Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada
CNPJ 42.699.050/0001-59|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,599533
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.06%
95.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.5B
Média 12M: R$ 14.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.54
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada
CNPJ
42.699.050/0001-59
Data Inicial
21/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +2.50% | +0.68% | +2.56% | +6.08% | +14.06% | +29.38% | +50.75% | +14.06% |
| % CDI | 101.4% | 72.2% | 58.7% | 72.8% | 84.7% | 95.0% | — | — | 95.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.42% | +0.73% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.50% |
| 2025 | +1.32% | +1.18% | +1.17% | +1.14% | +1.32% | +1.19% | +1.39% | +1.18% | +1.11% | +1.11% | +1.08% | +1.26% | +15.45% |
| 2024 | +1.34% | +1.12% | +1.14% | +1.06% | +1.02% | +1.00% | +1.26% | +1.08% | +1.07% | +0.99% | +0.93% | +0.42% | +13.15% |
| 2023 | +1.25% | +0.65% | +0.95% | +0.90% | +1.55% | +1.37% | +1.29% | +1.56% | +1.33% | +1.24% | +1.22% | +1.12% | +15.42% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.17% | +1.33% | +2.51% |
Captação no Mês
R$ 525.347
Resgates no Mês
R$ 48.241.287
Captação Líquida
-R$ 47.715.940
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.67% | 0.81% | 0.61% | 0.48% | 0.40% | 0.48% |
| Sharpe | — | -5.18 | -3.85 | -1.54 | 2.06 | -1.54 |
| Max Drawdown | -0.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 61.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,77 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 34.55% | R$ 2,34 bi |
operacoes compromissadas | 28.89% | R$ 1,96 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 20.47% | R$ 1,39 bi |
titulos publicos | 15.07% | R$ 1,02 bi |
valores a pagar | 0.95% | R$ 64,06 mi |
debentures | 0.07% | R$ 4,94 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,599533 | +0.06% | R$ 13.5B | R$ 525.346,73 | — |
| 31/03/2026 | 1,598653 | +0.02% | R$ 13.5B | R$ 439.259,91 | — |
| 30/03/2026 | 1,598367 | +0.06% | R$ 13.5B | R$ 964.682,74 | — |
| 27/03/2026 | 1,597426 | +0.05% | R$ 13.6B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,596657 | +0.06% | R$ 13.6B | R$ 998.478,07 | — |
| 25/03/2026 | 1,595722 | -0.02% | R$ 13.6B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,596053 | +0.03% | R$ 13.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,595508 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,594668 | -0.00% | R$ 13.7B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,594690 | -0.04% | R$ 13.8B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,595323 | -0.06% | R$ 13.9B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,596295 | -0.01% | R$ 13.9B | R$ 507.724,61 | — |
| 16/03/2026 | 1,596470 | +0.08% | R$ 14.0B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,595246 | +0.03% | R$ 14.1B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,594780 | +0.04% | R$ 14.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,594092 | +0.05% | R$ 14.2B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,593362 | +0.06% | R$ 14.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,592485 | +0.06% | R$ 14.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,591543 | +0.06% | R$ 14.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,590523 | +0.07% | R$ 14.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,589421 | +0.04% | R$ 14.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,588761 | +0.05% | R$ 14.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,587935 | +0.05% | R$ 14.6B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,587073 | +0.06% | R$ 14.6B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,586110 | +0.06% | R$ 14.7B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,585232 | +0.02% | R$ 14.7B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,584870 | +0.05% | R$ 14.7B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,584073 | +0.06% | R$ 14.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,583077 | +0.07% | R$ 14.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,581949 | — | R$ 14.7B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada
O Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,599533 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é de R$ 1,599533, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é 42.699.050/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é de +14.06%, equivalente a 95.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é de R$ 13.5B.
- O Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 875 cotas disponíveis.