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Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ 30.593.140/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,791987
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+14.35%
96.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 15.0B
Média 12M: R$ 15.1B
Cotistas
43
Sharpe 12M
-1.37
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
30.593.140/0001-81
Data Inicial
27/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +4.70% | +1.42% | +3.12% | +6.64% | +14.35% | +27.90% | +47.28% | +67.92% | +81.57% | +15.12% |
| % CDI | 129.2% | 89.2% | 124.9% | 89.5% | 92.9% | 96.8% | — | — | — | — | 97.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.70% | +0.60% | +1.18% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | +4.70% |
| 2025 | +1.20% | +1.11% | +1.08% | +1.07% | +1.22% | +1.18% | +1.34% | +1.14% | +1.21% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +15.00% |
| 2024 | +1.24% | +1.02% | +1.07% | +0.97% | +0.95% | +0.96% | +1.06% | +1.03% | +0.92% | +0.93% | +0.82% | +0.44% | +12.02% |
| 2023 | +0.93% | +0.60% | +1.02% | +0.87% | +1.24% | +1.22% | +1.19% | +1.38% | +1.23% | +1.21% | +1.20% | +1.05% | +13.99% |
| 2022 | +0.85% | +0.89% | +1.10% | +1.00% | +1.23% | +1.13% | +1.15% | +1.31% | +1.23% | +1.15% | +1.16% | +1.26% | +14.30% |
Captação no Mês
R$ 32.923.746
Resgates no Mês
R$ 101.079.091
Captação Líquida
-R$ 68.155.345
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 0.52% | 0.46% | 0.35% | 0.29% | 0.34% |
| Sharpe | — | -3.10 | -2.36 | -1.37 | 0.56 | -1.23 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 69.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,93 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 61.77% | R$ 3,67 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 20.35% | R$ 1,21 bi |
cotas de fundos | 15.40% | R$ 913,72 mi |
operacoes compromissadas | 1.82% | R$ 108,21 mi |
debentures | 0.60% | R$ 35,76 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 2,98 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 202,57 mil |
titulos ligados ao agronegocio | 0.00% | R$ 179,49 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.00% | R$ 173,67 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 20,791987 | +0.07% | R$ 15.0B | R$ 194.790,81 | — |
| 19/05/2026 | 20,776928 | +0.06% | R$ 15.0B | — | — |
| 18/05/2026 | 20,764599 | +0.06% | R$ 14.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 20,751746 | +0.06% | R$ 14.9B | — | — |
| 14/05/2026 | 20,739735 | +0.07% | R$ 14.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 20,724871 | +0.07% | R$ 14.9B | R$ 178.489,71 | — |
| 12/05/2026 | 20,711064 | +0.10% | R$ 14.9B | R$ 352.500,62 | — |
| 11/05/2026 | 20,690679 | +0.08% | R$ 14.9B | — | — |
| 08/05/2026 | 20,674083 | +0.07% | R$ 14.9B | — | — |
| 07/05/2026 | 20,659621 | +0.06% | R$ 14.9B | — | — |
| 06/05/2026 | 20,647576 | +0.05% | R$ 14.9B | — | — |
| 05/05/2026 | 20,637375 | +0.07% | R$ 14.9B | R$ 718.858,63 | — |
| 04/05/2026 | 20,621966 | +0.07% | R$ 14.9B | R$ 566.772,33 | — |
| 30/04/2026 | 20,606544 | +0.07% | R$ 14.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 20,591223 | +0.05% | R$ 14.9B | — | — |
| 28/04/2026 | 20,580728 | +0.07% | R$ 14.9B | R$ 20.208,53 | — |
| 27/04/2026 | 20,566568 | +0.05% | R$ 14.9B | R$ 758.937,68 | — |
| 24/04/2026 | 20,557094 | +0.07% | R$ 14.9B | — | — |
| 23/04/2026 | 20,543723 | +0.08% | R$ 14.9B | R$ 29.850,54 | — |
| 22/04/2026 | 20,528202 | +0.05% | R$ 14.9B | — | — |
| 20/04/2026 | 20,517228 | +0.08% | R$ 14.9B | R$ 152.822,13 | — |
| 17/04/2026 | 20,501659 | +0.05% | R$ 14.9B | R$ 969.634,52 | — |
| 16/04/2026 | 20,490771 | +0.08% | R$ 14.9B | — | — |
| 15/04/2026 | 20,474442 | +0.05% | R$ 14.9B | R$ 737.275,36 | — |
| 14/04/2026 | 20,463323 | +0.05% | R$ 15.0B | R$ 984.857,30 | — |
| 13/04/2026 | 20,453766 | +0.07% | R$ 15.0B | — | — |
| 10/04/2026 | 20,440257 | +0.01% | R$ 15.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 20,438827 | +0.11% | R$ 15.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 20,415564 | +0.08% | R$ 15.1B | R$ 65.685,13 | — |
| 07/04/2026 | 20,399310 | — | R$ 15.1B | — | — |
Sobre o Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.0B e 43 cotistas. Em funcionamento desde 27/10/2023, a cota mais recente é de R$ 20,791987 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 20,791987, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada é 30.593.140/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada é de +14.35%, equivalente a 96.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 15.0B.
- O Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú Flexprev Active FIX FIF RF Créd PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.