Itaú Eletrobras Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.519.896/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,983992
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.57%
Rent. 12M
+98.99%
669.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 157.5M
Média 12M: R$ 40.0M
Cotistas
26.6K
Sharpe 12M
3.11
Vol: 27.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Eletrobras Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.519.896/0001-60
Data Inicial
12/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.57% | +17.36% | -0.03% | +17.36% | +46.02% | +98.99% | +94.81% | +149.24% | +98.99% |
| % CDI | 2885.5% | 500.5% | -2.5% | 492.7% | 640.8% | 669.2% | — | — | 669.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.31% | +12.66% | -4.42% | +1.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | +17.36% |
| 2025 | +5.66% | +5.79% | +6.65% | +9.93% | -4.47% | -4.14% | -6.02% | +23.58% | +16.56% | +6.06% | +15.56% | +1.52% | +102.15% |
| 2024 | -3.87% | +6.49% | -4.20% | -8.29% | -8.14% | +2.95% | +10.26% | +5.41% | -5.80% | -3.58% | -9.50% | +1.73% | -17.34% |
| 2023 | -3.50% | -15.52% | -3.04% | +2.35% | +4.22% | +12.53% | -2.98% | -8.85% | +4.52% | -5.61% | +17.17% | +3.76% | +0.63% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | -0.86% | +0.67% | -6.79% | +15.85% | -4.65% | -11.32% | -8.87% |
Captação no Mês
R$ 2.180.888
Resgates no Mês
R$ 850.714
Captação Líquida
R$ 1.330.174
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 66.60% | 35.75% | 29.76% | 27.09% | 24.64% | 27.09% |
| Sharpe | — | 2.09 | 3.31 | 3.11 | 1.08 | 3.11 |
| Max Drawdown | -15.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
23.58%
Pior Mês
-6.02%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.4% | 100.0% | 59.2% |
| vs IPCA | 87.4% | 100.0% | 51.5% |
| vs IBOV | 83.2% | 100.0% | 38.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,983992 | +1.57% | R$ 157.5M | — | R$ 850.713,76 |
| 31/03/2026 | 1,953405 | +4.03% | R$ 153.8M | — | — |
| 30/03/2026 | 1,877701 | +0.55% | R$ 147.2M | — | — |
| 27/03/2026 | 1,867408 | -1.68% | R$ 146.9M | R$ 275.378,37 | — |
| 26/03/2026 | 1,899340 | -3.08% | R$ 150.2M | R$ 573.882,46 | — |
| 25/03/2026 | 1,959600 | +1.88% | R$ 155.5M | R$ 530.805,25 | — |
| 24/03/2026 | 1,923363 | -1.06% | R$ 153.9M | R$ 128.076,73 | — |
| 23/03/2026 | 1,943987 | +4.69% | R$ 159.1M | R$ 276.917,68 | — |
| 20/03/2026 | 1,856974 | -3.74% | R$ 155.1M | R$ 806.480,48 | — |
| 19/03/2026 | 1,929149 | +0.38% | R$ 163.8M | R$ 527.450,01 | — |
| 18/03/2026 | 1,921837 | -0.28% | R$ 164.7M | R$ 947.406,58 | — |
| 17/03/2026 | 1,927137 | -1.95% | R$ 165.6M | R$ 951.859,31 | — |
| 16/03/2026 | 1,965380 | +1.56% | R$ 170.2M | — | — |
| 13/03/2026 | 1,935123 | -0.31% | R$ 167.8M | — | R$ 793.612,76 |
| 12/03/2026 | 1,941104 | -3.79% | R$ 167.7M | — | — |
| 11/03/2026 | 2,017586 | -0.36% | R$ 174.4M | — | — |
| 10/03/2026 | 2,024898 | +1.86% | R$ 175.0M | — | — |
| 09/03/2026 | 1,987991 | +1.01% | R$ 173.2M | — | — |
| 06/03/2026 | 1,968028 | -0.47% | R$ 172.5M | — | R$ 544.037,17 |
| 05/03/2026 | 1,977319 | -3.36% | R$ 171.7M | — | — |
| 04/03/2026 | 2,046100 | +3.10% | R$ 176.0M | — | R$ 743.127,97 |
| 03/03/2026 | 1,984569 | -4.59% | R$ 169.2M | — | — |
| 02/03/2026 | 2,079972 | +1.77% | R$ 175.0M | — | R$ 431.001,49 |
| 27/02/2026 | 2,043703 | -2.61% | R$ 167.5M | — | R$ 596.741,69 |
| 26/02/2026 | 2,098549 | +1.43% | R$ 168.0M | — | R$ 293.093,98 |
| 25/02/2026 | 2,068928 | +1.06% | R$ 162.5M | — | R$ 556.113,17 |
| 24/02/2026 | 2,047287 | +1.40% | R$ 157.9M | — | R$ 595.075,55 |
| 23/02/2026 | 2,018980 | -1.09% | R$ 154.0M | — | R$ 634.694,06 |
| 20/02/2026 | 2,041261 | +0.03% | R$ 151.5M | — | R$ 382.235,87 |
| 19/02/2026 | 2,040562 | — | R$ 149.4M | — | R$ 891.172,46 |
Sobre o Itaú Eletrobras Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
O Itaú Eletrobras Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 157.5M e 26.6K cotistas. Em funcionamento desde 12/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,983992 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Eletrobras Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de R$ 1,983992, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Eletrobras Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é 42.519.896/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Eletrobras Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de +98.99%, equivalente a 669.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Eletrobras Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de R$ 157.5M.
- O Itaú Eletrobras Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Eletrobras Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Itaú Eletrobras Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 961 cotas disponíveis.