Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ 42.814.769/0001-93|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,636036
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.02%
101.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.3B
Média 12M: R$ 20.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
7.66
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
42.814.769/0001-93
Data Inicial
09/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.51% | +1.15% | +3.57% | +7.26% | +15.02% | +28.34% | +46.38% | +15.02% |
| % CDI | 97.8% | 101.3% | 99.1% | 101.3% | 101.1% | 101.6% | — | — | 101.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.07% | +1.02% | +0.98% | +1.07% | +1.17% | +1.13% | +1.30% | +1.18% | +1.24% | +1.29% | +1.05% | +1.24% | +14.63% |
| 2024 | +1.05% | +0.93% | +0.94% | +0.95% | +0.88% | +0.83% | +0.97% | +0.93% | +0.87% | +0.95% | +0.82% | +0.86% | +11.54% |
| 2023 | +1.16% | +0.80% | +1.15% | +0.92% | +1.19% | +1.19% | +1.18% | +1.34% | +1.08% | +1.07% | +1.03% | +0.99% | +13.92% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.09% | +1.10% | +1.25% | +1.16% | +1.09% | +1.12% | +1.17% | +8.27% |
Captação no Mês
R$ 165.774.410
Resgates no Mês
R$ 11.943.093
Captação Líquida
R$ 153.831.318
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.64% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.03% |
| Sharpe | — | 6.08 | 5.14 | 7.66 | 3.24 | 7.65 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 54.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,50 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 63.60% | R$ 9,86 bi |
operacoes compromissadas | 25.38% | R$ 3,93 bi |
cotas de fundos | 6.06% | R$ 939,24 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 4.69% | R$ 727,31 mi |
valores a pagar | 0.25% | R$ 38,71 mi |
debentures | 0.02% | R$ 3,20 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,636036 | +0.05% | R$ 24.3B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,635168 | +0.06% | R$ 24.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,634239 | +0.05% | R$ 23.9B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,633367 | +0.06% | R$ 23.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,632465 | +0.05% | R$ 23.6B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,631626 | +0.05% | R$ 23.4B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,630762 | +0.05% | R$ 23.3B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,629901 | +0.05% | R$ 23.2B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,629081 | +0.05% | R$ 23.1B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,628274 | +0.05% | R$ 22.9B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,627506 | +0.06% | R$ 22.8B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,626596 | +0.05% | R$ 22.7B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,625720 | +0.06% | R$ 22.6B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,624786 | +0.06% | R$ 22.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,623880 | +0.06% | R$ 22.5B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,622986 | +0.06% | R$ 22.5B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,622039 | +0.06% | R$ 22.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,621113 | +0.06% | R$ 22.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,620208 | +0.06% | R$ 22.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,619316 | +0.06% | R$ 22.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,618392 | +0.05% | R$ 22.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,617510 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,616599 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,615676 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,614770 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,613844 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,612930 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,612025 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,611103 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,610198 | — | R$ 22.2B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,636036 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 1,636036, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 42.814.769/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +15.02%, equivalente a 101.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 24.3B.
- O Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 971 cotas disponíveis.