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Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 PVT MIX FIIF INFRA DA CIC RENDA FIXA LP Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 60.124.795/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,120012
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+9.57%
Patrimônio Líquido
R$ 9.6M
Média 12M: R$ 6.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-2.77
Vol: 1.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 PVT MIX FIIF INFRA DA CIC RENDA FIXA LP Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
60.124.795/0001-71
Data Inicial
27/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +4.89% | +1.00% | +1.29% | +5.70% | +9.57% | +9.92% |
| % CDI | 92.6% | 88.1% | 88.4% | 37.1% | 80.0% | — | 68.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.16% | +0.61% | +0.02% | +0.14% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +4.89% |
| 2025 | — | — | — | — | +0.53% | +0.64% | +0.53% | +1.51% | +1.17% | -0.41% | +0.58% | +0.70% | +5.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.50% | 2.34% | 2.11% | 1.89% | — | 1.90% |
| Sharpe | — | -4.01 | -1.44 | -2.77 | — | -2.50 |
| Max Drawdown | -0.82% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.16%
Pior Mês
-0.41%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,120012 | +0.06% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,119393 | +0.06% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,118684 | +0.16% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,116920 | +0.07% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,116124 | +0.10% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,115033 | +0.11% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,113807 | -0.06% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,114493 | +0.16% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,112660 | -0.11% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,113901 | +0.12% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,112587 | -0.16% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,114366 | -0.01% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,114502 | +0.01% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,114446 | +0.09% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,113414 | +0.10% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,112342 | +0.14% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,110822 | +0.12% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,109499 | -0.05% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,110085 | +0.21% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,107759 | -0.06% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,108445 | -0.04% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,108938 | -0.10% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,110062 | +0.02% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,109841 | -0.26% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,112745 | -0.11% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,113926 | +0.03% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,113557 | -0.03% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,113867 | -0.08% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,114813 | +0.09% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,113827 | — | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 PVT MIX FIIF INFRA DA CIC RENDA FIXA LP Créd PRIV RESP Limitada
O Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 PVT MIX FIIF INFRA DA CIC RENDA FIXA LP Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,120012 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 PVT MIX FIIF INFRA DA CIC RENDA FIXA LP Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 1,120012, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 PVT MIX FIIF INFRA DA CIC RENDA FIXA LP Créd PRIV RESP Limitada é 60.124.795/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 PVT MIX FIIF INFRA DA CIC RENDA FIXA LP Créd PRIV RESP Limitada é de +9.57%.
- O patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 PVT MIX FIIF INFRA DA CIC RENDA FIXA LP Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 9.6M.
- O Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 PVT MIX FIIF INFRA DA CIC RENDA FIXA LP Créd PRIV RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 PVT MIX FIIF INFRA DA CIC RENDA FIXA LP Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 PVT MIX FIIF INFRA DA CIC RENDA FIXA LP Créd PRIV RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú Debêntures Incentivadas IMA B 5 PVT MIX FIIF INFRA DA CIC RENDA FIXA LP Créd PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 282 cotas disponíveis.