Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - RESP Limitada
CNPJ 36.348.219/0001-23|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,703302
29/04/2026
Rent. no Mês
+0.39%
Rent. 12M
+45.79%
Patrimônio Líquido
R$ 5.3M
Média 12M: R$ 3.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.82
Vol: 17.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - RESP Limitada
CNPJ
36.348.219/0001-23
Data Inicial
10/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.39% | +12.75% | +1.53% | +12.75% | +23.47% | +45.79% | +33.71% | +52.37% | +31.66% | +33.95% |
| % CDI | — | 369.6% | 133.9% | 363.4% | 327.6% | — | — | — | — | 250.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.07% | +4.32% | +4.10% | -1.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | +17.62% |
| 2025 | +5.75% | -2.96% | +4.43% | +7.03% | +3.10% | +0.89% | -6.18% | +7.78% | +3.30% | +1.84% | +6.89% | +0.60% | +36.48% |
| 2024 | -5.73% | +0.34% | +0.60% | -4.64% | -4.07% | +1.37% | +4.14% | +4.88% | -3.29% | -1.65% | -4.24% | -5.07% | -16.66% |
| 2023 | +3.74% | -8.51% | -3.52% | +2.17% | +5.05% | +7.83% | +4.32% | -7.41% | -0.44% | -5.41% | +11.34% | +5.30% | +13.01% |
| 2022 | +5.95% | +0.87% | +4.97% | -9.18% | +0.83% | -11.40% | +5.66% | +6.18% | -1.14% | +6.06% | -7.20% | -3.85% | -4.46% |
Captação no Mês
R$ 74.644
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 74.644
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.22% | 23.27% | 20.02% | 17.05% | 15.68% | 17.71% |
| Sharpe | — | 2.01 | 1.88 | 1.82 | 0.17 | 1.27 |
| Max Drawdown | -7.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.07%
Pior Mês
-6.18%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.2% | 100.0% | 47.8% |
| vs IPCA | 87.6% | 100.0% | 37.8% |
| vs IBOV | 42.9% | 17.1% | 10.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 12,703302 | -1.97% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 12,959079 | -0.47% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 13,020574 | -0.79% | R$ 5.5M | R$ 55.167,44 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 13,124319 | -0.22% | R$ 5.5M | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 13,153374 | -0.75% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 13,252648 | -1.44% | R$ 5.5M | R$ 6.002,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 13,445649 | +0.08% | R$ 5.6M | R$ 1.409,97 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 13,434324 | -0.52% | R$ 5.6M | R$ 381,32 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 13,504243 | -0.64% | R$ 5.6M | R$ 430,52 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 13,590814 | -0.59% | R$ 5.7M | R$ 938,72 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 13,671999 | +0.44% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 13,611950 | +0.35% | R$ 5.7M | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 13,564274 | +0.92% | R$ 5.6M | R$ 177,83 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 13,440526 | +1.68% | R$ 5.6M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 13,217818 | +2.22% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 12,930844 | -0.15% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 12,950477 | -0.01% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 12,951255 | -0.05% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 12,958328 | +0.38% | R$ 5.4M | R$ 934,83 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 12,909311 | +2.71% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 12,568733 | +0.46% | R$ 5.2M | R$ 589.633,90 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 12,511284 | -0.94% | R$ 4.6M | R$ 316,44 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 12,630021 | -1.69% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 12,846938 | +1.71% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 12,630968 | +0.18% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 12,608238 | +3.27% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 12,209064 | -2.21% | R$ 4.5M | R$ 409,97 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 12,485339 | +0.27% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 12,451879 | +0.31% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 12,413542 | — | R$ 4.6M | R$ 381,32 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/11/2023, a cota mais recente é de R$ 12,703302 (29/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - RESP Limitada é de R$ 12,703302, referente a 29/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - RESP Limitada é 36.348.219/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - RESP Limitada é de +45.79%.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - RESP Limitada é de R$ 5.3M.
- O Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Olimpo V100 FIF CIC Ações - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.