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Itaú Estratégia MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.859.602/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
43,193738
08/06/2026
Rent. no Mês
+1.18%
Rent. 12M
+14.97%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.2M
Média 12M: R$ 38.9M
Cotistas
52
Sharpe 12M
0.11
Vol: 1.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Estratégia MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.859.602/0001-15
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.18%+6.79%+2.26%+4.69%+7.33%+14.97%+23.46%+38.74%+56.27%+65.76%+15.07%
% CDI443.0%114.2%200.8%135.6%102.9%101.0%————100.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.01%+0.93%+1.14%+1.18%+1.18%——————+6.79%
2025+0.42%+0.93%+0.51%+0.91%+0.79%+1.19%+0.84%+1.26%+1.07%+1.26%+1.26%+0.62%+11.65%
2024+0.92%+0.69%+0.82%+0.59%+0.81%+0.74%+0.85%+0.83%+0.78%+0.86%+0.89%+0.90%+10.11%
2023+1.10%+0.87%+1.20%+0.88%+1.21%+1.22%+1.05%+1.08%+0.71%+0.71%+1.03%+1.01%+12.77%
2022+0.75%+0.83%+0.97%+0.77%+1.05%+0.96%+1.00%+1.07%+1.07%+1.02%+0.87%+1.10%+12.09%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.72%2.20%1.77%1.38%0.79%1.37%
Sharpe—2.530.250.11-2.290.05
Max Drawdown-0.33%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.2%
vs IBOV17.1%1.5%65.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202643,193738+0.19%R$ 41.2M
05/06/202643,110190+0.31%R$ 41.1M
03/06/202642,978647+0.38%R$ 41.0M
02/06/202642,816365+0.10%R$ 40.8M
01/06/202642,773560+0.20%R$ 40.8M
29/05/202642,688223+0.09%R$ 40.7M
28/05/202642,648282+0.04%R$ 41.0M
27/05/202642,632215+0.08%R$ 41.0M
26/05/202642,599547+0.17%R$ 40.9M
25/05/202642,528985-0.09%R$ 40.9M
22/05/202642,566500+0.07%R$ 40.9M
21/05/202642,535450-0.00%R$ 40.9M
20/05/202642,536708-0.14%R$ 40.9M
19/05/202642,597600+0.08%R$ 40.9M
18/05/202642,561443-0.04%R$ 40.9M
15/05/202642,577215+0.20%R$ 40.9M
14/05/202642,491085-0.02%R$ 40.8M
13/05/202642,498609+0.29%R$ 40.8M
12/05/202642,375426+0.11%R$ 40.7M
11/05/202642,327266+0.19%R$ 40.7M
08/05/202642,245540+0.02%R$ 40.6M
07/05/202642,237630+0.10%R$ 40.6M
06/05/202642,194533-0.15%R$ 40.5M
05/05/202642,257548-0.06%R$ 40.6M
04/05/202642,281790+0.21%R$ 40.6M
30/04/202642,191246-0.10%R$ 40.5M
29/04/202642,232621+0.26%R$ 40.6M
28/04/202642,122895+0.06%R$ 40.5M
27/04/202642,096377+0.13%R$ 40.4M
24/04/202642,041220—R$ 40.4M
Ferramentas

Sobre o Itaú Estratégia MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC Responsabilidade Limitada

O Itaú Estratégia MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 41.2M e 52 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 43,193738 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú Estratégia MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Itaú Estratégia MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 43,193738, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Itaú Estratégia MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Itaú Estratégia MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é 11.859.602/0001-15.
Qual a rentabilidade do Itaú Estratégia MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Estratégia MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de +14.97%, equivalente a 101.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Itaú Estratégia MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú Estratégia MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 41.2M.
Quem administra o Itaú Estratégia MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
O Itaú Estratégia MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.