Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 29.259.706/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,446459
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+13.76%
93.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.4B
Média 12M: R$ 16.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.39
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
29.259.706/0001-54
Data Inicial
20/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.72% | +0.78% | +2.78% | +6.22% | +13.76% | +26.80% | +45.69% | +65.18% | +13.76% |
| % CDI | 88.9% | 78.5% | 67.3% | 78.9% | 86.7% | 93.0% | — | — | — | 93.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.62% | +0.82% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.72% |
| 2025 | +1.16% | +1.07% | +1.01% | +0.96% | +1.16% | +1.15% | +1.31% | +1.13% | +1.22% | +1.21% | +0.99% | +1.18% | +14.41% |
| 2024 | +1.25% | +1.03% | +1.00% | +0.94% | +0.88% | +0.92% | +1.00% | +0.98% | +0.87% | +0.92% | +0.80% | +0.29% | +11.44% |
| 2023 | +1.01% | +0.48% | +0.91% | +0.81% | +1.32% | +1.19% | +1.17% | +1.46% | +1.22% | +1.12% | +1.16% | +1.00% | +13.65% |
| 2022 | +0.79% | +0.87% | +1.05% | +0.96% | +1.17% | +1.09% | +1.10% | +1.26% | +1.19% | +1.10% | +1.12% | +1.19% | +13.68% |
Captação no Mês
R$ 480.141
Resgates no Mês
R$ 26.164.880
Captação Líquida
-R$ 25.684.739
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.32% | 0.50% | 0.39% | 0.30% | 0.31% | 0.30% |
| Sharpe | — | -6.52 | -5.25 | -3.39 | -1.02 | -3.39 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 68.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 19,446459 | +0.05% | R$ 14.4B | R$ 480.141,25 | — |
| 31/03/2026 | 19,437086 | +0.02% | R$ 14.4B | R$ 707.061,18 | — |
| 30/03/2026 | 19,433150 | +0.07% | R$ 14.4B | R$ 781.246,22 | — |
| 27/03/2026 | 19,420119 | +0.06% | R$ 14.4B | R$ 451.188,64 | — |
| 26/03/2026 | 19,408033 | +0.06% | R$ 14.4B | R$ 112.855,51 | — |
| 25/03/2026 | 19,396097 | -0.00% | R$ 14.5B | R$ 494.260,37 | — |
| 24/03/2026 | 19,396135 | +0.05% | R$ 14.5B | R$ 78.411,64 | — |
| 23/03/2026 | 19,386220 | +0.03% | R$ 14.5B | R$ 267.207,55 | — |
| 20/03/2026 | 19,380210 | +0.02% | R$ 14.5B | — | — |
| 19/03/2026 | 19,376516 | -0.02% | R$ 14.5B | R$ 122.716,11 | — |
| 18/03/2026 | 19,379449 | -0.03% | R$ 14.5B | R$ 122.489,81 | — |
| 17/03/2026 | 19,385973 | -0.00% | R$ 14.6B | R$ 125.230,71 | — |
| 16/03/2026 | 19,386519 | +0.06% | R$ 14.6B | R$ 742.251,93 | — |
| 13/03/2026 | 19,375406 | +0.04% | R$ 14.6B | R$ 161.011,78 | — |
| 12/03/2026 | 19,367532 | +0.05% | R$ 14.6B | R$ 75.820,49 | — |
| 11/03/2026 | 19,357518 | +0.05% | R$ 14.6B | R$ 236.165,78 | — |
| 10/03/2026 | 19,348216 | +0.06% | R$ 14.7B | R$ 842.046,55 | — |
| 09/03/2026 | 19,336679 | +0.04% | R$ 14.7B | R$ 695.402,27 | — |
| 06/03/2026 | 19,329810 | +0.06% | R$ 14.7B | R$ 502.707,09 | — |
| 05/03/2026 | 19,318937 | +0.07% | R$ 14.7B | R$ 455.888,33 | — |
| 04/03/2026 | 19,305890 | +0.05% | R$ 14.8B | R$ 51.964,26 | — |
| 03/03/2026 | 19,296307 | +0.04% | R$ 14.8B | R$ 42.927,70 | — |
| 02/03/2026 | 19,289062 | +0.05% | R$ 14.8B | R$ 892.109,58 | — |
| 27/02/2026 | 19,279004 | +0.06% | R$ 14.8B | — | — |
| 26/02/2026 | 19,268030 | +0.06% | R$ 14.9B | R$ 103.425,14 | — |
| 25/02/2026 | 19,257128 | +0.00% | R$ 14.9B | R$ 597.686,07 | — |
| 24/02/2026 | 19,256728 | +0.07% | R$ 14.9B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 19,242939 | +0.04% | R$ 14.9B | R$ 277.049,36 | — |
| 20/02/2026 | 19,234477 | +0.06% | R$ 14.9B | R$ 521.197,11 | — |
| 19/02/2026 | 19,223529 | — | R$ 14.9B | R$ 70.169,34 | — |
Sobre o Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/10/2023, a cota mais recente é de R$ 19,446459 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 19,446459, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é 29.259.706/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.76%, equivalente a 93.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 14.4B.
- O Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú Flexprev HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.