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Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.803.938/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,635555
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+15.03%
101.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.4B
Média 12M: R$ 8.8B
Cotistas
29.2K
Sharpe 12M
0.56
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.803.938/0001-61
Data Inicial
09/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +5.10% | +1.34% | +3.23% | +7.05% | +15.03% | +30.04% | +51.24% | +71.67% | +85.55% | +15.83% |
| % CDI | 127.2% | 96.9% | 118.0% | 92.6% | 98.7% | 101.4% | — | — | — | — | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +0.95% | +1.07% | +0.79% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +5.10% |
| 2025 | +1.20% | +1.11% | +1.12% | +1.08% | +1.28% | +1.19% | +1.44% | +1.20% | +1.23% | +1.15% | +1.10% | +1.27% | +15.34% |
| 2024 | +1.19% | +1.06% | +1.07% | +0.99% | +0.94% | +0.95% | +1.12% | +1.03% | +1.06% | +0.99% | +0.90% | +0.65% | +12.63% |
| 2023 | +0.44% | +0.50% | +1.29% | +1.15% | +1.48% | +1.43% | +1.49% | +1.43% | +1.16% | +1.05% | +1.11% | +1.08% | +14.49% |
| 2022 | +1.01% | +1.02% | +1.31% | +0.76% | +1.27% | +0.98% | +1.31% | +1.44% | +0.91% | +1.34% | +1.31% | +1.16% | +14.74% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 182.920.351
Captação Líquida
-R$ 182.920.351
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.43% | 0.48% | 0.37% | 0.36% | 0.32% | 0.36% |
| Sharpe | — | -2.38 | -0.54 | 0.56 | 3.46 | 0.69 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 71.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 19,635555 | +0.07% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 19,622147 | +0.06% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 19,609586 | +0.09% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 19,591242 | +0.07% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 19,576760 | +0.05% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 19,567032 | +0.06% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 19,555923 | +0.07% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 19,541457 | +0.08% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 19,526071 | +0.07% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 19,513114 | +0.09% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 19,496361 | +0.12% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 19,473023 | +0.00% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 19,472232 | +0.05% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 19,463203 | +0.07% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 19,450104 | +0.05% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 19,440565 | +0.06% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 19,427949 | +0.05% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 19,418697 | +0.06% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 19,407713 | +0.05% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 19,397088 | +0.04% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 19,388963 | +0.07% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 19,376282 | +0.03% | R$ 9.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 19,370071 | +0.03% | R$ 9.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 19,364862 | +0.03% | R$ 9.5B | — | — |
| 14/04/2026 | 19,358236 | +0.07% | R$ 9.5B | — | — |
| 13/04/2026 | 19,344494 | +0.11% | R$ 9.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 19,322323 | -0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 09/04/2026 | 19,332717 | +0.04% | R$ 9.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 19,324496 | +0.04% | R$ 9.5B | — | — |
| 07/04/2026 | 19,316131 | — | R$ 9.5B | — | — |
Sobre o Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada
O Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.4B e 29.2K cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 19,635555 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 19,635555, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é 34.803.938/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é de +15.03%, equivalente a 101.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 9.4B.
- O Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.