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Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 29.259.706/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,832656
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+14.18%
95.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.0B
Média 12M: R$ 15.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.02
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
29.259.706/0001-54
Data Inicial
20/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +4.76% | +1.43% | +3.27% | +6.58% | +14.18% | +26.80% | +45.69% | +65.18% | +14.89% |
| % CDI | 132.4% | 90.4% | 125.8% | 93.9% | 92.1% | 95.6% | — | — | — | 95.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.62% | +0.82% | +1.10% | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +4.76% |
| 2025 | +1.16% | +1.07% | +1.01% | +0.96% | +1.16% | +1.15% | +1.31% | +1.13% | +1.22% | +1.21% | +0.99% | +1.18% | +14.41% |
| 2024 | +1.25% | +1.03% | +1.00% | +0.94% | +0.88% | +0.92% | +1.00% | +0.98% | +0.87% | +0.92% | +0.80% | +0.29% | +11.44% |
| 2023 | +1.01% | +0.48% | +0.91% | +0.81% | +1.32% | +1.19% | +1.17% | +1.46% | +1.22% | +1.12% | +1.16% | +1.00% | +13.65% |
| 2022 | +0.79% | +0.87% | +1.05% | +0.96% | +1.17% | +1.09% | +1.10% | +1.26% | +1.19% | +1.10% | +1.12% | +1.19% | +13.68% |
Captação no Mês
R$ 5.834.037
Resgates no Mês
R$ 188.266.897
Captação Líquida
-R$ 182.432.860
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | 0.42% | 0.43% | 0.32% | 0.31% | 0.32% |
| Sharpe | — | -2.27 | -2.82 | -2.02 | -1.02 | -2.01 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 68.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 19,832656 | +0.07% | R$ 14.0B | R$ 952.021,99 | — |
| 19/05/2026 | 19,818449 | +0.06% | R$ 14.0B | R$ 64.094,86 | — |
| 18/05/2026 | 19,807213 | +0.06% | R$ 14.0B | R$ 355.670,98 | — |
| 15/05/2026 | 19,794767 | +0.06% | R$ 14.0B | R$ 500.850,86 | — |
| 14/05/2026 | 19,782861 | +0.07% | R$ 14.0B | R$ 110.252,87 | — |
| 13/05/2026 | 19,769089 | +0.09% | R$ 14.1B | R$ 223.336,54 | — |
| 12/05/2026 | 19,752015 | +0.11% | R$ 14.1B | R$ 145.607,83 | — |
| 11/05/2026 | 19,730164 | +0.08% | R$ 14.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 19,714697 | +0.07% | R$ 14.1B | R$ 535.897,04 | — |
| 07/05/2026 | 19,700643 | +0.06% | R$ 14.1B | R$ 140.207,88 | — |
| 06/05/2026 | 19,689212 | +0.05% | R$ 14.1B | R$ 112.972,76 | — |
| 05/05/2026 | 19,679441 | +0.07% | R$ 14.1B | R$ 388.648,07 | — |
| 04/05/2026 | 19,665220 | +0.07% | R$ 14.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 19,651502 | +0.07% | R$ 14.1B | R$ 798.960,06 | — |
| 29/04/2026 | 19,636895 | +0.05% | R$ 14.1B | R$ 251.747,66 | — |
| 28/04/2026 | 19,626331 | +0.06% | R$ 14.1B | R$ 106.686,29 | — |
| 27/04/2026 | 19,614203 | +0.05% | R$ 14.1B | R$ 697.716,88 | — |
| 24/04/2026 | 19,604797 | +0.06% | R$ 14.1B | R$ 289.785,91 | — |
| 23/04/2026 | 19,592089 | +0.07% | R$ 14.1B | R$ 54.906,03 | — |
| 22/04/2026 | 19,578312 | +0.05% | R$ 14.1B | R$ 134.006,59 | — |
| 20/04/2026 | 19,568693 | +0.08% | R$ 14.2B | R$ 719.871,45 | — |
| 17/04/2026 | 19,553790 | +0.05% | R$ 14.2B | R$ 585.668,95 | — |
| 16/04/2026 | 19,544154 | +0.08% | R$ 14.2B | R$ 813.001,88 | — |
| 15/04/2026 | 19,529201 | +0.05% | R$ 14.2B | R$ 490.926,66 | — |
| 14/04/2026 | 19,519097 | +0.04% | R$ 14.2B | R$ 162.944,72 | — |
| 13/04/2026 | 19,510667 | +0.07% | R$ 14.2B | R$ 349.352,45 | — |
| 10/04/2026 | 19,497973 | -0.00% | R$ 14.3B | R$ 822.907,05 | — |
| 09/04/2026 | 19,498436 | +0.10% | R$ 14.3B | R$ 81.409,43 | — |
| 08/04/2026 | 19,478524 | +0.07% | R$ 14.3B | R$ 262.851,01 | — |
| 07/04/2026 | 19,465059 | — | R$ 14.3B | R$ 318.754,14 | — |
Sobre o Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/10/2023, a cota mais recente é de R$ 19,832656 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 19,832656, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é 29.259.706/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.18%, equivalente a 95.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 14.0B.
- O Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.