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Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI INC DEB INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 57.724.721/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,196930
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+11.62%
Patrimônio Líquido
R$ 62.9M
Média 12M: R$ 58.3M
Cotistas
207
Sharpe 12M
-1.86
Vol: 1.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI INC DEB INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
57.724.721/0001-61
Data Inicial
17/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +2.84% | +0.81% | -0.35% | +3.87% | +11.62% | +11.49% |
| % CDI | 67.5% | 51.1% | 72.0% | -10.1% | 54.2% | — | 78.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.30% | +0.11% | -0.72% | -0.48% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | +2.84% |
| 2025 | +0.77% | +1.31% | +1.03% | +0.88% | +1.35% | +1.47% | +1.45% | +1.73% | +2.79% | -0.58% | +0.62% | +0.79% | +14.44% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.73% | +0.97% | +1.71% |
Captação no Mês
R$ 16.176
Resgates no Mês
R$ 10.528.441
Captação Líquida
-R$ 10.512.264
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.16% | 1.60% | 1.79% | 1.72% | — | 1.73% |
| Sharpe | — | -10.03 | -3.84 | -1.86 | — | -1.81 |
| Max Drawdown | -1.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.30%
Pior Mês
-0.72%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 78,15 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.64% | R$ 77,87 mi |
valores a pagar | 0.21% | R$ 165,33 mil |
valores a receber | 0.15% | R$ 114,77 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,50 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,196930 | +0.13% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 189.395,23 |
| 26/05/2026 | 1,195357 | +0.09% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 100.442,81 |
| 25/05/2026 | 1,194333 | +0.07% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 434.572,30 |
| 22/05/2026 | 1,193508 | +0.09% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,192494 | +0.03% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 476.562,47 |
| 20/05/2026 | 1,192160 | +0.10% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 37.090,77 |
| 19/05/2026 | 1,190978 | -0.08% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 481.201,05 |
| 18/05/2026 | 1,191930 | +0.01% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,191757 | +0.01% | R$ 65.8M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,191579 | +0.09% | R$ 69.1M | R$ 3.000,00 | R$ 482.974,80 |
| 13/05/2026 | 1,190479 | +0.12% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 760.939,54 |
| 12/05/2026 | 1,189083 | -0.01% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 514.905,16 |
| 11/05/2026 | 1,189177 | +0.07% | R$ 70.7M | R$ 8.734,05 | — |
| 08/05/2026 | 1,188404 | -0.08% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 74.378,20 |
| 07/05/2026 | 1,189409 | +0.11% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,188093 | -0.02% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 102.222,25 |
| 05/05/2026 | 1,188306 | +0.04% | R$ 72.7M | R$ 3.663,04 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,187867 | -0.11% | R$ 72.6M | R$ 779,40 | R$ 37.522,87 |
| 30/04/2026 | 1,189180 | +0.13% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 40.089,01 |
| 29/04/2026 | 1,187634 | +0.04% | R$ 72.7M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,187108 | -0.01% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 1.973,39 |
| 27/04/2026 | 1,187277 | -0.10% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 121.088,15 |
| 24/04/2026 | 1,188514 | +0.01% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,188349 | -0.15% | R$ 74.3M | R$ 11.597,56 | — |
| 22/04/2026 | 1,190164 | +0.03% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 617.459,05 |
| 20/04/2026 | 1,189839 | -0.03% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,190155 | -0.06% | R$ 78.3M | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,190825 | +0.03% | R$ 78.5M | R$ 0,00 | R$ 206.706,08 |
| 15/04/2026 | 1,190478 | +0.02% | R$ 78.5M | R$ 0,00 | R$ 498.068,47 |
| 14/04/2026 | 1,190264 | — | R$ 79.0M | R$ 60.574,01 | R$ 27.359,23 |
Sobre o Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI INC DEB INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada
O Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI INC DEB INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 62.9M e 207 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,196930 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI INC DEB INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 1,196930, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI INC DEB INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é 57.724.721/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI INC DEB INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é de +11.62%.
- O patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI INC DEB INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 62.9M.
- O Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI INC DEB INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI INC DEB INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI INC DEB INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI INC DEB INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI INC DEB INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF CIC FI INC DEB INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 392 cotas disponíveis.