Itaú Flexprev Asgard V70 FIF CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ 37.555.214/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,001523
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+30.14%
203.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.0M
Média 12M: R$ 32.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.97
Vol: 15.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Asgard V70 FIF CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ
37.555.214/0001-34
Data Inicial
23/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +8.28% | +0.52% | +8.30% | +19.19% | +30.14% | +30.14% |
| % CDI | 1767.0% | 238.9% | 45.2% | 235.4% | 267.2% | 203.7% | 203.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.15% | +4.07% | -4.71% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.28% |
| 2025 | +2.58% | -3.41% | +3.41% | +1.41% | +0.52% | +1.59% | -4.86% | +3.67% | +7.70% | +6.43% | +2.26% | +1.14% | +24.06% |
| 2024 | -1.15% | +2.11% | +0.82% | +0.08% | -0.90% | +0.93% | +2.79% | +6.09% | +0.32% | -1.35% | +1.46% | -2.88% | +8.35% |
| 2023 | +2.95% | -4.40% | -3.02% | +0.68% | -1.26% | +3.59% | +1.48% | -2.54% | -1.22% | -1.88% | +8.42% | +5.48% | +7.76% |
| 2022 | +2.60% | +0.48% | +1.87% | -8.04% | +1.16% | -6.46% | +2.73% | +6.09% | +0.03% | +6.02% | -1.02% | +3.39% | +8.09% |
Captação no Mês
R$ 6.444
Resgates no Mês
R$ 125.000
Captação Líquida
-R$ 118.556
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 29.44% | 20.35% | 17.96% | 15.88% | — | 15.88% |
| Sharpe | — | 1.11 | 1.51 | 0.97 | — | 0.97 |
| Max Drawdown | -8.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
8.15%
Pior Mês
-4.86%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 17,001523 | +0.96% | R$ 35.0M | R$ 6.444,25 | R$ 125.000,00 |
| 31/03/2026 | 16,840046 | +2.34% | R$ 34.8M | R$ 43.005,10 | R$ 68.396,59 |
| 30/03/2026 | 16,455244 | -0.38% | R$ 34.1M | R$ 1.189,24 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 16,517225 | -1.12% | R$ 34.2M | R$ 3.711,97 | R$ 76.537,19 |
| 26/03/2026 | 16,704661 | -1.70% | R$ 34.6M | R$ 300,18 | R$ 674,60 |
| 25/03/2026 | 16,992948 | +1.59% | R$ 35.2M | R$ 33.275,27 | R$ 50.836,62 |
| 24/03/2026 | 16,726407 | +0.19% | R$ 34.7M | R$ 7.465,96 | R$ 470.126,56 |
| 23/03/2026 | 16,694522 | +2.39% | R$ 35.1M | R$ 42.902,24 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 16,304797 | -1.89% | R$ 34.2M | R$ 11.663,16 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 16,619444 | -0.03% | R$ 34.9M | R$ 27.761,88 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 16,624408 | -0.04% | R$ 34.9M | R$ 150,34 | R$ 500,00 |
| 17/03/2026 | 16,630691 | +0.33% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 16,576697 | +0.96% | R$ 34.8M | R$ 225.930,32 | R$ 103.742,88 |
| 13/03/2026 | 16,418522 | -0.97% | R$ 34.3M | R$ 997,25 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 16,579803 | -2.38% | R$ 34.7M | R$ 105,17 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 16,983208 | +0.11% | R$ 35.5M | R$ 1.871,53 | R$ 13.177,70 |
| 10/03/2026 | 16,964537 | +1.65% | R$ 35.5M | R$ 34.137,15 | R$ 2.502,27 |
| 09/03/2026 | 16,689885 | +0.45% | R$ 34.9M | R$ 7.404,79 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 16,614814 | -0.82% | R$ 34.7M | R$ 154,66 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 16,752588 | -1.93% | R$ 35.0M | R$ 3.055,02 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 17,081856 | +1.00% | R$ 35.7M | R$ 10.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 03/03/2026 | 16,913170 | -4.22% | R$ 35.3M | R$ 10,52 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 17,658265 | -0.08% | R$ 36.9M | R$ 1.124,58 | R$ 140.449,54 |
| 27/02/2026 | 17,672113 | -0.56% | R$ 37.0M | R$ 15.494,18 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 17,772188 | -0.09% | R$ 37.2M | R$ 101.647,05 | R$ 2,74 |
| 25/02/2026 | 17,788031 | +0.28% | R$ 37.2M | R$ 51.412,23 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 17,737739 | +1.01% | R$ 37.0M | R$ 665,69 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 17,561086 | -0.05% | R$ 36.6M | R$ 931,92 | R$ 100,00 |
| 20/02/2026 | 17,569400 | +1.01% | R$ 36.7M | R$ 1.625,44 | R$ 11.338,78 |
| 19/02/2026 | 17,393922 | — | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 38.731,71 |
Sobre o Itaú Flexprev Asgard V70 FIF CIC MULT - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Asgard V70 FIF CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 35.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2024, a cota mais recente é de R$ 17,001523 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Balanceados acima de 49. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Asgard V70 FIF CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 17,001523, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Asgard V70 FIF CIC MULT - RESP Limitada é 37.555.214/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Asgard V70 FIF CIC MULT - RESP Limitada é de +30.14%, equivalente a 203.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Asgard V70 FIF CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 35.0M.
- O Itaú Flexprev Asgard V70 FIF CIC MULT - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Asgard V70 FIF CIC MULT - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Asgard V70 FIF CIC MULT - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.