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Itaú Debêntures Incentivadas CDI V FIF Incentivado INFRA RF Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ 54.020.440/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,340686
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+12.96%
Patrimônio Líquido
R$ 3.0B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.14
Vol: 1.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Debêntures Incentivadas CDI V FIF Incentivado INFRA RF Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
54.020.440/0001-30
Data Inicial
22/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.63% | +2.86% | +0.76% | -0.32% | +4.02% | +12.96% | +33.98% | +12.72% |
| % CDI | 65.7% | 51.6% | 67.1% | -9.2% | 56.4% | — | — | 87.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.03% | +0.34% | -0.49% | -0.64% | +0.63% | — | — | — | — | — | — | — | +2.86% |
| 2025 | +0.77% | +1.55% | +1.26% | +0.97% | +1.49% | +1.77% | +1.63% | +1.77% | +2.85% | -0.27% | +0.79% | +0.84% | +16.53% |
| 2024 | — | — | — | +1.18% | +0.94% | +1.13% | +1.37% | +1.34% | +1.50% | +1.04% | +0.68% | +1.12% | +10.78% |
Captação no Mês
R$ 225.399
Resgates no Mês
R$ 19.478.476
Captação Líquida
-R$ 19.253.076
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.11% | 1.61% | 1.67% | 1.64% | 1.57% | 1.64% |
| Sharpe | — | -9.87 | -3.94 | -1.14 | 1.80 | -1.15 |
| Max Drawdown | -1.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.03%
Pior Mês
-0.64%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 83.3% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.0% | 0.7% | 64.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,340686 | +0.12% | R$ 3.0B | R$ 93.229,93 | — |
| 26/05/2026 | 1,339078 | +0.08% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,338064 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 1.000,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,337243 | +0.09% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,335995 | +0.04% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 836.263,82 |
| 20/05/2026 | 1,335427 | +0.11% | R$ 3.0B | R$ 600,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,333908 | -0.09% | R$ 3.0B | R$ 20.000,00 | R$ 485.686,40 |
| 18/05/2026 | 1,335139 | +0.04% | R$ 3.0B | R$ 20.055,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,334648 | +0.01% | R$ 3.0B | R$ 40.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,334466 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 2.135,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,333756 | +0.11% | R$ 3.0B | R$ 810,00 | R$ 883.340,86 |
| 12/05/2026 | 1,332284 | -0.01% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,332379 | +0.07% | R$ 3.0B | R$ 300,00 | R$ 270.695,28 |
| 08/05/2026 | 1,331392 | -0.07% | R$ 3.0B | R$ 3.800,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,332313 | +0.08% | R$ 3.0B | R$ 36.600,00 | R$ 338.274,24 |
| 06/05/2026 | 1,331199 | -0.02% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,331488 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 1.100,00 | R$ 588.232,68 |
| 04/05/2026 | 1,330779 | -0.11% | R$ 3.0B | R$ 5.769,49 | R$ 421.745,27 |
| 30/04/2026 | 1,332236 | +0.10% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 968.841,28 |
| 29/04/2026 | 1,330939 | +0.06% | R$ 3.0B | R$ 29.712,00 | R$ 389.140,63 |
| 28/04/2026 | 1,330203 | -0.03% | R$ 3.0B | R$ 78.217,70 | R$ 562.778,97 |
| 27/04/2026 | 1,330608 | -0.10% | R$ 3.0B | R$ 15.860,17 | R$ 445.991,15 |
| 24/04/2026 | 1,331903 | +0.00% | R$ 3.0B | R$ 15.751,00 | R$ 685.177,51 |
| 23/04/2026 | 1,331845 | -0.09% | R$ 3.0B | R$ 7.136,00 | R$ 616.608,33 |
| 22/04/2026 | 1,333067 | +0.07% | R$ 3.1B | R$ 2.080,00 | R$ 42.608,35 |
| 20/04/2026 | 1,332094 | -0.06% | R$ 3.0B | R$ 7.590,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,332829 | -0.09% | R$ 3.1B | R$ 93.356,29 | R$ 293.220,86 |
| 16/04/2026 | 1,333989 | -0.01% | R$ 3.1B | R$ 97.265,00 | R$ 401.835,61 |
| 15/04/2026 | 1,334084 | -0.04% | R$ 3.1B | R$ 29.030,00 | R$ 324.432,94 |
| 14/04/2026 | 1,334635 | — | R$ 3.1B | R$ 50.000,00 | — |
Sobre o Itaú Debêntures Incentivadas CDI V FIF Incentivado INFRA RF Créd PRIV - RESP Limitada
O Itaú Debêntures Incentivadas CDI V FIF Incentivado INFRA RF Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 22/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,340686 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Debêntures Incentivadas CDI V FIF Incentivado INFRA RF Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,340686, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas CDI V FIF Incentivado INFRA RF Créd PRIV - RESP Limitada é 54.020.440/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Debêntures Incentivadas CDI V FIF Incentivado INFRA RF Créd PRIV - RESP Limitada é de +12.96%.
- O patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas CDI V FIF Incentivado INFRA RF Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 3.0B.
- O Itaú Debêntures Incentivadas CDI V FIF Incentivado INFRA RF Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Debêntures Incentivadas CDI V FIF Incentivado INFRA RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas CDI V FIF Incentivado INFRA RF Créd PRIV - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas CDI V FIF Incentivado INFRA RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Debêntures Incentivadas CDI V FIF Incentivado INFRA RF Créd PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 563 cotas disponíveis.