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Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ 40.498.514/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,391193
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.12%
Rent. 12M
+15.24%
Patrimônio Líquido
R$ 7.8M
Média 12M: R$ 10.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.13
Vol: 3.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ
40.498.514/0001-33
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.12% | +4.92% | +0.97% | +1.58% | +6.00% | +15.24% | +15.01% |
| % CDI | 116.0% | 88.6% | 86.3% | 45.5% | 84.2% | — | 103.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.38% | +0.76% | -1.14% | +1.74% | +1.12% | — | — | — | — | — | — | — | +4.92% |
| 2025 | +1.13% | +0.43% | -0.64% | +2.37% | +1.80% | +1.97% | +0.40% | +2.30% | +1.50% | +1.52% | +1.48% | +0.14% | +15.32% |
| 2024 | +0.05% | +0.37% | +0.81% | +0.24% | +0.21% | +1.01% | +1.26% | +0.52% | +1.81% | +0.45% | +2.43% | +0.91% | +10.52% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.31% | +0.39% | +1.46% | +2.22% | +4.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.97% | 4.40% | 3.86% | 3.20% | — | 3.21% |
| Sharpe | — | -1.86 | -0.62 | 0.13 | — | 0.14 |
| Max Drawdown | -2.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.38%
Pior Mês
-1.14%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,391193 | +0.11% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,389620 | +0.08% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,388561 | +0.19% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,385975 | +0.04% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,385454 | +0.11% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,383939 | +0.29% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,379967 | -0.06% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,380777 | +0.04% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,380190 | -0.23% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,383353 | +0.14% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,381459 | -0.10% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,382860 | -0.03% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,383271 | -0.09% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,384583 | +0.10% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,383133 | -0.15% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,385184 | +0.60% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,376860 | +0.14% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,374998 | -0.06% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,375787 | +0.25% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,372407 | -0.30% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,376515 | -0.09% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,377773 | -0.06% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,378539 | +0.25% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,375076 | -0.33% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,379592 | -0.15% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,381639 | -0.03% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,381997 | +0.41% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,376312 | -0.08% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,377417 | +0.10% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,376084 | — | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,391193 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 1,391193, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF DA CIC RESP Limitada é 40.498.514/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF DA CIC RESP Limitada é de +15.24%.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 7.8M.
- O Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.