Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ 40.413.765/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,618306
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.70%
99.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.3B
Média 12M: R$ 20.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.94
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
40.413.765/0001-78
Data Inicial
09/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.44% | +1.12% | +3.50% | +7.11% | +14.70% | +14.70% |
| % CDI | 95.8% | 99.3% | 97.1% | 99.3% | 99.1% | 99.4% | 99.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.18% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.05% | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.03% | +1.22% | +14.31% |
| 2024 | +1.02% | +0.91% | +0.92% | +0.93% | +0.86% | +0.81% | +0.94% | +0.90% | +0.85% | +0.93% | +0.80% | +0.83% | +11.23% |
| 2023 | +1.13% | +0.77% | +1.12% | +0.90% | +1.16% | +1.17% | +1.16% | +1.32% | +1.06% | +1.05% | +1.01% | +0.97% | +13.60% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +1.07% | +1.07% | +1.22% | +1.14% | +1.07% | +1.10% | +1.14% | +8.07% |
Captação no Mês
R$ 165.774.410
Resgates no Mês
R$ 11.943.093
Captação Líquida
R$ 153.831.318
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -3.14 | -4.32 | -2.94 | — | -2.94 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,618306 | +0.05% | R$ 24.3B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,617465 | +0.06% | R$ 24.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,616564 | +0.05% | R$ 23.9B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,615719 | +0.05% | R$ 23.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,614844 | +0.05% | R$ 23.6B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,614031 | +0.05% | R$ 23.4B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,613194 | +0.05% | R$ 23.3B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,612360 | +0.05% | R$ 23.2B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,611566 | +0.05% | R$ 23.1B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,610785 | +0.05% | R$ 23.0B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,610043 | +0.05% | R$ 22.9B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,609160 | +0.06% | R$ 22.8B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,608258 | +0.05% | R$ 22.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,607405 | +0.05% | R$ 22.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,606526 | +0.06% | R$ 22.6B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,605624 | +0.06% | R$ 22.5B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,604740 | +0.06% | R$ 22.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,603841 | +0.05% | R$ 22.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,602963 | +0.05% | R$ 22.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,602098 | +0.06% | R$ 22.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,601202 | +0.05% | R$ 22.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,600347 | +0.06% | R$ 22.3B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,599463 | +0.06% | R$ 22.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,598567 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,597688 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,596789 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,595902 | +0.05% | R$ 22.2B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,595025 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,594130 | +0.06% | R$ 22.2B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,593252 | — | R$ 22.2B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,618306 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 1,618306, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é 40.413.765/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.70%, equivalente a 99.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 24.3B.
- O Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Privilège FIF CIC RF Referenciado DI - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.