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Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 42.380.882/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,586242
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.07%
Rent. 12M
+13.69%
92.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.5B
Média 12M: R$ 14.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.21
Vol: 0.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
42.380.882/0001-08
Data Inicial
31/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.07% | +4.55% | +1.62% | +3.31% | +6.39% | +13.69% | +27.47% | +46.89% | +14.49% |
| % CDI | 153.6% | 86.4% | 143.1% | 94.9% | 89.5% | 92.4% | — | — | 93.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.37% | +0.68% | +1.12% | +1.07% | — | — | — | — | — | — | — | +4.55% |
| 2025 | +1.21% | +1.11% | +1.09% | +1.09% | +1.24% | +1.13% | +1.32% | +1.14% | +1.06% | +1.06% | +1.03% | +1.21% | +14.58% |
| 2024 | +1.22% | +1.02% | +1.04% | +0.98% | +0.94% | +0.92% | +1.14% | +0.99% | +0.98% | +0.93% | +0.87% | +0.48% | +12.14% |
| 2023 | +1.17% | +0.63% | +0.90% | +0.86% | +1.49% | +1.27% | +1.20% | +1.43% | +1.21% | +1.15% | +1.12% | +1.03% | +14.34% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.10% | +1.24% | +2.36% |
Captação no Mês
R$ 20.091.868
Resgates no Mês
R$ 353.493.667
Captação Líquida
-R$ 333.401.799
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.44% | 0.59% | 0.67% | 0.51% | 0.37% | 0.50% |
| Sharpe | — | -1.33 | -2.39 | -2.21 | -0.07 | -2.03 |
| Max Drawdown | -0.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.37%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.8% | 0.0% | 56.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,586242 | +0.09% | R$ 12.5B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,584808 | +0.06% | R$ 12.5B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,583813 | +0.07% | R$ 12.5B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,582664 | +0.06% | R$ 12.5B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,581655 | +0.09% | R$ 12.5B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,580267 | +0.08% | R$ 12.6B | R$ 337.063,10 | — |
| 12/05/2026 | 1,579059 | +0.16% | R$ 12.6B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,576460 | +0.09% | R$ 12.6B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,575033 | +0.08% | R$ 12.6B | R$ 582.101,39 | — |
| 07/05/2026 | 1,573750 | +0.08% | R$ 12.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,572551 | +0.06% | R$ 12.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,571683 | +0.09% | R$ 12.7B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,570333 | +0.06% | R$ 12.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,569450 | +0.07% | R$ 12.7B | R$ 933.180,64 | — |
| 29/04/2026 | 1,568342 | +0.07% | R$ 12.7B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,567219 | +0.07% | R$ 12.8B | R$ 315.078,74 | — |
| 27/04/2026 | 1,566112 | +0.05% | R$ 12.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,565390 | +0.07% | R$ 12.8B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,564249 | +0.07% | R$ 12.9B | R$ 21.229,92 | — |
| 22/04/2026 | 1,563134 | +0.06% | R$ 12.9B | R$ 218.016,60 | — |
| 20/04/2026 | 1,562268 | +0.09% | R$ 13.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,560931 | +0.05% | R$ 13.0B | R$ 396.064,77 | — |
| 16/04/2026 | 1,560117 | +0.08% | R$ 13.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,558901 | +0.06% | R$ 13.1B | R$ 806.653,66 | — |
| 14/04/2026 | 1,557893 | +0.04% | R$ 13.2B | R$ 702.770,57 | — |
| 13/04/2026 | 1,557220 | +0.07% | R$ 13.2B | R$ 394.945,58 | — |
| 10/04/2026 | 1,556173 | -0.05% | R$ 13.3B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,556923 | +0.13% | R$ 13.3B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,554829 | +0.07% | R$ 13.3B | R$ 645.290,92 | — |
| 07/04/2026 | 1,553787 | — | R$ 13.4B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,586242 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,586242, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 42.380.882/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.69%, equivalente a 92.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 12.5B.
- O Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 907 cotas disponíveis.