Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.803.938/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,314413
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+15.17%
102.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.4B
Média 12M: R$ 8.5B
Cotistas
29.6K
Sharpe 12M
1.23
Vol: 0.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.803.938/0001-61
Data Inicial
09/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.38% | +0.99% | +3.44% | +7.06% | +15.17% | +30.04% | +51.24% | +71.67% | +85.55% | +15.17% |
| % CDI | 30.2% | 97.5% | 85.9% | 97.6% | 98.3% | 102.6% | — | — | — | — | 102.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +0.95% | +1.07% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.38% |
| 2025 | +1.20% | +1.11% | +1.12% | +1.08% | +1.28% | +1.19% | +1.44% | +1.20% | +1.23% | +1.15% | +1.10% | +1.27% | +15.34% |
| 2024 | +1.19% | +1.06% | +1.07% | +0.99% | +0.94% | +0.95% | +1.12% | +1.03% | +1.06% | +0.99% | +0.90% | +0.65% | +12.63% |
| 2023 | +0.44% | +0.50% | +1.29% | +1.15% | +1.48% | +1.43% | +1.49% | +1.43% | +1.16% | +1.05% | +1.11% | +1.08% | +14.49% |
| 2022 | +1.01% | +1.02% | +1.31% | +0.76% | +1.27% | +0.98% | +1.31% | +1.44% | +0.91% | +1.34% | +1.31% | +1.16% | +14.74% |
Captação no Mês
R$ 11.170.112
Resgates no Mês
R$ 4.667.432
Captação Líquida
R$ 6.502.680
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.44% | 0.31% | 0.29% | 0.31% | 0.32% | 0.31% |
| Sharpe | — | -1.21 | -0.87 | 1.23 | 3.46 | 1.23 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 22.6% | 1.6% | 71.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 19,314413 | +0.02% | R$ 9.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 19,311244 | -0.00% | R$ 9.4B | — | — |
| 30/03/2026 | 19,311638 | +0.04% | R$ 9.4B | — | — |
| 27/03/2026 | 19,303088 | +0.02% | R$ 9.4B | — | — |
| 26/03/2026 | 19,298740 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 25/03/2026 | 19,287034 | +0.03% | R$ 9.4B | — | — |
| 24/03/2026 | 19,281935 | +0.04% | R$ 9.4B | — | — |
| 23/03/2026 | 19,274128 | +0.02% | R$ 9.4B | — | — |
| 20/03/2026 | 19,269375 | +0.04% | R$ 9.4B | — | — |
| 19/03/2026 | 19,261206 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 18/03/2026 | 19,251496 | +0.03% | R$ 9.4B | — | — |
| 17/03/2026 | 19,245050 | +0.07% | R$ 9.4B | — | — |
| 16/03/2026 | 19,231888 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 13/03/2026 | 19,221951 | +0.04% | R$ 9.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 19,213383 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 11/03/2026 | 19,202503 | +0.07% | R$ 9.4B | — | — |
| 10/03/2026 | 19,189888 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 19,180261 | +0.08% | R$ 9.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 19,164786 | +0.08% | R$ 9.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 19,149641 | +0.06% | R$ 9.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 19,138142 | +0.07% | R$ 9.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 19,124698 | +0.04% | R$ 9.4B | — | — |
| 02/03/2026 | 19,116917 | +0.05% | R$ 9.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 19,107492 | -0.02% | R$ 9.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 19,110436 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 25/02/2026 | 19,099272 | +0.08% | R$ 9.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 19,084661 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 23/02/2026 | 19,073961 | +0.06% | R$ 9.3B | — | — |
| 20/02/2026 | 19,063377 | +0.07% | R$ 9.3B | — | — |
| 19/02/2026 | 19,050798 | — | R$ 9.3B | — | — |
Sobre o Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada
O Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.4B e 29.6K cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 19,314413 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 19,314413, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é 34.803.938/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é de +15.17%, equivalente a 102.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 9.4B.
- O Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.