Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ 42.814.944/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,526412
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.24%
96.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 50.2B
Média 12M: R$ 53.1B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.84
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
42.814.944/0001-42
Data Inicial
29/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.73% | +0.67% | +2.79% | +6.40% | +14.24% | +28.61% | +48.64% | +14.24% |
| % CDI | 83.5% | 78.8% | 58.3% | 79.2% | 89.1% | 96.3% | — | — | 96.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +0.68% | +0.74% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.73% |
| 2025 | +1.22% | +1.12% | +1.10% | +1.10% | +1.24% | +1.19% | +1.35% | +1.17% | +1.15% | +1.19% | +1.06% | +1.28% | +15.13% |
| 2024 | +1.23% | +1.03% | +1.07% | +1.01% | +0.95% | +0.97% | +1.06% | +1.00% | +0.98% | +0.96% | +0.86% | +0.59% | +12.36% |
| 2023 | +1.19% | +0.65% | +0.99% | +0.88% | +1.37% | +1.28% | +1.31% | +1.53% | +1.19% | +1.22% | +1.15% | +1.06% | +14.73% |
Captação no Mês
R$ 12.633.998
Resgates no Mês
R$ 145.105.485
Captação Líquida
-R$ 132.471.487
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.53% | 0.49% | 0.37% | 0.30% | 0.25% | 0.30% |
| Sharpe | — | -6.59 | -4.49 | -1.84 | 1.90 | -1.84 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 58.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,38 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 47.20% | R$ 9,15 bi |
cotas de fundos | 30.60% | R$ 5,93 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 19.99% | R$ 3,87 bi |
operacoes compromissadas | 1.22% | R$ 236,90 mi |
valores a pagar | 0.88% | R$ 170,89 mi |
debentures | 0.10% | R$ 19,34 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 0.00% | R$ 599,57 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,526412 | +0.05% | R$ 50.2B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,525721 | +0.02% | R$ 50.3B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,525351 | +0.06% | R$ 50.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,524417 | +0.05% | R$ 50.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,523607 | +0.07% | R$ 50.8B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,522570 | +0.01% | R$ 50.8B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,522486 | +0.04% | R$ 51.0B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,521810 | +0.05% | R$ 51.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,521070 | +0.01% | R$ 51.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,520972 | -0.01% | R$ 51.3B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,521172 | -0.04% | R$ 51.4B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,521723 | +0.00% | R$ 51.5B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,521714 | +0.06% | R$ 51.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,520832 | +0.04% | R$ 51.7B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,520262 | +0.05% | R$ 51.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,519465 | -0.01% | R$ 51.9B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,519643 | +0.06% | R$ 52.0B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,518788 | +0.03% | R$ 52.1B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,518261 | +0.06% | R$ 52.2B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,517308 | +0.02% | R$ 52.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,517013 | +0.05% | R$ 52.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,516194 | +0.05% | R$ 52.6B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,515443 | +0.06% | R$ 52.8B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,514588 | +0.05% | R$ 52.9B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,513764 | +0.06% | R$ 53.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,512874 | +0.01% | R$ 53.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,512718 | +0.06% | R$ 53.2B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,511836 | +0.05% | R$ 53.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,511047 | +0.06% | R$ 53.3B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,510102 | — | R$ 53.4B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 50.2B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,526412 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,526412, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada é 42.814.944/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada é de +14.24%, equivalente a 96.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 50.2B.
- O Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev HIGH YIELD II FUNDO DE Investimento Financeiro MULT Créd PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 820 cotas disponíveis.