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Itaú Flexprev Perfil ATIVO III FIF MULT - RESP Limitada
CNPJ 34.568.373/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,052855
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+16.71%
Patrimônio Líquido
R$ 95.9M
Média 12M: R$ 85.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.38
Vol: 4.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Perfil ATIVO III FIF MULT - RESP Limitada
CNPJ
34.568.373/0001-85
Data Inicial
29/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | +6.18% | +0.51% | +2.64% | +8.12% | +16.71% | +24.19% | +38.24% | +38.04% | +31.71% | +16.69% |
| % CDI | 58.1% | 111.3% | 45.2% | 76.0% | 113.9% | — | — | — | — | — | 114.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.29% | +1.25% | -1.12% | +3.10% | +0.56% | — | — | — | — | — | — | — | +6.18% |
| 2025 | +1.30% | +0.27% | -0.00% | +1.95% | +1.93% | +2.02% | +0.15% | +1.81% | +1.79% | +1.57% | +1.82% | +0.36% | +16.00% |
| 2024 | -0.39% | +0.71% | +0.63% | -0.71% | +0.36% | +1.03% | +0.83% | +0.48% | +1.17% | +0.45% | +1.30% | -0.66% | +5.30% |
| 2023 | +1.62% | -2.23% | +0.84% | +0.99% | +1.20% | +1.67% | +1.13% | +0.21% | +0.25% | +0.50% | +1.92% | +2.09% | +10.58% |
| 2022 | +0.14% | -0.46% | +1.21% | -4.48% | +0.51% | -3.64% | +2.14% | +2.45% | -0.24% | +2.00% | -0.58% | -1.38% | -2.57% |
Captação no Mês
R$ 1.235.073
Resgates no Mês
R$ 211.606
Captação Líquida
R$ 1.023.467
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.49% | 7.16% | 6.01% | 4.93% | 4.10% | 4.95% |
| Sharpe | — | -0.51 | 0.35 | 0.38 | -0.36 | 0.44 |
| Max Drawdown | -2.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.10%
Pior Mês
-1.12%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 74.7% |
| vs IPCA | 98.9% | 100.0% | 67.1% |
| vs IBOV | 18.3% | 0.7% | 47.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 15,052855 | +0.03% | R$ 95.9M | R$ 92.440,66 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 15,048759 | -0.07% | R$ 95.8M | R$ 91.392,68 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 15,059193 | +0.38% | R$ 95.8M | R$ 54.568,26 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 15,002714 | +0.05% | R$ 95.4M | R$ 6.459,73 | R$ 19.314,46 |
| 21/05/2026 | 14,995027 | +0.13% | R$ 95.3M | R$ 13.736,92 | R$ 1.844,79 |
| 20/05/2026 | 14,975114 | +0.58% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 14,888469 | -0.38% | R$ 94.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 14,945100 | +0.07% | R$ 95.0M | R$ 637.470,83 | R$ 20.943,50 |
| 15/05/2026 | 14,934811 | -0.57% | R$ 94.3M | R$ 19.177,45 | R$ 3.636,43 |
| 14/05/2026 | 15,019746 | +0.35% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 27.452,19 |
| 13/05/2026 | 14,966894 | -0.40% | R$ 94.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 15,027132 | -0.14% | R$ 94.9M | R$ 55.315,89 | R$ 5.028,86 |
| 11/05/2026 | 15,048210 | -0.19% | R$ 95.0M | R$ 12.908,10 | R$ 7.874,30 |
| 08/05/2026 | 15,076779 | +0.35% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 15,024698 | -0.29% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 15,068448 | +0.60% | R$ 95.1M | R$ 98.392,28 | R$ 125.511,27 |
| 05/05/2026 | 14,978909 | +0.32% | R$ 94.6M | R$ 12.397,95 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 14,930433 | -0.26% | R$ 94.2M | R$ 140.811,99 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 14,968924 | +0.57% | R$ 94.3M | R$ 468.117,96 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 14,883810 | -0.47% | R$ 93.3M | R$ 3.152,30 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 14,953858 | -0.15% | R$ 93.8M | R$ 9.144,52 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 14,976381 | -0.05% | R$ 93.9M | R$ 168.366,02 | R$ 67.317,75 |
| 24/04/2026 | 14,983571 | +0.25% | R$ 93.9M | R$ 53.078,27 | R$ 15.214,55 |
| 23/04/2026 | 14,946873 | -0.40% | R$ 93.6M | R$ 0,00 | R$ 71.185,52 |
| 22/04/2026 | 15,006917 | -0.17% | R$ 94.0M | R$ 0,00 | R$ 3.430,72 |
| 20/04/2026 | 15,031751 | +0.08% | R$ 94.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 15,020061 | +0.36% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | R$ 13.087,39 |
| 16/04/2026 | 14,966423 | -0.04% | R$ 93.8M | R$ 4.368,55 | R$ 29.327,29 |
| 15/04/2026 | 14,972110 | +0.16% | R$ 93.9M | R$ 0,00 | R$ 1.590,52 |
| 14/04/2026 | 14,947464 | — | R$ 93.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Flexprev Perfil ATIVO III FIF MULT - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Perfil ATIVO III FIF MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 95.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2024, a cota mais recente é de R$ 15,052855 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Perfil ATIVO III FIF MULT - RESP Limitada é de R$ 15,052855, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Perfil ATIVO III FIF MULT - RESP Limitada é 34.568.373/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Perfil ATIVO III FIF MULT - RESP Limitada é de +16.71%.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Perfil ATIVO III FIF MULT - RESP Limitada é de R$ 95.9M.
- O Itaú Flexprev Perfil ATIVO III FIF MULT - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Perfil ATIVO III FIF MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Perfil ATIVO III FIF MULT - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev Perfil ATIVO III FIF MULT - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Perfil ATIVO III FIF MULT - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Perfil ATIVO III FIF MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.