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Itaú Flexprev Perfil ATIVO I FIF MULT - RESP Limitada
CNPJ 34.568.020/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,200848
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.08%
Patrimônio Líquido
R$ 181.6M
Média 12M: R$ 156.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.51
Vol: 1.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Perfil ATIVO I FIF MULT - RESP Limitada
CNPJ
34.568.020/0001-85
Data Inicial
29/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.54% | +0.77% | +2.84% | +7.03% | +14.08% | +25.00% | +39.83% | +50.08% | +52.96% | +14.02% |
| % CDI | 70.3% | 99.9% | 68.1% | 81.8% | 98.6% | — | — | — | — | — | 96.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.64% | +1.10% | +0.67% | +1.34% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.54% |
| 2025 | +1.36% | +0.74% | +0.57% | +1.50% | +1.04% | +1.04% | +0.73% | +1.37% | +1.20% | +1.28% | +1.24% | +0.92% | +13.78% |
| 2024 | +0.51% | +0.79% | +0.79% | +0.33% | +0.68% | +0.86% | +0.93% | +0.73% | +0.92% | +0.73% | +0.83% | +0.26% | +8.69% |
| 2023 | +1.32% | -0.31% | +0.98% | +0.79% | +1.09% | +1.22% | +1.05% | +0.85% | +0.75% | +0.81% | +1.24% | +1.31% | +11.67% |
| 2022 | +0.59% | +0.31% | +1.13% | -1.25% | +0.78% | -0.81% | +1.55% | +1.28% | +0.28% | +1.31% | +0.47% | +0.19% | +5.95% |
Captação no Mês
R$ 2.050.304
Resgates no Mês
R$ 324.620
Captação Líquida
R$ 1.725.685
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.62% | 2.15% | 1.82% | 1.47% | 1.16% | 1.47% |
| Sharpe | — | -1.29 | -0.12 | -0.51 | -0.97 | -0.38 |
| Max Drawdown | -0.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 81.9% |
| vs IBOV | 12.9% | 0.0% | 59.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 16,200848 | +0.03% | R$ 181.6M | R$ 322.533,84 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 16,196495 | -0.01% | R$ 181.2M | R$ 193.924,24 | R$ 4.587,71 |
| 25/05/2026 | 16,197929 | +0.16% | R$ 181.1M | R$ 114.154,85 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 16,172151 | +0.02% | R$ 180.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 16,168588 | +0.07% | R$ 180.6M | R$ 29.647,83 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 16,156919 | +0.20% | R$ 180.4M | R$ 3.982,54 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 16,124198 | -0.05% | R$ 180.1M | R$ 4.485,97 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 16,132824 | +0.08% | R$ 180.2M | R$ 16.825,05 | R$ 23.720,51 |
| 15/05/2026 | 16,119500 | -0.10% | R$ 180.0M | R$ 42.894,13 | R$ 46.658,35 |
| 14/05/2026 | 16,135845 | +0.13% | R$ 180.2M | R$ 0,00 | R$ 12.369,46 |
| 13/05/2026 | 16,115367 | -0.14% | R$ 180.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 16,137638 | -0.02% | R$ 180.2M | R$ 325.421,98 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 16,140413 | -0.05% | R$ 180.0M | R$ 76.744,46 | R$ 36.273,79 |
| 08/05/2026 | 16,147922 | +0.12% | R$ 180.0M | R$ 16.592,10 | R$ 200.504,21 |
| 07/05/2026 | 16,127945 | -0.05% | R$ 180.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 16,136266 | +0.19% | R$ 180.1M | R$ 98.662,41 | R$ 505,50 |
| 05/05/2026 | 16,105764 | +0.13% | R$ 179.6M | R$ 131.747,88 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 16,085067 | -0.04% | R$ 179.3M | R$ 672.686,98 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 16,091617 | +0.20% | R$ 178.7M | R$ 858.174,86 | R$ 34.290,98 |
| 29/04/2026 | 16,058867 | -0.12% | R$ 177.5M | R$ 86.923,15 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 16,078146 | +0.01% | R$ 177.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 16,077161 | +0.00% | R$ 177.6M | R$ 437.574,30 | R$ 61.825,48 |
| 24/04/2026 | 16,076448 | +0.07% | R$ 177.2M | R$ 75.346,18 | R$ 449,62 |
| 23/04/2026 | 16,065364 | -0.10% | R$ 177.0M | R$ 0,00 | R$ 71.777,29 |
| 22/04/2026 | 16,082097 | -0.05% | R$ 177.3M | R$ 7.018,92 | R$ 7.239,04 |
| 20/04/2026 | 16,089511 | +0.06% | R$ 177.3M | R$ 117.206,86 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 16,080088 | +0.12% | R$ 177.1M | R$ 0,00 | R$ 58.412,29 |
| 16/04/2026 | 16,061070 | -0.01% | R$ 177.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 16,062961 | +0.07% | R$ 177.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 16,051192 | — | R$ 176.9M | R$ 5.921,48 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Flexprev Perfil ATIVO I FIF MULT - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Perfil ATIVO I FIF MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 181.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2024, a cota mais recente é de R$ 16,200848 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Perfil ATIVO I FIF MULT - RESP Limitada é de R$ 16,200848, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Perfil ATIVO I FIF MULT - RESP Limitada é 34.568.020/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Perfil ATIVO I FIF MULT - RESP Limitada é de +14.08%.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Perfil ATIVO I FIF MULT - RESP Limitada é de R$ 181.6M.
- O Itaú Flexprev Perfil ATIVO I FIF MULT - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Perfil ATIVO I FIF MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Perfil ATIVO I FIF MULT - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev Perfil ATIVO I FIF MULT - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Perfil ATIVO I FIF MULT - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Perfil ATIVO I FIF MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.