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Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 29.259.723/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,759668
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.87%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.5B
Média 12M: R$ 16.2B
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.14
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
29.259.723/0001-91
Data Inicial
27/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +5.00% | +1.48% | +3.43% | +6.90% | +14.87% | +28.34% | +48.35% | +69.22% | +15.62% |
| % CDI | 136.9% | 94.9% | 130.4% | 98.3% | 96.6% | 100.3% | — | — | — | 100.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.67% | +0.87% | +1.15% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | +5.00% |
| 2025 | +1.22% | +1.12% | +1.05% | +1.01% | +1.21% | +1.20% | +1.37% | +1.18% | +1.27% | +1.26% | +1.04% | +1.23% | +15.10% |
| 2024 | +1.31% | +1.07% | +1.05% | +0.99% | +0.93% | +0.97% | +1.06% | +1.03% | +0.92% | +0.98% | +0.84% | +0.34% | +12.12% |
| 2023 | +1.07% | +0.52% | +0.97% | +0.86% | +1.37% | +1.24% | +1.23% | +1.52% | +1.27% | +1.17% | +1.21% | +1.05% | +14.33% |
| 2022 | +0.86% | +0.90% | +1.11% | +1.01% | +1.23% | +1.14% | +1.15% | +1.31% | +1.24% | +1.15% | +1.17% | +1.25% | +14.37% |
Captação no Mês
R$ 5.843.178
Resgates no Mês
R$ 207.852.606
Captação Líquida
-R$ 202.009.429
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | 0.42% | 0.43% | 0.32% | 0.31% | 0.32% |
| Sharpe | — | -0.62 | -1.21 | 0.14 | 1.15 | 0.16 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 70.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,56 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 57.11% | R$ 3,18 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 24.11% | R$ 1,34 bi |
cotas de fundos | 15.91% | R$ 884,36 mi |
operacoes compromissadas | 1.91% | R$ 106,11 mi |
valores a pagar | 0.70% | R$ 39,00 mi |
debentures | 0.25% | R$ 13,96 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 210,59 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 204,02 mil |
titulos ligados ao agronegocio | 0.00% | R$ 189,17 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.00% | R$ 102,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 20,759668 | +0.07% | R$ 14.5B | R$ 952.021,99 | — |
| 19/05/2026 | 20,744292 | +0.06% | R$ 14.5B | R$ 64.094,86 | — |
| 18/05/2026 | 20,732030 | +0.07% | R$ 14.5B | R$ 355.670,98 | — |
| 15/05/2026 | 20,718501 | +0.06% | R$ 14.5B | R$ 500.850,86 | — |
| 14/05/2026 | 20,705537 | +0.07% | R$ 14.5B | R$ 110.252,87 | — |
| 13/05/2026 | 20,690623 | +0.09% | R$ 14.5B | R$ 223.336,54 | — |
| 12/05/2026 | 20,672243 | +0.11% | R$ 14.5B | R$ 145.607,83 | — |
| 11/05/2026 | 20,648854 | +0.08% | R$ 14.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 20,632159 | +0.07% | R$ 14.6B | R$ 545.038,24 | — |
| 07/05/2026 | 20,616945 | +0.06% | R$ 14.6B | R$ 140.207,88 | — |
| 06/05/2026 | 20,604489 | +0.05% | R$ 14.6B | R$ 112.972,76 | — |
| 05/05/2026 | 20,593776 | +0.07% | R$ 14.6B | R$ 388.648,07 | — |
| 04/05/2026 | 20,578396 | +0.07% | R$ 14.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 20,563544 | +0.08% | R$ 14.6B | R$ 798.960,06 | — |
| 29/04/2026 | 20,547760 | +0.06% | R$ 14.6B | R$ 251.747,66 | — |
| 28/04/2026 | 20,536214 | +0.06% | R$ 14.6B | R$ 106.686,29 | — |
| 27/04/2026 | 20,523029 | +0.05% | R$ 14.6B | R$ 697.716,88 | — |
| 24/04/2026 | 20,512696 | +0.07% | R$ 14.6B | R$ 289.785,91 | — |
| 23/04/2026 | 20,498904 | +0.07% | R$ 14.6B | R$ 54.906,03 | — |
| 22/04/2026 | 20,483992 | +0.05% | R$ 14.6B | R$ 134.006,59 | — |
| 20/04/2026 | 20,473437 | +0.08% | R$ 14.7B | R$ 719.871,45 | — |
| 17/04/2026 | 20,457345 | +0.05% | R$ 14.7B | R$ 585.668,95 | — |
| 16/04/2026 | 20,446772 | +0.08% | R$ 14.7B | R$ 813.001,88 | — |
| 15/04/2026 | 20,430629 | +0.05% | R$ 14.7B | R$ 490.926,66 | — |
| 14/04/2026 | 20,419548 | +0.05% | R$ 14.7B | R$ 162.944,72 | — |
| 13/04/2026 | 20,410259 | +0.07% | R$ 14.7B | R$ 349.352,45 | — |
| 10/04/2026 | 20,396483 | -0.00% | R$ 14.8B | R$ 822.907,05 | — |
| 09/04/2026 | 20,396494 | +0.10% | R$ 14.8B | R$ 81.409,42 | — |
| 08/04/2026 | 20,375155 | +0.07% | R$ 14.8B | R$ 463.675,67 | — |
| 07/04/2026 | 20,360573 | — | R$ 14.8B | R$ 318.754,14 | — |
Sobre o Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.5B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/10/2023, a cota mais recente é de R$ 20,759668 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 20,759668, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é 29.259.723/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.87%, equivalente a 100.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 14.5B.
- O Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.