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Itaú Flexprev SMART Ações Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.091.475/0001-95|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,259437
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.06%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 48.7M
Média 12M: R$ 24.7M
Cotistas
17
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev SMART Ações Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.091.475/0001-95
Data Inicial
25/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.06% | +10.36% | -6.13% | -7.27% | +14.45% | +25.94% |
| % CDI | -523.9% | 186.7% | -543.0% | -209.2% | 202.7% | 184.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.48% | +4.50% | -1.29% | +0.19% | -5.06% | — | — | — | — | — | — | — | +10.36% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.53% | +6.34% | +2.69% | +1.99% | +6.35% | +0.81% | +13.99% |
Captação no Mês
R$ 2.092.046
Resgates no Mês
R$ 7.085
Captação Líquida
R$ 2.084.961
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.57% | 21.45% | 20.82% | — | — | 17.67% |
| Sharpe | — | -1.90 | 0.78 | — | — | 0.71 |
| Max Drawdown | -11.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
12.48%
Pior Mês
-5.06%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,259437 | -0.41% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,264611 | -0.89% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,276022 | +0.99% | R$ 49.4M | R$ 10.828,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,263464 | -0.68% | R$ 48.9M | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,272052 | +0.11% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,270644 | +2.09% | R$ 48.2M | R$ 559.020,51 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,244658 | -1.54% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,264117 | -0.23% | R$ 47.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,267079 | -0.76% | R$ 47.5M | R$ 53.503,82 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,276828 | +0.80% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,266685 | -1.73% | R$ 47.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,288998 | -0.54% | R$ 48.2M | R$ 118,92 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,296061 | -1.20% | R$ 48.5M | R$ 10.025,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,311817 | +0.82% | R$ 49.1M | R$ 250,00 | R$ 493,24 |
| 07/05/2026 | 1,301094 | -2.54% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,334996 | +0.81% | R$ 49.9M | R$ 458.199,93 | R$ 5.334,15 |
| 05/05/2026 | 1,324330 | +0.85% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,313155 | -1.01% | R$ 48.7M | R$ 100,00 | R$ 1.258,00 |
| 30/04/2026 | 1,326540 | +1.41% | R$ 49.2M | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,308141 | -2.15% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 9.708,55 |
| 28/04/2026 | 1,336834 | -0.36% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,341704 | -0.73% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,351590 | -0.23% | R$ 49.9M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,354682 | -0.81% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,365701 | -1.66% | R$ 49.3M | R$ 443.640,17 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,388732 | +0.10% | R$ 49.7M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,387301 | -0.41% | R$ 49.4M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,393057 | -0.56% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,400931 | -0.42% | R$ 48.6M | R$ 10.828,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,406821 | — | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 527,27 |
Sobre o Itaú Flexprev SMART Ações Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Itaú Flexprev SMART Ações Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 48.7M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 25/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,259437 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev SMART Ações Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 1,259437, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev SMART Ações Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 56.091.475/0001-95.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev SMART Ações Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 48.7M.
- O Itaú Flexprev SMART Ações Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev SMART Ações Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev SMART Ações Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev SMART Ações Brasil FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 241 cotas disponíveis.