | R$ 134.602,35 |
| 20/04/2026 | 1,047728 | +0.07% | R$ 452.2M | R$ 53.524,16 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,046949 | +0.43% | R$ 451.8M | R$ 19.908,14 | R$ 962.807,88 |
| 16/04/2026 | 1,042444 | -0.18% | R$ 450.8M | R$ 18.279,96 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,044309 | -0.02% | R$ 451.6M | R$ 10.225,25 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,044517 | — | R$ 451.7M | R$ 95.412,38 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Flexprev Vértice Irf-m P3 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Itaú Flexprev Vértice Irf-m P3 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 592.5M e 48 cotistas. Em funcionamento desde 17/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,045739 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Vértice Irf-m P3 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,045739, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Vértice Irf-m P3 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 62.761.574/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Vértice Irf-m P3 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 592.5M.
- O Itaú Flexprev Vértice Irf-m P3 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Vértice Irf-m P3 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Vértice Irf-m P3 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Vértice Irf-m P3 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Vértice Irf-m P3 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 108 cotas disponíveis.