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Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 54.407.534/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,304275
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+12.59%
Patrimônio Líquido
R$ 8.5B
Média 12M: R$ 9.8B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.29
Vol: 1.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
54.407.534/0001-66
Data Inicial
20/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +3.19% | +0.89% | -0.14% | +4.32% | +12.59% | +12.45% |
| % CDI | 74.1% | 57.6% | 78.6% | -4.0% | 60.6% | — | 85.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.39% | +0.16% | -0.65% | -0.41% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +3.19% |
| 2025 | +0.85% | +1.39% | +1.10% | +0.96% | +1.43% | +1.54% | +1.53% | +1.81% | +2.89% | -0.54% | +0.68% | +0.86% | +15.45% |
| 2024 | — | — | — | +1.02% | +0.95% | +1.06% | +1.12% | +1.01% | +1.09% | +1.01% | +0.80% | +1.04% | +9.48% |
Captação no Mês
R$ 242.599
Resgates no Mês
R$ 867.335.830
Captação Líquida
-R$ 867.093.232
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.16% | 1.60% | 1.80% | 1.73% | — | 1.74% |
| Sharpe | — | -9.48 | -3.31 | -1.29 | — | -1.24 |
| Max Drawdown | -1.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.39%
Pior Mês
-0.65%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,304275 | +0.14% | R$ 8.5B | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,302514 | +0.09% | R$ 8.6B | R$ 36.930,55 | — |
| 25/05/2026 | 1,301351 | +0.07% | R$ 8.6B | R$ 81.740,91 | — |
| 22/05/2026 | 1,300404 | +0.09% | R$ 8.6B | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,299252 | +0.03% | R$ 8.7B | R$ 0,00 | — |
| 20/05/2026 | 1,298843 | +0.10% | R$ 8.7B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,297508 | -0.08% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,298503 | +0.02% | R$ 8.8B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,298269 | +0.02% | R$ 8.9B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,298030 | +0.10% | R$ 9.0B | R$ 2.994,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,296786 | +0.12% | R$ 9.0B | R$ 15.155,73 | — |
| 12/05/2026 | 1,295218 | -0.00% | R$ 9.1B | R$ 61.946,49 | — |
| 11/05/2026 | 1,295276 | +0.07% | R$ 9.1B | R$ 1.996,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,294388 | -0.08% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,295440 | +0.11% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,293961 | -0.01% | R$ 9.2B | R$ 41.057,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,294149 | +0.04% | R$ 9.3B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,293626 | -0.11% | R$ 9.3B | R$ 777,84 | — |
| 30/04/2026 | 1,295014 | +0.13% | R$ 9.3B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,293284 | +0.05% | R$ 9.4B | R$ 50.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,292666 | -0.01% | R$ 9.4B | R$ 12.869,07 | — |
| 27/04/2026 | 1,292806 | -0.10% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,294111 | +0.02% | R$ 9.4B | R$ 4.535,32 | — |
| 23/04/2026 | 1,293887 | -0.15% | R$ 9.5B | R$ 15.075,69 | — |
| 22/04/2026 | 1,295822 | +0.03% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,295423 | -0.02% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,295723 | -0.05% | R$ 9.6B | R$ 7.166,21 | — |
| 16/04/2026 | 1,296409 | +0.03% | R$ 9.6B | R$ 30.379,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,295986 | +0.02% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,295709 | — | R$ 9.6B | R$ 60.574,01 | — |
Sobre o Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.5B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,304275 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,304275, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é 54.407.534/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.59%.
- O patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 8.5B.
- O Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 544 cotas disponíveis.