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Itaú Flexprev Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 41.301.133/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,777860
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.17%
Rent. 12M
+13.77%
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.01
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Flexprev Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
41.301.133/0001-85
Data Inicial
24/10/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.17% | +4.81% | +1.36% | +3.02% | +6.39% | +13.77% | +13.52% |
| % CDI | 121.3% | 86.8% | 120.6% | 87.0% | 89.6% | — | 92.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.66% | +0.56% | +1.14% | +1.17% | — | — | — | — | — | — | — | +4.81% |
| 2025 | +1.16% | +1.07% | +1.04% | +1.04% | +1.18% | +1.14% | +1.29% | +1.10% | +1.17% | +1.09% | +1.05% | +1.23% | +14.42% |
| 2024 | +1.19% | +0.98% | +1.02% | +0.93% | +0.90% | +0.92% | +1.02% | +0.99% | +0.88% | +0.88% | +0.78% | +0.40% | +11.45% |
| 2023 | +0.89% | +0.57% | +0.98% | +0.84% | +1.20% | +1.18% | +1.15% | +1.33% | +1.19% | +1.17% | +1.16% | +1.01% | +13.44% |
| 2022 | +0.79% | +0.86% | +1.05% | +0.96% | +1.18% | +1.08% | +1.10% | +1.26% | +1.19% | +1.10% | +1.12% | +1.21% | +13.72% |
Captação no Mês
R$ 10.151.735
Resgates no Mês
R$ 23.329.529
Captação Líquida
-R$ 13.177.794
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | 0.52% | 0.46% | 0.35% | — | 0.35% |
| Sharpe | — | -3.82 | -3.47 | -3.01 | — | -3.04 |
| Max Drawdown | -0.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.56%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 17,777860 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 339.689,20 | — |
| 26/05/2026 | 17,765967 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 23.836,90 | R$ 553.436,05 |
| 25/05/2026 | 17,756747 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 729.803,00 | R$ 603.986,78 |
| 22/05/2026 | 17,747587 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 470.289,79 | R$ 452.728,23 |
| 21/05/2026 | 17,734936 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 657.143,22 | R$ 396.280,65 |
| 20/05/2026 | 17,725500 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 135.730,67 | R$ 959.742,62 |
| 19/05/2026 | 17,713020 | +0.06% | R$ 1.7B | R$ 136.186,20 | — |
| 18/05/2026 | 17,702875 | +0.06% | R$ 1.7B | — | R$ 823.970,84 |
| 15/05/2026 | 17,692271 | +0.06% | R$ 1.7B | R$ 173.855,94 | — |
| 14/05/2026 | 17,682398 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 223.058,56 | R$ 504.229,67 |
| 13/05/2026 | 17,670099 | +0.06% | R$ 1.7B | R$ 39.901,88 | R$ 162.986,89 |
| 12/05/2026 | 17,658686 | +0.10% | R$ 1.7B | R$ 66.214,41 | — |
| 11/05/2026 | 17,641684 | +0.08% | R$ 1.7B | R$ 240.615,47 | R$ 427.791,87 |
| 08/05/2026 | 17,627888 | +0.07% | R$ 1.7B | — | — |
| 07/05/2026 | 17,615929 | +0.06% | R$ 1.7B | R$ 251.731,18 | R$ 151.885,00 |
| 06/05/2026 | 17,606024 | +0.05% | R$ 1.7B | — | R$ 676.821,13 |
| 05/05/2026 | 17,597680 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 658.563,14 | — |
| 04/05/2026 | 17,584882 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 433.916,96 | — |
| 30/04/2026 | 17,572094 | +0.07% | R$ 1.7B | — | — |
| 29/04/2026 | 17,559382 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 22.570,73 | — |
| 28/04/2026 | 17,550789 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 17,539075 | +0.04% | R$ 1.7B | R$ 527.588,69 | R$ 971.633,38 |
| 24/04/2026 | 17,531355 | +0.06% | R$ 1.7B | R$ 122.892,87 | R$ 741.202,78 |
| 23/04/2026 | 17,520309 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 23.850,54 | — |
| 22/04/2026 | 17,507417 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 72.819,67 | — |
| 20/04/2026 | 17,498419 | +0.07% | R$ 1.7B | R$ 124.407,97 | R$ 653.912,78 |
| 17/04/2026 | 17,485474 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 968.266,50 | — |
| 16/04/2026 | 17,476543 | +0.08% | R$ 1.7B | R$ 62.765,90 | — |
| 15/04/2026 | 17,462982 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 57.458,26 | R$ 818.620,28 |
| 14/04/2026 | 17,453820 | — | R$ 1.7B | R$ 357.857,30 | — |
Sobre o Itaú Flexprev Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Itaú Flexprev Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2023, a cota mais recente é de R$ 17,777860 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Flexprev Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 17,777860, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Flexprev Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é 41.301.133/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Flexprev Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.77%.
- O patrimônio líquido do Itaú Flexprev Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.7B.
- O Itaú Flexprev Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Flexprev Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Flexprev Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Flexprev Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Flexprev Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Flexprev Active FIX FIF CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.