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Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ 42.814.944/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,558121
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.53%
98.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 48.3B
Média 12M: R$ 53.0B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.91
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
42.814.944/0001-42
Data Inicial
29/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +4.87% | +1.47% | +3.29% | +6.79% | +14.53% | +28.61% | +48.64% | +15.34% |
| % CDI | 137.3% | 92.4% | 129.7% | 94.4% | 95.1% | 98.0% | — | — | 98.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.68% | +0.74% | +1.16% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
| 2025 | +1.22% | +1.12% | +1.10% | +1.10% | +1.24% | +1.19% | +1.35% | +1.17% | +1.15% | +1.19% | +1.06% | +1.28% | +15.13% |
| 2024 | +1.23% | +1.03% | +1.07% | +1.01% | +0.95% | +0.97% | +1.06% | +1.00% | +0.98% | +0.96% | +0.86% | +0.59% | +12.36% |
| 2023 | +1.19% | +0.65% | +0.99% | +0.88% | +1.37% | +1.28% | +1.31% | +1.53% | +1.19% | +1.22% | +1.15% | +1.06% | +14.73% |
Captação no Mês
R$ 143.229.680
Resgates no Mês
R$ 782.604.060
Captação Líquida
-R$ 639.374.379
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.26% | 0.44% | 0.42% | 0.33% | 0.25% | 0.32% |
| Sharpe | — | -1.95 | -1.79 | -0.91 | 1.90 | -0.68 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 58.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,38 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 47.20% | R$ 9,15 bi |
cotas de fundos | 30.60% | R$ 5,93 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 19.99% | R$ 3,87 bi |
operacoes compromissadas | 1.22% | R$ 236,90 mi |
valores a pagar | 0.88% | R$ 170,89 mi |
debentures | 0.10% | R$ 19,34 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 0.00% | R$ 599,57 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,558121 | +0.07% | R$ 48.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,556954 | +0.06% | R$ 48.3B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,556022 | +0.07% | R$ 48.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,554968 | +0.06% | R$ 48.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,553986 | +0.06% | R$ 48.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,553015 | +0.08% | R$ 48.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,551849 | +0.12% | R$ 48.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,549962 | +0.08% | R$ 48.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,548672 | +0.07% | R$ 48.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,547525 | +0.06% | R$ 48.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,546542 | +0.06% | R$ 48.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,545691 | +0.08% | R$ 48.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,544498 | +0.07% | R$ 48.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,543366 | +0.08% | R$ 48.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,542162 | +0.05% | R$ 48.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,541380 | +0.07% | R$ 48.6B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,540357 | +0.04% | R$ 48.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,539686 | +0.07% | R$ 48.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,538623 | +0.07% | R$ 48.7B | R$ 724.857,21 | — |
| 22/04/2026 | 1,537511 | +0.05% | R$ 48.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,536723 | +0.08% | R$ 48.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,535537 | +0.05% | R$ 48.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,534770 | +0.08% | R$ 49.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,533502 | +0.06% | R$ 49.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,532643 | +0.05% | R$ 49.1B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,531904 | +0.07% | R$ 49.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,530788 | +0.00% | R$ 49.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,530751 | +0.11% | R$ 49.6B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,529122 | +0.07% | R$ 49.7B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,528001 | — | R$ 49.8B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 48.3B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,558121 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,558121, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada é 42.814.944/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada é de +14.53%, equivalente a 98.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 48.3B.
- O Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 852 cotas disponíveis.