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Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 58.191.678/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,186457
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+13.48%
Patrimônio Líquido
R$ 150.2M
Média 12M: R$ 130.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.90
Vol: 1.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
58.191.678/0001-89
Data Inicial
22/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +3.79% | +1.00% | +0.39% | +4.96% | +13.48% | +13.32% |
| % CDI | 88.0% | 68.2% | 88.6% | 11.2% | 69.6% | — | 91.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.22% | +0.32% | -0.35% | -0.27% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | +3.79% |
| 2025 | — | — | +1.23% | +1.04% | +1.46% | +1.50% | +1.64% | +1.72% | +2.75% | -0.24% | +0.71% | +0.89% | +13.43% |
Captação no Mês
R$ 56.161
Resgates no Mês
R$ 132.483
Captação Líquida
-R$ 76.322
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.95% | 1.40% | 1.60% | 1.49% | — | 1.50% |
| Sharpe | — | -9.35 | -2.87 | -0.90 | — | -0.85 |
| Max Drawdown | -1.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.22%
Pior Mês
-0.35%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,186457 | +0.12% | R$ 150.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,185006 | +0.09% | R$ 150.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,183937 | +0.05% | R$ 149.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,183376 | +0.11% | R$ 149.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,182117 | +0.04% | R$ 149.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,181702 | +0.11% | R$ 149.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,180360 | -0.05% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,180937 | +0.03% | R$ 149.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,180631 | +0.04% | R$ 149.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,180103 | +0.06% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,179377 | +0.11% | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,178052 | +0.04% | R$ 149.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,177622 | +0.08% | R$ 149.1M | R$ 56.160,74 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,176649 | -0.06% | R$ 148.9M | R$ 0,00 | R$ 67.664,27 |
| 07/05/2026 | 1,177335 | +0.10% | R$ 149.1M | R$ 0,00 | R$ 64.818,38 |
| 06/05/2026 | 1,176142 | -0.00% | R$ 149.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,176198 | +0.04% | R$ 149.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,175679 | -0.07% | R$ 148.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,176457 | +0.10% | R$ 149.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,175309 | +0.07% | R$ 148.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,174444 | -0.02% | R$ 148.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,174707 | -0.09% | R$ 148.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,175783 | +0.03% | R$ 148.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,175435 | -0.06% | R$ 148.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,176146 | +0.06% | R$ 149.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,175492 | -0.02% | R$ 148.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,175766 | -0.08% | R$ 148.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,176752 | +0.02% | R$ 149.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,176486 | +0.01% | R$ 149.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,176400 | — | R$ 149.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada
O Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 150.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,186457 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 1,186457, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é 58.191.678/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é de +13.48%.
- O patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 150.2M.
- O Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.