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Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.757.958/0001-24|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
108,009911
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.95%
Rent. 12M
+40.21%
Patrimônio Líquido
R$ 3.2B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
67
Sharpe 12M
2.14
Vol: 11.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.757.958/0001-24
Data Inicial
26/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.95% | +13.03% | +5.67% | +11.65% | +19.23% | +40.21% | +46.78% | +105.93% | +110.76% | +38.70% |
| % CDI | 512.9% | 234.9% | 502.0% | 335.4% | 269.7% | — | — | — | — | 265.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | -0.21% | -4.34% | +11.34% | +4.95% | — | — | — | — | — | — | — | +13.03% |
| 2025 | +2.66% | -0.86% | -5.11% | -0.61% | +6.95% | +5.81% | +3.12% | +2.64% | +4.41% | +3.16% | +0.35% | +1.92% | +26.64% |
| 2024 | +1.74% | +5.73% | +3.32% | -3.80% | +5.21% | +3.88% | +1.41% | +2.59% | +2.29% | -0.38% | +6.08% | -1.90% | +28.91% |
| 2023 | +6.60% | -2.49% | +4.77% | +1.97% | +1.17% | +7.04% | +3.64% | -0.93% | -4.50% | -1.73% | +9.41% | +5.14% | +33.29% |
| 2022 | -5.21% | -2.20% | +4.42% | -8.57% | +0.91% | -7.91% | +10.22% | -3.36% | -8.72% | +8.80% | +6.10% | -4.92% | -12.22% |
Captação no Mês
R$ 171.130.656
Resgates no Mês
R$ 31.738.851
Captação Líquida
R$ 139.391.805
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.45% | 14.58% | 12.96% | 11.85% | 15.73% | 11.85% |
| Sharpe | — | 2.79 | 2.11 | 2.14 | 0.52 | 2.08 |
| Max Drawdown | -7.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.34%
Pior Mês
-4.34%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.3% | 99.3% | 81.9% |
| vs IPCA | 86.0% | 97.9% | 74.3% |
| vs IBOV | 33.3% | 36.2% | 81.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,58 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.62% | R$ 2,55 bi |
valores a pagar | 0.66% | R$ 17,13 mi |
operacoes compromissadas | 0.63% | R$ 16,26 mi |
titulos publicos | 0.07% | R$ 1,90 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 270,94 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 65,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 108,009911 | +0.09% | R$ 3.2B | — | — |
| 26/05/2026 | 107,910266 | -0.14% | R$ 3.1B | — | R$ 776.194,66 |
| 25/05/2026 | 108,058982 | +0.82% | R$ 3.2B | — | — |
| 22/05/2026 | 107,182459 | +0.39% | R$ 3.1B | — | R$ 729.157,35 |
| 21/05/2026 | 106,760989 | +0.24% | R$ 3.1B | — | R$ 691.679,17 |
| 20/05/2026 | 106,500648 | +1.08% | R$ 3.1B | — | R$ 420.638,69 |
| 19/05/2026 | 105,358070 | -0.62% | R$ 3.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 106,016210 | -0.04% | R$ 3.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 106,063687 | -1.19% | R$ 3.1B | — | R$ 890.201,32 |
| 14/05/2026 | 107,341213 | +0.79% | R$ 3.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 106,499956 | +0.63% | R$ 3.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 105,836129 | -0.09% | R$ 3.0B | — | R$ 770.239,24 |
| 11/05/2026 | 105,930994 | +0.28% | R$ 3.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 105,638865 | +0.81% | R$ 3.0B | — | — |
| 07/05/2026 | 104,785869 | -0.34% | R$ 3.0B | — | — |
| 06/05/2026 | 105,140611 | +1.47% | R$ 3.0B | — | — |
| 05/05/2026 | 103,620465 | +0.86% | R$ 3.0B | — | — |
| 04/05/2026 | 102,738163 | -0.17% | R$ 3.0B | — | R$ 964.057,87 |
| 30/04/2026 | 102,912899 | +1.15% | R$ 2.9B | — | R$ 581.983,61 |
| 29/04/2026 | 101,741522 | -0.03% | R$ 2.8B | R$ 965.200,31 | — |
| 28/04/2026 | 101,769419 | -0.44% | R$ 2.8B | R$ 715.577,88 | — |
| 27/04/2026 | 102,215644 | +0.21% | R$ 2.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 101,996655 | +0.76% | R$ 2.9B | — | — |
| 23/04/2026 | 101,227604 | -0.33% | R$ 2.8B | R$ 873.493,97 | — |
| 22/04/2026 | 101,566768 | +0.39% | R$ 2.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 101,173655 | -0.16% | R$ 2.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 101,331964 | +1.23% | R$ 2.8B | R$ 830.695,10 | — |
| 16/04/2026 | 100,105155 | +0.29% | R$ 2.8B | — | — |
| 15/04/2026 | 99,816888 | +0.87% | R$ 2.8B | R$ 457.654,82 | R$ 724.448,92 |
| 14/04/2026 | 98,954978 | — | R$ 2.8B | — | — |
Sobre o Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
O Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.2B e 67 cotistas. Em funcionamento desde 26/11/2024, a cota mais recente é de R$ 108,009911 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 108,009911, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é 17.757.958/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é de +40.21%.
- O patrimônio líquido do Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3.2B.
- O Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Itaú Estratégia S&p500® FUNDO DE Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.