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Itaú Flexprev INDEX Simples SELIC FIF CIC RF - RESP Limitada
CNPJ 39.401.308/0001-84|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,445509
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.54%
98.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.5B
Média 12M: R$ 8.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-18.99
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev INDEX Simples SELIC FIF CIC RF - RESP Limitada
CNPJ
39.401.308/0001-84
Data Inicial
08/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.18% | +1.11% | +3.43% | +7.01% | +14.54% | +15.26% |
| % CDI | 97.3% | 98.4% | 97.6% | 98.5% | 98.2% | 98.1% | 98.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.98% | +1.21% | +1.06% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.18% |
| 2025 | +1.02% | +0.96% | +0.94% | +1.03% | +1.11% | +1.08% | +1.26% | +1.14% | +1.19% | +1.25% | +1.03% | +1.20% | +14.04% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.81% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.88% | +0.86% | +0.80% | +0.91% | +0.78% | +0.87% | +10.57% |
| 2023 | +1.10% | +0.90% | +1.14% | +0.88% | +1.11% | +1.06% | +1.04% | +1.13% | +0.96% | +0.97% | +0.89% | +0.88% | +12.77% |
| 2022 | +0.76% | +0.77% | +0.91% | +0.72% | +1.04% | +1.01% | +1.02% | +1.17% | +1.06% | +1.01% | +0.99% | +1.11% | +12.21% |
Captação no Mês
R$ 179.223.963
Resgates no Mês
R$ 64.619.770
Captação Líquida
R$ 114.604.193
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | -9.87 | -15.49 | -18.99 | — | -17.94 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 17,445509 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 19/05/2026 | 17,436422 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 17,427345 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 17,418303 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 17,409277 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 17,400227 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 17,391210 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 17,382173 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 17,373181 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 17,364162 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 17,355114 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 17,346094 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 17,337136 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 17,328132 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 17,318958 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 17,309796 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 27/04/2026 | 17,300443 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 24/04/2026 | 17,291237 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 23/04/2026 | 17,282111 | +0.05% | R$ 9.2B | — | — |
| 22/04/2026 | 17,272922 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 17,263767 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 17,254626 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 17,245710 | +0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 17,236685 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 17,227738 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 13/04/2026 | 17,218671 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 10/04/2026 | 17,209794 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 09/04/2026 | 17,200821 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 08/04/2026 | 17,191790 | +0.05% | R$ 8.9B | — | — |
| 07/04/2026 | 17,182704 | — | R$ 8.9B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev INDEX Simples SELIC FIF CIC RF - RESP Limitada
O Itaú Flexprev INDEX Simples SELIC FIF CIC RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/11/2023, a cota mais recente é de R$ 17,445509 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev INDEX Simples SELIC FIF CIC RF - RESP Limitada é de R$ 17,445509, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev INDEX Simples SELIC FIF CIC RF - RESP Limitada é 39.401.308/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev INDEX Simples SELIC FIF CIC RF - RESP Limitada é de +14.54%, equivalente a 98.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev INDEX Simples SELIC FIF CIC RF - RESP Limitada é de R$ 9.5B.
- O Itaú Flexprev INDEX Simples SELIC FIF CIC RF - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev INDEX Simples SELIC FIF CIC RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev INDEX Simples SELIC FIF CIC RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev INDEX Simples SELIC FIF CIC RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev INDEX Simples SELIC FIF CIC RF - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev INDEX Simples SELIC FIF CIC RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.