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Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ 49.803.664/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,521602
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+14.78%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.4B
Média 12M: R$ 9.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.18
Vol: 0.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
49.803.664/0001-88
Data Inicial
25/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +5.04% | +1.34% | +3.19% | +6.93% | +14.78% | +29.25% | +15.57% |
| % CDI | 121.5% | 95.8% | 118.0% | 91.5% | 97.0% | 99.7% | — | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.95% | +1.04% | +0.87% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | +5.04% |
| 2025 | +1.17% | +1.07% | +1.09% | +1.13% | +1.23% | +1.18% | +1.36% | +1.18% | +1.22% | +1.17% | +1.11% | +1.22% | +15.07% |
| 2024 | +1.14% | +0.97% | +1.03% | +0.99% | +0.94% | +0.93% | +1.10% | +1.02% | +0.97% | +0.94% | +0.86% | +0.65% | +12.18% |
| 2023 | — | — | — | +1.09% | +1.37% | +1.36% | +1.48% | +1.65% | +1.14% | +1.13% | +1.15% | +1.06% | +12.02% |
Captação no Mês
R$ 2.628.339
Resgates no Mês
R$ 72.098.799
Captação Líquida
-R$ 69.470.460
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.32% | 0.24% | 0.23% | 0.20% | 0.23% |
| Sharpe | — | -4.02 | -1.85 | -0.18 | 3.80 | -0.01 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 63.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,521602 | +0.07% | R$ 10.4B | R$ 157.412,05 | — |
| 19/05/2026 | 1,520548 | +0.08% | R$ 10.4B | R$ 4.251,81 | — |
| 18/05/2026 | 1,519313 | +0.08% | R$ 10.4B | R$ 99.521,34 | — |
| 15/05/2026 | 1,518127 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 196.765,87 | — |
| 14/05/2026 | 1,517249 | +0.07% | R$ 10.4B | R$ 18.940,12 | — |
| 13/05/2026 | 1,516251 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 138.032,21 | — |
| 12/05/2026 | 1,515352 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 13.543,33 | — |
| 11/05/2026 | 1,514411 | +0.07% | R$ 10.4B | R$ 199.831,45 | — |
| 08/05/2026 | 1,513398 | +0.07% | R$ 10.4B | R$ 43.288,54 | — |
| 07/05/2026 | 1,512342 | +0.06% | R$ 10.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,511455 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 396.818,63 | — |
| 05/05/2026 | 1,510487 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 128.523,62 | — |
| 04/05/2026 | 1,509563 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 134.116,06 | — |
| 30/04/2026 | 1,508836 | +0.07% | R$ 10.4B | R$ 397.937,18 | — |
| 29/04/2026 | 1,507745 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 16.226,13 | — |
| 28/04/2026 | 1,506948 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 17.611,49 | — |
| 27/04/2026 | 1,505976 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 81.314,53 | — |
| 24/04/2026 | 1,505168 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 8.858,23 | — |
| 23/04/2026 | 1,504283 | +0.08% | R$ 10.4B | R$ 31.982,58 | — |
| 22/04/2026 | 1,503130 | +0.03% | R$ 10.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,502703 | +0.08% | R$ 10.4B | R$ 136.776,24 | — |
| 17/04/2026 | 1,501515 | +0.03% | R$ 10.4B | R$ 34.187,96 | — |
| 16/04/2026 | 1,501121 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 31.773,47 | — |
| 15/04/2026 | 1,500417 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 202.250,18 | — |
| 14/04/2026 | 1,499607 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 19.038,82 | — |
| 13/04/2026 | 1,498685 | +0.07% | R$ 10.4B | R$ 38.320,78 | — |
| 10/04/2026 | 1,497597 | -0.03% | R$ 10.4B | R$ 193.008,86 | — |
| 09/04/2026 | 1,498019 | +0.07% | R$ 10.4B | R$ 3.510,56 | — |
| 08/04/2026 | 1,497002 | +0.04% | R$ 10.4B | R$ 15.343,54 | — |
| 07/04/2026 | 1,496448 | — | R$ 10.4B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,521602 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,521602, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada é 49.803.664/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada é de +14.78%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 10.4B.
- O Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 789 cotas disponíveis.