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Itaú Debêntures Incentivadas IMAB 5 MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 58.666.203/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,149417
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+10.27%
Patrimônio Líquido
R$ 117.8M
Média 12M: R$ 75.0M
Cotistas
6.4K
Sharpe 12M
-2.32
Vol: 1.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Debêntures Incentivadas IMAB 5 MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
58.666.203/0001-00
Data Inicial
07/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +4.38% | +0.87% | +1.09% | +5.19% | +10.27% | +10.59% |
| % CDI | 76.9% | 78.9% | 77.2% | 31.5% | 72.8% | — | 72.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.84% | +0.62% | +0.04% | +0.08% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +4.38% |
| 2025 | — | +0.88% | +0.60% | +1.74% | +0.67% | +0.63% | +0.52% | +1.84% | +2.16% | -0.64% | +0.62% | +0.69% | +10.12% |
Captação no Mês
R$ 599.045
Resgates no Mês
R$ 1.673.364
Captação Líquida
-R$ 1.074.319
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.70% | 2.33% | 2.07% | 1.96% | — | 1.97% |
| Sharpe | — | -4.37 | -1.99 | -2.32 | — | -2.06 |
| Max Drawdown | -1.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.84%
Pior Mês
-0.64%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,149417 | +0.10% | R$ 117.8M | R$ 20.324,00 | R$ 67.120,36 |
| 26/05/2026 | 1,148271 | +0.06% | R$ 117.7M | R$ 372,68 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,147606 | +0.15% | R$ 117.6M | R$ 7.397,30 | R$ 50.791,13 |
| 22/05/2026 | 1,145935 | +0.08% | R$ 117.5M | R$ 28.836,02 | R$ 85.108,67 |
| 21/05/2026 | 1,145063 | +0.09% | R$ 117.5M | R$ 36.818,02 | R$ 92.224,49 |
| 20/05/2026 | 1,144039 | +0.19% | R$ 117.4M | R$ 20.633,00 | R$ 309.682,84 |
| 19/05/2026 | 1,141843 | -0.12% | R$ 117.5M | R$ 38.127,96 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,143252 | +0.13% | R$ 117.6M | R$ 65.388,45 | R$ 8.395,53 |
| 15/05/2026 | 1,141712 | -0.12% | R$ 117.4M | R$ 26.981,08 | R$ 59.723,97 |
| 14/05/2026 | 1,143132 | +0.14% | R$ 117.5M | R$ 39.705,26 | R$ 81.076,44 |
| 13/05/2026 | 1,141589 | -0.13% | R$ 117.4M | R$ 30.471,00 | R$ 156.186,05 |
| 12/05/2026 | 1,143125 | -0.03% | R$ 117.7M | R$ 78.838,85 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,143468 | +0.02% | R$ 117.7M | R$ 24.099,12 | R$ 280.908,79 |
| 08/05/2026 | 1,143292 | -0.00% | R$ 117.9M | R$ 7.917,99 | R$ 165.366,21 |
| 07/05/2026 | 1,143326 | +0.10% | R$ 118.1M | R$ 8.737,90 | R$ 92.698,50 |
| 06/05/2026 | 1,142191 | +0.11% | R$ 118.0M | R$ 18.317,98 | R$ 121.254,07 |
| 05/05/2026 | 1,140899 | +0.12% | R$ 118.0M | R$ 105.892,12 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,139510 | -0.13% | R$ 117.7M | R$ 40.186,06 | R$ 102.827,15 |
| 30/04/2026 | 1,140943 | +0.26% | R$ 118.0M | R$ 71.759,93 | R$ 72.048,79 |
| 29/04/2026 | 1,137993 | -0.07% | R$ 117.6M | R$ 62.671,09 | R$ 208.940,06 |
| 28/04/2026 | 1,138750 | -0.06% | R$ 117.9M | R$ 12.222,86 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,139486 | -0.11% | R$ 117.9M | R$ 78.876,31 | R$ 150.128,12 |
| 24/04/2026 | 1,140691 | +0.01% | R$ 118.1M | R$ 519.885,94 | R$ 213.571,86 |
| 23/04/2026 | 1,140594 | -0.24% | R$ 117.8M | R$ 54.232,50 | R$ 105.747,46 |
| 22/04/2026 | 1,143361 | -0.02% | R$ 118.2M | R$ 18.666,88 | R$ 66.770,97 |
| 20/04/2026 | 1,143584 | +0.06% | R$ 118.2M | R$ 83.283,67 | R$ 278.546,23 |
| 17/04/2026 | 1,142884 | -0.07% | R$ 118.4M | R$ 693,10 | R$ 20.448,14 |
| 16/04/2026 | 1,143714 | -0.07% | R$ 118.5M | R$ 46.901,58 | R$ 50.749,98 |
| 15/04/2026 | 1,144558 | +0.06% | R$ 118.5M | R$ 115.374,57 | R$ 168.113,79 |
| 14/04/2026 | 1,143896 | — | R$ 118.5M | R$ 173.856,35 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Debêntures Incentivadas IMAB 5 MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
O Itaú Debêntures Incentivadas IMAB 5 MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 117.8M e 6.4K cotistas. Em funcionamento desde 07/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,149417 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.96%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Debêntures Incentivadas IMAB 5 MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,149417, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas IMAB 5 MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é 58.666.203/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Debêntures Incentivadas IMAB 5 MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de +10.27%.
- O patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas IMAB 5 MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 117.8M.
- O Itaú Debêntures Incentivadas IMAB 5 MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Debêntures Incentivadas IMAB 5 MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas IMAB 5 MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Debêntures Incentivadas IMAB 5 MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas IMAB 5 MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Debêntures Incentivadas IMAB 5 MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 330 cotas disponíveis.