Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 42.860.483/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,496212
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+13.56%
91.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 50.2B
Média 12M: R$ 53.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.14
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
42.860.483/0001-44
Data Inicial
31/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +2.58% | +0.62% | +2.64% | +6.08% | +13.56% | +27.07% | +45.95% | +13.56% |
| % CDI | 79.0% | 74.4% | 54.0% | 74.8% | 84.7% | 91.6% | — | — | 91.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.63% | +0.68% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.58% |
| 2025 | +1.16% | +1.08% | +1.05% | +1.05% | +1.19% | +1.14% | +1.29% | +1.12% | +1.10% | +1.14% | +1.01% | +1.22% | +14.44% |
| 2024 | +1.18% | +0.99% | +1.02% | +0.96% | +0.90% | +0.92% | +1.00% | +0.94% | +0.93% | +0.90% | +0.81% | +0.54% | +11.68% |
| 2023 | +1.12% | +0.61% | +0.93% | +0.84% | +1.31% | +1.23% | +1.26% | +1.48% | +1.14% | +1.16% | +1.10% | +1.01% | +14.00% |
Captação no Mês
R$ 12.633.998
Resgates no Mês
R$ 145.259.514
Captação Líquida
-R$ 132.625.516
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.38% | 0.49% | 0.37% | 0.30% | 0.25% | 0.30% |
| Sharpe | — | -7.98 | -6.34 | -4.14 | -0.81 | -4.14 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 54.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,496212 | +0.04% | R$ 50.2B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,495571 | +0.02% | R$ 50.3B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,495243 | +0.06% | R$ 50.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,494363 | +0.05% | R$ 50.6B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,493604 | +0.07% | R$ 50.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,492624 | +0.00% | R$ 50.8B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,492576 | +0.04% | R$ 50.9B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,491948 | +0.05% | R$ 51.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,491258 | +0.00% | R$ 51.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,491196 | -0.02% | R$ 51.3B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,491426 | -0.04% | R$ 51.4B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,492000 | -0.00% | R$ 51.5B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,492025 | +0.06% | R$ 51.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,491196 | +0.04% | R$ 51.7B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,490672 | +0.05% | R$ 51.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,489926 | -0.01% | R$ 51.9B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,490135 | +0.05% | R$ 52.0B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,489332 | +0.03% | R$ 52.1B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,488850 | +0.06% | R$ 52.2B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,488003 | +0.02% | R$ 52.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,487697 | +0.05% | R$ 52.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,486930 | +0.05% | R$ 52.6B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,486229 | +0.05% | R$ 52.8B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,485426 | +0.05% | R$ 52.9B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,484653 | +0.06% | R$ 53.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,483815 | +0.01% | R$ 53.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,483697 | +0.06% | R$ 53.2B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,482867 | +0.05% | R$ 53.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,482128 | +0.06% | R$ 53.3B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,481237 | — | R$ 53.3B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 50.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,496212 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,496212, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 42.860.483/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.56%, equivalente a 91.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 50.2B.
- O Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 820 cotas disponíveis.