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Itaú Excellence RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ 10.474.514/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
45,302220
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.48%
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 2.8B
Cotistas
12.6K
Sharpe 12M
-7.54
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Excellence RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
10.474.514/0001-32
Data Inicial
22/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.41% | +1.13% | +3.38% | +6.98% | +14.48% | +14.24% |
| % CDI | 99.8% | 97.6% | 99.7% | 97.4% | 97.9% | — | 97.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.97% | +1.16% | +1.06% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +5.41% |
| 2025 | +1.03% | +0.98% | +0.96% | +1.04% | +1.13% | +1.10% | +1.26% | +1.11% | +1.21% | +1.23% | +1.01% | +1.21% | +14.12% |
| 2024 | +1.00% | +0.86% | +0.86% | +0.89% | +0.93% | +0.80% | +0.96% | +0.91% | +0.83% | +0.90% | +0.79% | +0.81% | +11.07% |
| 2023 | +0.01% | +0.80% | +1.09% | +0.87% | +1.14% | +1.12% | +1.10% | +1.25% | +1.03% | +1.03% | +1.03% | +0.93% | +12.00% |
| 2022 | +0.81% | +0.92% | +0.90% | +0.78% | +1.14% | +1.06% | +1.05% | +1.20% | +1.11% | +1.07% | +1.07% | +1.13% | +12.95% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 40.016.335
Captação Líquida
-R$ 40.016.335
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | -9.72 | -7.46 | -7.54 | — | -7.47 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 45,302220 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 45,278334 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 45,254591 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 45,229639 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 45,206217 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 20/05/2026 | 45,181548 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 45,157660 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 45,133452 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 45,110452 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 45,086090 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 980.881,94 |
| 13/05/2026 | 45,063241 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 45,039112 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 853.629,73 |
| 11/05/2026 | 45,013529 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 44,990001 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 44,966967 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 44,943466 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 44,918830 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 44,895259 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 44,870039 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 44,847013 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 44,822010 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 44,798133 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 44,773259 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 44,748424 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 589.603,97 |
| 22/04/2026 | 44,725459 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 44,701170 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 44,677880 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 44,653256 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 44,628241 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 44,605837 | — | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Itaú Excellence RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
O Itaú Excellence RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 12.6K cotistas. Em funcionamento desde 22/07/2024, a cota mais recente é de R$ 45,302220 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Excellence RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 45,302220, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Excellence RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 10.474.514/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Excellence RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de +14.48%.
- O patrimônio líquido do Itaú Excellence RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 2.6B.
- O Itaú Excellence RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Excellence RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Excellence RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Excellence RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú Excellence RENDA FIXA Referenciado DI FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.