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Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 51.604.570/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,207936
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.05%
Rent. 12M
+8.03%
Patrimônio Líquido
R$ 334.3M
Média 12M: R$ 421.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.37
Vol: 4.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
51.604.570/0001-21
Data Inicial
22/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.05% | +1.90% | -0.43% | -1.37% | +2.35% | +8.03% | +15.73% | +8.52% |
| % CDI | -5.0% | 34.2% | -38.2% | -39.5% | 33.0% | — | — | 58.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.75% | +1.00% | -1.35% | -0.41% | -0.05% | — | — | — | — | — | — | — | +1.90% |
| 2025 | +1.08% | +0.55% | +2.53% | +2.32% | +1.76% | +1.79% | -0.84% | +1.62% | +2.22% | -0.48% | +1.90% | +0.02% | +15.38% |
| 2024 | -0.12% | +1.47% | +0.23% | -2.05% | +1.44% | -0.89% | +2.52% | +0.93% | -0.51% | -0.78% | -0.35% | -2.77% | -0.99% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.15% | -0.50% | +2.89% | +2.72% | +3.96% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 20.894.043
Captação Líquida
-R$ 20.894.043
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.32% | 6.71% | 5.86% | 4.95% | 5.61% | 4.94% |
| Sharpe | — | -2.98 | -1.71 | -1.37 | -0.95 | -1.25 |
| Max Drawdown | -3.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.75%
Pior Mês
-1.35%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.3% | 100.0% | 91.5% |
| vs IPCA | 87.6% | 94.3% | 71.3% |
| vs IBOV | 9.1% | 0.0% | 39.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,207936 | +0.20% | R$ 334.3M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,205548 | +0.00% | R$ 335.8M | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,205526 | +0.26% | R$ 339.0M | R$ 0,00 | R$ 34.547,10 |
| 22/05/2026 | 1,202406 | +0.12% | R$ 338.2M | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,200929 | +0.23% | R$ 339.8M | R$ 0,00 | R$ 956.230,09 |
| 20/05/2026 | 1,198218 | +0.35% | R$ 340.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,194094 | -0.50% | R$ 340.4M | R$ 0,00 | R$ 438.986,76 |
| 18/05/2026 | 1,200049 | +0.22% | R$ 342.5M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,197369 | -0.63% | R$ 343.5M | R$ 0,00 | R$ 175.778,38 |
| 14/05/2026 | 1,204964 | +0.30% | R$ 345.8M | R$ 0,00 | R$ 829.548,74 |
| 13/05/2026 | 1,201391 | -0.67% | R$ 345.6M | R$ 0,00 | R$ 374.787,85 |
| 12/05/2026 | 1,209504 | -0.10% | R$ 348.4M | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,210728 | -0.20% | R$ 349.8M | R$ 0,00 | R$ 585.867,41 |
| 08/05/2026 | 1,213179 | +0.32% | R$ 351.1M | R$ 0,00 | R$ 633.283,00 |
| 07/05/2026 | 1,209259 | -0.05% | R$ 350.6M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,209910 | +0.30% | R$ 352.3M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,206259 | +0.15% | R$ 352.7M | R$ 0,00 | R$ 286.502,31 |
| 04/05/2026 | 1,204497 | -0.33% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,208516 | +0.32% | R$ 355.5M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,204700 | -0.54% | R$ 355.5M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,211256 | -0.16% | R$ 359.0M | R$ 0,00 | R$ 625.895,75 |
| 27/04/2026 | 1,213162 | -0.19% | R$ 360.2M | R$ 0,00 | R$ 62.754,10 |
| 24/04/2026 | 1,215466 | +0.07% | R$ 360.9M | R$ 0,00 | R$ 161.199,28 |
| 23/04/2026 | 1,214621 | -0.64% | R$ 360.8M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,222458 | -0.23% | R$ 365.5M | R$ 0,00 | R$ 579.453,15 |
| 20/04/2026 | 1,225226 | +0.19% | R$ 366.9M | R$ 0,00 | R$ 508.146,67 |
| 17/04/2026 | 1,222896 | +0.17% | R$ 366.7M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,220861 | -0.22% | R$ 368.0M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,223604 | +0.05% | R$ 370.1M | R$ 0,00 | R$ 228.305,26 |
| 14/04/2026 | 1,222984 | — | R$ 370.1M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 334.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,207936 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,207936, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é 51.604.570/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +8.03%.
- O patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 334.3M.
- O Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 689 cotas disponíveis.