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Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ 42.814.769/0001-93|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,665183
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.07%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.3B
Média 12M: R$ 21.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
7.89
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
42.814.769/0001-93
Data Inicial
09/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.36% | +1.19% | +3.53% | +7.26% | +15.07% | +28.34% | +46.38% | +15.84% |
| % CDI | 103.8% | 101.7% | 104.7% | 101.3% | 101.7% | 101.7% | — | — | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.21% | +1.10% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.36% |
| 2025 | +1.07% | +1.02% | +0.98% | +1.07% | +1.17% | +1.13% | +1.30% | +1.18% | +1.24% | +1.29% | +1.05% | +1.24% | +14.63% |
| 2024 | +1.05% | +0.93% | +0.94% | +0.95% | +0.88% | +0.83% | +0.97% | +0.93% | +0.87% | +0.95% | +0.82% | +0.86% | +11.54% |
| 2023 | +1.16% | +0.80% | +1.15% | +0.92% | +1.19% | +1.19% | +1.18% | +1.34% | +1.08% | +1.07% | +1.03% | +0.99% | +13.92% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.09% | +1.10% | +1.25% | +1.16% | +1.09% | +1.12% | +1.17% | +8.27% |
Captação no Mês
R$ 1.114.242.817
Resgates no Mês
R$ 138.108.743
Captação Líquida
R$ 976.134.074
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.11% | 0.03% |
| Sharpe | — | 4.59 | 6.75 | 7.89 | 3.24 | 8.17 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 54.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,50 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 63.60% | R$ 9,86 bi |
operacoes compromissadas | 25.38% | R$ 3,93 bi |
cotas de fundos | 6.06% | R$ 939,24 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 4.69% | R$ 727,31 mi |
valores a pagar | 0.25% | R$ 38,71 mi |
debentures | 0.02% | R$ 3,20 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,665183 | +0.06% | R$ 28.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,664261 | +0.06% | R$ 28.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,663333 | +0.05% | R$ 28.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,662459 | +0.06% | R$ 28.0B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,661487 | +0.05% | R$ 27.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,660619 | +0.06% | R$ 27.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,659705 | +0.06% | R$ 27.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,658756 | +0.06% | R$ 27.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,657822 | +0.05% | R$ 27.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,656950 | +0.05% | R$ 27.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,656054 | +0.06% | R$ 27.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,655117 | +0.06% | R$ 27.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,654201 | +0.06% | R$ 27.2B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,653228 | +0.06% | R$ 27.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,652290 | +0.06% | R$ 27.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,651325 | +0.06% | R$ 26.9B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,650381 | +0.06% | R$ 26.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,649411 | +0.06% | R$ 26.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,648400 | +0.06% | R$ 26.4B | R$ 386.351,39 | — |
| 22/04/2026 | 1,647482 | +0.06% | R$ 26.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,646536 | +0.05% | R$ 26.2B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,645660 | +0.06% | R$ 26.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,644725 | +0.06% | R$ 26.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,643798 | +0.05% | R$ 25.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,642954 | +0.06% | R$ 25.7B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,642042 | +0.05% | R$ 25.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,641281 | +0.06% | R$ 25.3B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,640362 | +0.06% | R$ 25.2B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,639447 | +0.05% | R$ 25.0B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,638586 | — | R$ 24.8B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,665183 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 1,665183, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 42.814.769/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +15.07%, equivalente a 101.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 28.3B.
- O Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Privilège FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1003 cotas disponíveis.