Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ 49.803.664/0001-88|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,496422
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+14.93%
100.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.4B
Média 12M: R$ 9.0B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.75
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
49.803.664/0001-88
Data Inicial
25/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.31% | +0.97% | +3.36% | +6.96% | +14.93% | +29.25% | +14.93% |
| % CDI | 71.8% | 95.4% | 84.3% | 95.5% | 96.9% | 100.9% | — | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.95% | +1.04% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.31% |
| 2025 | +1.17% | +1.07% | +1.09% | +1.13% | +1.23% | +1.18% | +1.36% | +1.18% | +1.22% | +1.17% | +1.11% | +1.22% | +15.07% |
| 2024 | +1.14% | +0.97% | +1.03% | +0.99% | +0.94% | +0.93% | +1.10% | +1.02% | +0.97% | +0.94% | +0.86% | +0.65% | +12.18% |
| 2023 | — | — | — | +1.09% | +1.37% | +1.36% | +1.48% | +1.65% | +1.14% | +1.13% | +1.15% | +1.06% | +12.02% |
Captação no Mês
R$ 77.595
Resgates no Mês
R$ 2.661.117
Captação Líquida
-R$ 2.583.522
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.39% | 0.15% | 0.17% | 0.18% | 0.20% | 0.18% |
| Sharpe | — | -4.72 | -2.81 | 0.75 | 3.80 | 0.75 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 63.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,496422 | +0.04% | R$ 10.4B | R$ 77.595,33 | — |
| 31/03/2026 | 1,495839 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 6.004,33 | — |
| 30/03/2026 | 1,495145 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 58.534,95 | — |
| 27/03/2026 | 1,494363 | +0.03% | R$ 10.4B | R$ 25.981,16 | — |
| 26/03/2026 | 1,493974 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 24.956,56 | — |
| 25/03/2026 | 1,493239 | +0.04% | R$ 10.4B | R$ 49.407,77 | — |
| 24/03/2026 | 1,492706 | +0.04% | R$ 10.4B | R$ 7.438,70 | — |
| 23/03/2026 | 1,492074 | +0.02% | R$ 10.4B | R$ 56.085,87 | — |
| 20/03/2026 | 1,491796 | +0.04% | R$ 10.4B | R$ 107.293,04 | — |
| 19/03/2026 | 1,491206 | +0.03% | R$ 10.4B | R$ 250.784,71 | — |
| 18/03/2026 | 1,490715 | +0.04% | R$ 10.4B | R$ 41.423,03 | — |
| 17/03/2026 | 1,490124 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 40.075,15 | — |
| 16/03/2026 | 1,489311 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 710.330,54 | — |
| 13/03/2026 | 1,488524 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 11.800,69 | — |
| 12/03/2026 | 1,487764 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 792.035,41 | — |
| 11/03/2026 | 1,487001 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 25.843,02 | — |
| 10/03/2026 | 1,486256 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 643.817,37 | — |
| 09/03/2026 | 1,485419 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 50.894,49 | R$ 330.496,26 |
| 06/03/2026 | 1,484488 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 734.542,01 | — |
| 05/03/2026 | 1,483626 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 122.949,32 | — |
| 04/03/2026 | 1,482872 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 299.953,38 | — |
| 03/03/2026 | 1,481984 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 323.955,24 | — |
| 02/03/2026 | 1,481224 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 156.112,23 | — |
| 27/02/2026 | 1,480503 | +0.03% | R$ 10.4B | R$ 28.157,87 | — |
| 26/02/2026 | 1,480020 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 482.286,60 | — |
| 25/02/2026 | 1,479302 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 42.854,48 | — |
| 24/02/2026 | 1,478529 | +0.05% | R$ 10.4B | R$ 7.502,85 | — |
| 23/02/2026 | 1,477756 | +0.05% | R$ 10.3B | R$ 57.645,86 | — |
| 20/02/2026 | 1,476962 | +0.06% | R$ 10.3B | R$ 998.287,25 | R$ 701.628,10 |
| 19/02/2026 | 1,476079 | — | R$ 10.3B | R$ 4.179,04 | — |
Sobre o Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,496422 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,496422, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada é 49.803.664/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada é de +14.93%, equivalente a 100.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 10.4B.
- O Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú Flexprev Advanced FIF CIC MULT Créd PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 757 cotas disponíveis.