Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 54.407.534/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,301355
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+15.05%
101.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.7B
Média 12M: R$ 9.4B
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.15
Vol: 1.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
54.407.534/0001-66
Data Inicial
20/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +2.96% | -0.52% | +3.01% | +4.00% | +15.05% | +15.05% |
| % CDI | 134.3% | 85.5% | -45.3% | 85.5% | 55.7% | 101.8% | 101.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.39% | +0.16% | -0.65% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.96% |
| 2025 | +0.85% | +1.39% | +1.10% | +0.96% | +1.43% | +1.54% | +1.53% | +1.81% | +2.89% | -0.54% | +0.68% | +0.86% | +15.45% |
| 2024 | — | — | — | +1.02% | +0.95% | +1.06% | +1.12% | +1.01% | +1.09% | +1.01% | +0.80% | +1.04% | +9.48% |
Captação no Mês
R$ 404.442
Resgates no Mês
R$ 16.654.173
Captação Líquida
-R$ 16.249.731
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.08% | 2.17% | 1.99% | 1.69% | — | 1.69% |
| Sharpe | — | -1.04 | -3.39 | 0.15 | — | 0.15 |
| Max Drawdown | -1.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.39%
Pior Mês
-0.65%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,301355 | +0.07% | R$ 9.7B | R$ 404.441,91 | — |
| 31/03/2026 | 1,300407 | -0.12% | R$ 9.7B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,301988 | -0.07% | R$ 9.7B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,302872 | +0.05% | R$ 9.8B | R$ 4.003,80 | — |
| 26/03/2026 | 1,302283 | -0.09% | R$ 9.8B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,303427 | -0.14% | R$ 9.8B | R$ 155.432,30 | — |
| 24/03/2026 | 1,305232 | +0.04% | R$ 9.8B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,304645 | -0.13% | R$ 9.8B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,306332 | +0.15% | R$ 9.8B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,304371 | -0.34% | R$ 9.8B | R$ 453.206,41 | — |
| 18/03/2026 | 1,308793 | -0.28% | R$ 9.9B | R$ 210.531,97 | — |
| 17/03/2026 | 1,312453 | -0.11% | R$ 9.9B | R$ 346.286,41 | — |
| 16/03/2026 | 1,313951 | +0.02% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,313693 | +0.07% | R$ 9.9B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,312728 | -0.03% | R$ 9.9B | R$ 665.909,93 | — |
| 11/03/2026 | 1,313090 | -0.00% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,313109 | +0.04% | R$ 9.9B | R$ 311.717,49 | — |
| 09/03/2026 | 1,312623 | +0.04% | R$ 9.9B | R$ 170.000,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,312038 | +0.13% | R$ 9.9B | R$ 300.000,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,310358 | +0.03% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,309904 | +0.13% | R$ 9.9B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,308202 | -0.00% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 1,308236 | -0.05% | R$ 9.9B | R$ 50.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,308908 | +0.13% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,307168 | +0.00% | R$ 9.9B | R$ 301.429,28 | — |
| 25/02/2026 | 1,307146 | +0.08% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,306070 | +0.07% | R$ 9.9B | R$ 5.139,33 | — |
| 23/02/2026 | 1,305186 | +0.11% | R$ 9.9B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,303722 | +0.04% | R$ 9.9B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,303224 | — | R$ 9.9B | R$ 17.255,42 | — |
Sobre o Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.7B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,301355 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,301355, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é 54.407.534/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.05%, equivalente a 101.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 9.7B.
- O Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú Debêntures Incentivadas CDI VI FIF Incentivado INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 507 cotas disponíveis.