Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 42.380.882/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,552907
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+13.32%
90.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.5B
Média 12M: R$ 14.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.16
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
42.380.882/0001-08
Data Inicial
31/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.35% | +0.63% | +2.41% | +5.77% | +13.32% | +27.47% | +46.89% | +13.32% |
| % CDI | 97.0% | 67.9% | 54.3% | 68.4% | 80.3% | 90.0% | — | — | 90.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.37% | +0.68% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.35% |
| 2025 | +1.21% | +1.11% | +1.09% | +1.09% | +1.24% | +1.13% | +1.32% | +1.14% | +1.06% | +1.06% | +1.03% | +1.21% | +14.58% |
| 2024 | +1.22% | +1.02% | +1.04% | +0.98% | +0.94% | +0.92% | +1.14% | +0.99% | +0.98% | +0.93% | +0.87% | +0.48% | +12.14% |
| 2023 | +1.17% | +0.63% | +0.90% | +0.86% | +1.49% | +1.27% | +1.20% | +1.43% | +1.21% | +1.15% | +1.12% | +1.03% | +14.34% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.10% | +1.24% | +2.36% |
Captação no Mês
R$ 525.347
Resgates no Mês
R$ 36.774.124
Captação Líquida
-R$ 36.248.778
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.53% | 0.81% | 0.61% | 0.47% | 0.37% | 0.47% |
| Sharpe | — | -6.01 | -4.98 | -3.16 | -0.07 | -3.16 |
| Max Drawdown | -0.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.0% | 56.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,552907 | +0.05% | R$ 13.5B | R$ 525.346,73 | — |
| 31/03/2026 | 1,552090 | +0.02% | R$ 13.5B | R$ 439.259,91 | — |
| 30/03/2026 | 1,551849 | +0.06% | R$ 13.5B | R$ 964.682,74 | — |
| 27/03/2026 | 1,550973 | +0.05% | R$ 13.6B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,550263 | +0.06% | R$ 13.6B | R$ 998.478,07 | — |
| 25/03/2026 | 1,549392 | -0.02% | R$ 13.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,549749 | +0.03% | R$ 13.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,549257 | +0.05% | R$ 13.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,548479 | -0.00% | R$ 13.8B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,548536 | -0.05% | R$ 13.8B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,549243 | -0.06% | R$ 13.9B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,550165 | -0.01% | R$ 14.0B | R$ 507.724,61 | — |
| 16/03/2026 | 1,550371 | +0.07% | R$ 14.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,549220 | +0.03% | R$ 14.1B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,548804 | +0.04% | R$ 14.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,548173 | +0.04% | R$ 14.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,547501 | +0.05% | R$ 14.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,546687 | +0.06% | R$ 14.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,545809 | +0.06% | R$ 14.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,544856 | +0.07% | R$ 14.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,543823 | +0.04% | R$ 14.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,543219 | +0.05% | R$ 14.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,542453 | +0.05% | R$ 14.6B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,541653 | +0.06% | R$ 14.6B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,540754 | +0.05% | R$ 14.7B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,539938 | +0.02% | R$ 14.7B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,539623 | +0.05% | R$ 14.7B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,538885 | +0.06% | R$ 14.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,537955 | +0.07% | R$ 14.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,536896 | — | R$ 14.7B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,552907 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,552907, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 42.380.882/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.32%, equivalente a 90.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 13.5B.
- O Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 875 cotas disponíveis.