Itaú Flexprev IPCA Action FIF CIC RF LP - RESP Limitada
CNPJ 41.099.080/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,082695
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.17%
Rent. 12M
+11.26%
76.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 95.8M
Média 12M: R$ 103.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 3.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev IPCA Action FIF CIC RF LP - RESP Limitada
CNPJ
41.099.080/0001-61
Data Inicial
24/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.17% | +0.87% | -0.95% | +0.91% | +3.96% | +11.26% | +11.26% |
| % CDI | 320.2% | 25.0% | -82.3% | 25.8% | 55.1% | 76.1% | 76.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +0.91% | -1.58% | +0.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.87% |
| 2025 | +0.91% | +0.62% | +0.36% | +2.76% | +0.40% | +1.92% | -0.56% | +1.58% | +0.91% | +1.40% | +1.76% | -0.11% | +12.59% |
| 2024 | +0.64% | +0.24% | +0.76% | -1.11% | +0.78% | +0.38% | +0.71% | +0.55% | +0.41% | +0.22% | +0.52% | -0.23% | +3.92% |
| 2023 | +1.15% | +0.95% | +1.40% | +0.86% | +1.20% | +1.25% | +0.85% | +0.65% | +0.26% | +0.03% | +1.53% | +1.37% | +12.11% |
| 2022 | -0.36% | +1.35% | +3.22% | +1.31% | +0.88% | +0.26% | +0.20% | +0.34% | +0.61% | +1.33% | -0.34% | +0.92% | +10.10% |
Captação no Mês
R$ 2.949
Resgates no Mês
R$ 49.476
Captação Líquida
-R$ 46.527
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.07% | 4.03% | 3.83% | 3.77% | — | 3.77% |
| Sharpe | — | -2.77 | -1.78 | -0.94 | — | -0.94 |
| Max Drawdown | -2.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.92%
Pior Mês
-1.58%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 15,082695 | +0.17% | R$ 95.8M | R$ 2.948,98 | R$ 49.475,74 |
| 31/03/2026 | 15,056533 | +0.48% | R$ 95.7M | R$ 8.397,06 | R$ 10.000,00 |
| 30/03/2026 | 14,984782 | +0.19% | R$ 95.3M | R$ 3.135,70 | R$ 67.600,00 |
| 27/03/2026 | 14,955685 | +0.02% | R$ 95.1M | R$ 27.948,23 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 14,953321 | -0.37% | R$ 95.1M | R$ 14.812,78 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 15,009590 | +0.18% | R$ 95.4M | R$ 25.826,40 | R$ 1.506,74 |
| 24/03/2026 | 14,982663 | -0.08% | R$ 95.2M | R$ 1.661,95 | R$ 354.425,27 |
| 23/03/2026 | 14,994032 | +0.43% | R$ 95.7M | R$ 14.905,88 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 14,929577 | -0.68% | R$ 95.2M | R$ 2.011,98 | R$ 59.878,60 |
| 19/03/2026 | 15,031469 | +0.03% | R$ 95.9M | R$ 1.013,60 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 15,027524 | -0.03% | R$ 95.9M | R$ 337,39 | R$ 68.064,65 |
| 17/03/2026 | 15,031882 | -0.12% | R$ 96.0M | R$ 1.799,54 | R$ 251.294,20 |
| 16/03/2026 | 15,050564 | +0.73% | R$ 96.4M | R$ 14.602,07 | R$ 37.664,00 |
| 13/03/2026 | 14,941705 | -0.83% | R$ 95.7M | R$ 2.519,88 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 15,067361 | -0.49% | R$ 96.5M | R$ 284,72 | R$ 45.616,16 |
| 11/03/2026 | 15,141224 | -0.19% | R$ 97.0M | R$ 20.134,67 | R$ 46.807,88 |
| 10/03/2026 | 15,169641 | +0.45% | R$ 97.2M | R$ 302,09 | R$ 62.778,04 |
| 09/03/2026 | 15,100983 | -0.10% | R$ 96.9M | R$ 38.599,69 | R$ 20.615,81 |
| 06/03/2026 | 15,116810 | -0.48% | R$ 96.9M | R$ 3.125,67 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 15,190035 | -0.46% | R$ 97.4M | R$ 7.477,66 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 15,260226 | +0.22% | R$ 97.9M | R$ 8.314,21 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 15,227445 | -0.37% | R$ 97.6M | R$ 248,72 | R$ 51.048,60 |
| 02/03/2026 | 15,284554 | -0.09% | R$ 98.0M | R$ 10.481,33 | R$ 79.143,17 |
| 27/02/2026 | 15,298092 | -0.17% | R$ 98.2M | R$ 60.974,91 | R$ 10.000,00 |
| 26/02/2026 | 15,324048 | +0.21% | R$ 98.3M | R$ 18.334,16 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 15,291623 | +0.06% | R$ 98.1M | R$ 6.298,90 | R$ 159.314,43 |
| 24/02/2026 | 15,282860 | +0.14% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 289.506,31 |
| 23/02/2026 | 15,261978 | +0.04% | R$ 98.3M | R$ 16.277,23 | R$ 250.035,13 |
| 20/02/2026 | 15,255218 | +0.21% | R$ 98.5M | R$ 2.859,51 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 15,223499 | — | R$ 98.3M | R$ 989,38 | R$ 2.302,38 |
Sobre o Itaú Flexprev IPCA Action FIF CIC RF LP - RESP Limitada
O Itaú Flexprev IPCA Action FIF CIC RF LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 95.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2023, a cota mais recente é de R$ 15,082695 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev IPCA Action FIF CIC RF LP - RESP Limitada é de R$ 15,082695, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev IPCA Action FIF CIC RF LP - RESP Limitada é 41.099.080/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev IPCA Action FIF CIC RF LP - RESP Limitada é de +11.26%, equivalente a 76.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev IPCA Action FIF CIC RF LP - RESP Limitada é de R$ 95.8M.
- O Itaú Flexprev IPCA Action FIF CIC RF LP - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú Flexprev IPCA Action FIF CIC RF LP - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.