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Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada
CNPJ 42.699.050/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,635147
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.10%
Rent. 12M
+14.40%
97.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.5B
Média 12M: R$ 14.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.80
Vol: 0.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada
CNPJ
42.699.050/0001-59
Data Inicial
21/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.10% | +4.79% | +1.67% | +3.46% | +6.71% | +14.40% | +29.38% | +50.75% | +15.26% |
| % CDI | 158.3% | 90.9% | 147.7% | 99.4% | 94.0% | 97.2% | — | — | 98.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.42% | +0.73% | +1.17% | +1.10% | — | — | — | — | — | — | — | +4.79% |
| 2025 | +1.32% | +1.18% | +1.17% | +1.14% | +1.32% | +1.19% | +1.39% | +1.18% | +1.11% | +1.11% | +1.08% | +1.26% | +15.45% |
| 2024 | +1.34% | +1.12% | +1.14% | +1.06% | +1.02% | +1.00% | +1.26% | +1.08% | +1.07% | +0.99% | +0.93% | +0.42% | +13.15% |
| 2023 | +1.25% | +0.65% | +0.95% | +0.90% | +1.55% | +1.37% | +1.29% | +1.56% | +1.33% | +1.24% | +1.22% | +1.12% | +15.42% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.17% | +1.33% | +2.51% |
Captação no Mês
R$ 20.091.868
Resgates no Mês
R$ 360.388.384
Captação Líquida
-R$ 340.296.515
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.44% | 0.59% | 0.67% | 0.52% | 0.40% | 0.51% |
| Sharpe | — | -0.15 | -1.36 | -0.80 | 2.06 | -0.57 |
| Max Drawdown | -0.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.42%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 61.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,77 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 34.55% | R$ 2,34 bi |
operacoes compromissadas | 28.89% | R$ 1,96 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 20.47% | R$ 1,39 bi |
titulos publicos | 15.07% | R$ 1,02 bi |
valores a pagar | 0.95% | R$ 64,06 mi |
debentures | 0.07% | R$ 4,94 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,635147 | +0.09% | R$ 12.5B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,633627 | +0.07% | R$ 12.5B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,632562 | +0.08% | R$ 12.5B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,631337 | +0.07% | R$ 12.5B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,630257 | +0.09% | R$ 12.5B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,628786 | +0.08% | R$ 12.5B | R$ 337.063,10 | — |
| 12/05/2026 | 1,627500 | +0.17% | R$ 12.6B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,624778 | +0.09% | R$ 12.6B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,623266 | +0.08% | R$ 12.6B | R$ 582.101,39 | — |
| 07/05/2026 | 1,621904 | +0.08% | R$ 12.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,620627 | +0.06% | R$ 12.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,619694 | +0.09% | R$ 12.6B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,618263 | +0.06% | R$ 12.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,617315 | +0.07% | R$ 12.7B | R$ 933.180,64 | — |
| 29/04/2026 | 1,616134 | +0.07% | R$ 12.7B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,614937 | +0.07% | R$ 12.8B | R$ 315.078,74 | — |
| 27/04/2026 | 1,613757 | +0.05% | R$ 12.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,612974 | +0.08% | R$ 12.8B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,611759 | +0.07% | R$ 12.9B | R$ 21.229,92 | — |
| 22/04/2026 | 1,610571 | +0.06% | R$ 12.9B | R$ 218.016,60 | — |
| 20/04/2026 | 1,609640 | +0.09% | R$ 13.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,608223 | +0.05% | R$ 13.0B | R$ 396.064,77 | — |
| 16/04/2026 | 1,607346 | +0.08% | R$ 13.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,606053 | +0.07% | R$ 13.1B | R$ 806.653,66 | — |
| 14/04/2026 | 1,604976 | +0.05% | R$ 13.2B | R$ 702.770,57 | — |
| 13/04/2026 | 1,604244 | +0.07% | R$ 13.2B | R$ 394.945,58 | — |
| 10/04/2026 | 1,603126 | -0.05% | R$ 13.2B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,603863 | +0.14% | R$ 13.3B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,601665 | +0.07% | R$ 13.3B | R$ 645.290,92 | — |
| 07/04/2026 | 1,600552 | — | R$ 13.4B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada
O Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,635147 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é de R$ 1,635147, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é 42.699.050/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é de +14.40%, equivalente a 97.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é de R$ 12.5B.
- O Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 907 cotas disponíveis.