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Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 61.883.434/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,070435
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 3.1B
Média 12M: R$ 2.8B
Cotistas
15.7K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
61.883.434/0001-71
Data Inicial
23/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +3.47% | +0.90% | +0.35% | +4.66% | +7.04% |
| % CDI | 74.9% | 62.5% | 79.8% | 10.0% | 65.3% | 63.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.84% | +0.44% | -0.37% | -0.19% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +0.09% | +0.72% | +0.93% | +3.06% |
Captação no Mês
R$ 17.142.445
Resgates no Mês
R$ 411.312.201
Captação Líquida
-R$ 394.169.756
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.95% | 1.31% | 1.42% | — | — | 1.25% |
| Sharpe | — | -10.08 | -3.68 | — | — | -4.38 |
| Max Drawdown | -1.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.84%
Pior Mês
-0.37%
78% positivos · 22% negativos · 9 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,070435 | +0.12% | R$ 3.1B | — | — |
| 26/05/2026 | 1,069185 | +0.08% | R$ 3.1B | R$ 858.948,37 | — |
| 25/05/2026 | 1,068289 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 22/05/2026 | 1,067765 | +0.09% | R$ 3.1B | R$ 822.862,52 | — |
| 21/05/2026 | 1,066814 | +0.03% | R$ 3.2B | R$ 446.828,48 | — |
| 20/05/2026 | 1,066461 | +0.08% | R$ 3.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,065632 | -0.06% | R$ 3.2B | R$ 634.152,18 | — |
| 18/05/2026 | 1,066256 | +0.00% | R$ 3.2B | R$ 336.741,93 | — |
| 15/05/2026 | 1,066215 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 740.678,42 | — |
| 14/05/2026 | 1,065731 | +0.08% | R$ 3.3B | R$ 969.192,10 | — |
| 13/05/2026 | 1,064919 | +0.11% | R$ 3.3B | R$ 923.132,25 | — |
| 12/05/2026 | 1,063710 | +0.00% | R$ 3.4B | R$ 209.685,50 | — |
| 11/05/2026 | 1,063678 | +0.08% | R$ 3.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,062879 | -0.08% | R$ 3.4B | R$ 284.229,61 | — |
| 07/05/2026 | 1,063686 | +0.10% | R$ 3.4B | R$ 247.685,62 | — |
| 06/05/2026 | 1,062653 | -0.02% | R$ 3.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,062854 | +0.06% | R$ 3.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,062201 | -0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,062752 | +0.10% | R$ 3.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,061685 | +0.08% | R$ 3.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,060886 | +0.00% | R$ 3.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,060881 | -0.08% | R$ 3.5B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,061679 | +0.04% | R$ 3.5B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,061266 | -0.04% | R$ 3.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,061658 | +0.03% | R$ 3.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,061347 | -0.01% | R$ 3.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,061479 | -0.07% | R$ 3.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,062200 | +0.02% | R$ 3.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,061961 | +0.01% | R$ 3.5B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,061815 | — | R$ 3.5B | R$ 994.741,20 | — |
Sobre o Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada
O Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.1B e 15.7K cotistas. Em funcionamento desde 23/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,070435 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,070435, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é 61.883.434/0001-71.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 3.1B.
- O Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 193 cotas disponíveis.