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Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ 40.413.765/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,646560
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.75%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.3B
Média 12M: R$ 21.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.34
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
40.413.765/0001-78
Data Inicial
09/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.25% | +1.16% | +3.46% | +7.11% | +14.75% | +15.50% |
| % CDI | 101.8% | 99.6% | 102.6% | 99.3% | 99.6% | 99.5% | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.18% | +1.08% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.25% |
| 2025 | +1.05% | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.03% | +1.22% | +14.31% |
| 2024 | +1.02% | +0.91% | +0.92% | +0.93% | +0.86% | +0.81% | +0.94% | +0.90% | +0.85% | +0.93% | +0.80% | +0.83% | +11.23% |
| 2023 | +1.13% | +0.77% | +1.12% | +0.90% | +1.16% | +1.17% | +1.16% | +1.32% | +1.06% | +1.05% | +1.01% | +0.97% | +13.60% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.07% | +1.07% | +1.22% | +1.14% | +1.07% | +1.10% | +1.14% | +8.07% |
Captação no Mês
R$ 1.114.242.817
Resgates no Mês
R$ 133.960.458
Captação Líquida
R$ 980.282.360
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -2.57 | -1.63 | -2.34 | — | -2.01 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,646560 | +0.05% | R$ 28.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,645667 | +0.05% | R$ 28.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,644767 | +0.05% | R$ 28.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,643921 | +0.06% | R$ 28.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,642978 | +0.05% | R$ 28.0B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,642137 | +0.05% | R$ 27.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,641251 | +0.06% | R$ 27.8B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,640331 | +0.06% | R$ 27.7B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,639425 | +0.05% | R$ 27.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,638581 | +0.05% | R$ 27.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,637713 | +0.06% | R$ 27.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,636805 | +0.05% | R$ 27.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,635917 | +0.06% | R$ 27.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,634973 | +0.06% | R$ 27.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,634064 | +0.06% | R$ 27.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,633127 | +0.06% | R$ 26.9B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,632211 | +0.06% | R$ 26.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,631270 | +0.06% | R$ 26.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,630287 | +0.05% | R$ 26.4B | R$ 386.351,39 | — |
| 22/04/2026 | 1,629397 | +0.06% | R$ 26.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,628479 | +0.05% | R$ 26.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,627631 | +0.06% | R$ 26.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,626724 | +0.06% | R$ 26.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,625825 | +0.05% | R$ 25.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,625007 | +0.05% | R$ 25.7B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,624123 | +0.05% | R$ 25.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,623388 | +0.05% | R$ 25.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,622497 | +0.05% | R$ 25.2B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,621609 | +0.05% | R$ 25.0B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,620775 | — | R$ 24.9B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,646560 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 1,646560, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é 40.413.765/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.75%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 28.3B.
- O Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.