Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 29.259.723/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,339664
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.45%
97.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.9B
Média 12M: R$ 16.6B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
29.259.723/0001-91
Data Inicial
27/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.87% | +0.83% | +2.93% | +6.54% | +14.45% | +28.34% | +48.35% | +69.22% | +14.45% |
| % CDI | 93.2% | 82.9% | 71.7% | 83.3% | 91.1% | 97.7% | — | — | — | 97.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +0.67% | +0.87% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.87% |
| 2025 | +1.22% | +1.12% | +1.05% | +1.01% | +1.21% | +1.20% | +1.37% | +1.18% | +1.27% | +1.26% | +1.04% | +1.23% | +15.10% |
| 2024 | +1.31% | +1.07% | +1.05% | +0.99% | +0.93% | +0.97% | +1.06% | +1.03% | +0.92% | +0.98% | +0.84% | +0.34% | +12.12% |
| 2023 | +1.07% | +0.52% | +0.97% | +0.86% | +1.37% | +1.24% | +1.23% | +1.52% | +1.27% | +1.17% | +1.21% | +1.05% | +14.33% |
| 2022 | +0.86% | +0.90% | +1.11% | +1.01% | +1.23% | +1.14% | +1.15% | +1.31% | +1.24% | +1.15% | +1.17% | +1.25% | +14.37% |
Captação no Mês
R$ 480.141
Resgates no Mês
R$ 26.136.497
Captação Líquida
-R$ 25.656.356
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.47% | 0.50% | 0.39% | 0.30% | 0.31% | 0.30% |
| Sharpe | — | -5.18 | -3.50 | -1.12 | 1.15 | -1.12 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 22.1% | 1.6% | 70.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,56 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 57.11% | R$ 3,18 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 24.11% | R$ 1,34 bi |
cotas de fundos | 15.91% | R$ 884,36 mi |
operacoes compromissadas | 1.91% | R$ 106,11 mi |
valores a pagar | 0.70% | R$ 39,00 mi |
debentures | 0.25% | R$ 13,96 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 210,59 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 204,02 mil |
titulos ligados ao agronegocio | 0.00% | R$ 189,17 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.00% | R$ 102,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 20,339664 | +0.05% | R$ 14.9B | R$ 480.141,25 | — |
| 31/03/2026 | 20,329383 | +0.02% | R$ 14.9B | R$ 707.061,18 | — |
| 30/03/2026 | 20,324800 | +0.07% | R$ 14.9B | R$ 781.246,21 | — |
| 27/03/2026 | 20,310681 | +0.06% | R$ 14.9B | R$ 451.188,64 | — |
| 26/03/2026 | 20,297553 | +0.06% | R$ 14.9B | R$ 112.855,51 | — |
| 25/03/2026 | 20,284582 | +0.00% | R$ 14.9B | R$ 494.260,37 | — |
| 24/03/2026 | 20,284153 | +0.05% | R$ 15.0B | R$ 78.411,64 | — |
| 23/03/2026 | 20,273299 | +0.03% | R$ 15.0B | R$ 267.207,55 | — |
| 20/03/2026 | 20,266535 | +0.02% | R$ 15.0B | — | — |
| 19/03/2026 | 20,262198 | -0.01% | R$ 15.0B | R$ 122.716,11 | — |
| 18/03/2026 | 20,264802 | -0.03% | R$ 15.0B | R$ 122.489,81 | — |
| 17/03/2026 | 20,271168 | -0.00% | R$ 15.1B | R$ 125.230,71 | — |
| 16/03/2026 | 20,271271 | +0.06% | R$ 15.1B | R$ 742.251,93 | — |
| 13/03/2026 | 20,259163 | +0.04% | R$ 15.1B | R$ 161.011,78 | — |
| 12/03/2026 | 20,250448 | +0.05% | R$ 15.1B | R$ 75.820,49 | — |
| 11/03/2026 | 20,239492 | +0.05% | R$ 15.1B | R$ 236.165,78 | — |
| 10/03/2026 | 20,229282 | +0.06% | R$ 15.2B | R$ 842.046,55 | — |
| 09/03/2026 | 20,216731 | +0.04% | R$ 15.2B | R$ 695.402,27 | — |
| 06/03/2026 | 20,209069 | +0.06% | R$ 15.2B | R$ 618.107,25 | — |
| 05/03/2026 | 20,196527 | +0.07% | R$ 15.2B | R$ 455.888,33 | — |
| 04/03/2026 | 20,183086 | +0.05% | R$ 15.3B | R$ 51.964,26 | — |
| 03/03/2026 | 20,172587 | +0.04% | R$ 15.3B | R$ 42.927,70 | — |
| 02/03/2026 | 20,164537 | +0.05% | R$ 15.3B | R$ 892.109,58 | — |
| 27/02/2026 | 20,153541 | +0.06% | R$ 15.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 20,141585 | +0.06% | R$ 15.4B | R$ 103.425,14 | — |
| 25/02/2026 | 20,129706 | +0.00% | R$ 15.4B | R$ 597.686,07 | — |
| 24/02/2026 | 20,128821 | +0.07% | R$ 15.4B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 20,113918 | +0.05% | R$ 15.4B | R$ 277.049,36 | — |
| 20/02/2026 | 20,104593 | +0.06% | R$ 15.5B | R$ 521.197,11 | — |
| 19/02/2026 | 20,092665 | — | R$ 15.5B | R$ 70.169,34 | — |
Sobre o Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.9B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/10/2023, a cota mais recente é de R$ 20,339664 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 20,339664, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é 29.259.723/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.45%, equivalente a 97.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 14.9B.
- O Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.