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Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 42.860.483/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,526116
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+13.84%
93.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 48.2B
Média 12M: R$ 53.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.01
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
42.860.483/0001-44
Data Inicial
31/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +4.63% | +1.42% | +3.13% | +6.47% | +13.84% | +27.07% | +45.95% | +14.61% |
| % CDI | 132.7% | 87.9% | 125.2% | 90.0% | 90.6% | 93.4% | — | — | 93.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.63% | +0.68% | +1.11% | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +4.63% |
| 2025 | +1.16% | +1.08% | +1.05% | +1.05% | +1.19% | +1.14% | +1.29% | +1.12% | +1.10% | +1.14% | +1.01% | +1.22% | +14.44% |
| 2024 | +1.18% | +0.99% | +1.02% | +0.96% | +0.90% | +0.92% | +1.00% | +0.94% | +0.93% | +0.90% | +0.81% | +0.54% | +11.68% |
| 2023 | +1.12% | +0.61% | +0.93% | +0.84% | +1.31% | +1.23% | +1.26% | +1.48% | +1.14% | +1.16% | +1.10% | +1.01% | +14.00% |
Captação no Mês
R$ 143.229.680
Resgates no Mês
R$ 772.501.086
Captação Líquida
-R$ 629.271.406
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.26% | 0.44% | 0.41% | 0.33% | 0.25% | 0.32% |
| Sharpe | — | -3.51 | -3.44 | -3.01 | -0.81 | -2.83 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.3% | 0.0% | 54.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,526116 | +0.07% | R$ 48.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,525010 | +0.06% | R$ 48.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,524134 | +0.07% | R$ 48.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,523138 | +0.06% | R$ 48.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,522213 | +0.06% | R$ 48.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,521298 | +0.07% | R$ 48.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,520193 | +0.12% | R$ 48.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,518383 | +0.08% | R$ 48.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,517157 | +0.07% | R$ 48.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,516070 | +0.06% | R$ 48.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,515143 | +0.05% | R$ 48.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,514346 | +0.07% | R$ 48.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,513214 | +0.07% | R$ 48.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,512142 | +0.08% | R$ 48.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,510998 | +0.05% | R$ 48.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,510268 | +0.06% | R$ 48.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,509302 | +0.04% | R$ 48.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,508680 | +0.07% | R$ 48.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,507675 | +0.07% | R$ 48.6B | R$ 724.857,21 | — |
| 22/04/2026 | 1,506622 | +0.05% | R$ 48.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,505886 | +0.07% | R$ 48.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,504760 | +0.05% | R$ 48.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,504044 | +0.08% | R$ 49.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,502838 | +0.05% | R$ 49.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,502033 | +0.05% | R$ 49.1B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,501344 | +0.07% | R$ 49.2B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,500287 | +0.00% | R$ 49.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,500285 | +0.10% | R$ 49.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,498726 | +0.07% | R$ 49.6B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,497664 | — | R$ 49.8B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 48.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,526116 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,526116, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 42.860.483/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.84%, equivalente a 93.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 48.2B.
- O Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 852 cotas disponíveis.