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Itaú Flexprev S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.435.481/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,450954
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.97%
Rent. 12M
+40.67%
Patrimônio Líquido
R$ 207.0M
Média 12M: R$ 83.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
2.18
Vol: 11.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.435.481/0001-00
Data Inicial
12/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.97% | +13.16% | +5.69% | +11.73% | +19.42% | +40.67% | +39.15% |
| % CDI | 515.0% | 237.2% | 504.2% | 337.6% | 272.3% | — | 268.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.36% | -0.19% | -4.32% | +11.36% | +4.97% | — | — | — | — | — | — | — | +13.16% |
| 2025 | — | — | — | -0.60% | +6.86% | +5.84% | +3.16% | +2.67% | +4.43% | +3.19% | +0.37% | +1.96% | +31.31% |
Captação no Mês
R$ 26.080.750
Resgates no Mês
R$ 1.019.459
Captação Líquida
R$ 25.061.291
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.44% | 14.57% | 12.95% | 11.84% | — | 11.84% |
| Sharpe | — | 2.83 | 2.15 | 2.18 | — | 2.12 |
| Max Drawdown | -7.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.36%
Pior Mês
-4.32%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,450954 | +0.09% | R$ 207.0M | — | R$ 500,00 |
| 26/05/2026 | 1,449608 | -0.14% | R$ 194.9M | — | R$ 4.620,00 |
| 25/05/2026 | 1,451583 | +0.82% | R$ 193.2M | R$ 425.901,84 | R$ 330.402,65 |
| 22/05/2026 | 1,439794 | +0.40% | R$ 191.6M | R$ 682.672,63 | R$ 1.690,39 |
| 21/05/2026 | 1,434112 | +0.25% | R$ 190.1M | R$ 999.889,29 | R$ 12,59 |
| 20/05/2026 | 1,430604 | +1.08% | R$ 188.7M | R$ 797.393,53 | R$ 50.001,16 |
| 19/05/2026 | 1,415267 | -0.62% | R$ 185.9M | R$ 722.421,38 | R$ 7.773,00 |
| 18/05/2026 | 1,424086 | -0.04% | R$ 186.4M | — | R$ 26.545,54 |
| 15/05/2026 | 1,424709 | -1.19% | R$ 185.5M | R$ 934.660,60 | R$ 3.641,96 |
| 14/05/2026 | 1,441852 | +0.79% | R$ 186.7M | R$ 699.096,89 | R$ 328.459,17 |
| 13/05/2026 | 1,430543 | +0.63% | R$ 184.9M | R$ 363.797,12 | R$ 61.925,40 |
| 12/05/2026 | 1,421613 | -0.09% | R$ 183.5M | — | R$ 28.136,59 |
| 11/05/2026 | 1,422868 | +0.28% | R$ 182.3M | — | R$ 1,19 |
| 08/05/2026 | 1,418947 | +0.81% | R$ 180.4M | R$ 531.318,88 | R$ 84.950,77 |
| 07/05/2026 | 1,407482 | -0.34% | R$ 178.5M | R$ 657.441,35 | R$ 12.837,76 |
| 06/05/2026 | 1,412244 | +1.47% | R$ 178.4M | R$ 266.879,13 | R$ 138,42 |
| 05/05/2026 | 1,391825 | +0.86% | R$ 175.6M | — | R$ 39.778,76 |
| 04/05/2026 | 1,379983 | -0.16% | R$ 172.9M | R$ 160.568,12 | R$ 38.043,72 |
| 30/04/2026 | 1,382225 | +1.15% | R$ 173.1M | R$ 72.648,87 | R$ 16.762,36 |
| 29/04/2026 | 1,366488 | -0.03% | R$ 171.1M | R$ 62.434,70 | R$ 178.752,62 |
| 28/04/2026 | 1,366847 | -0.43% | R$ 171.2M | R$ 926.547,05 | R$ 322,48 |
| 27/04/2026 | 1,372803 | +0.21% | R$ 171.0M | R$ 430.713,04 | — |
| 24/04/2026 | 1,369867 | +0.76% | R$ 171.3M | — | R$ 83.766,99 |
| 23/04/2026 | 1,359560 | -0.33% | R$ 164.7M | R$ 247.726,56 | R$ 10,75 |
| 22/04/2026 | 1,364104 | +0.39% | R$ 165.0M | R$ 748.255,96 | R$ 76.276,49 |
| 20/04/2026 | 1,358799 | -0.16% | R$ 163.7M | — | R$ 280,78 |
| 17/04/2026 | 1,360913 | +1.23% | R$ 162.6M | R$ 805.907,90 | R$ 532,80 |
| 16/04/2026 | 1,344430 | +0.29% | R$ 159.8M | R$ 201.215,36 | R$ 1.808,28 |
| 15/04/2026 | 1,340551 | +0.87% | R$ 159.1M | R$ 9.587,04 | R$ 43.905,99 |
| 14/04/2026 | 1,328964 | — | R$ 157.8M | R$ 419.885,59 | R$ 8.116,66 |
Sobre o Itaú Flexprev S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O Itaú Flexprev S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 207.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,450954 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,450954, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 59.435.481/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +40.67%.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 207.0M.
- O Itaú Flexprev S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev S&p 500 BRL FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 307 cotas disponíveis.