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Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ 58.913.844/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,176044
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+12.74%
Patrimônio Líquido
R$ 150.5M
Média 12M: R$ 130.9M
Cotistas
30
Sharpe 12M
-1.64
Vol: 1.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada
CNPJ
58.913.844/0001-03
Data Inicial
16/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.81% | +3.55% | +0.96% | +0.44% | +4.73% | +12.74% | +12.59% |
| % CDI | 84.2% | 64.0% | 84.7% | 12.7% | 66.4% | — | 86.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.83% | +0.42% | -0.22% | -0.31% | +0.81% | — | — | — | — | — | — | — | +3.55% |
| 2025 | — | — | +1.14% | +1.00% | +1.36% | +1.39% | +1.53% | +1.57% | +2.41% | -0.00% | +0.73% | +0.90% | +12.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.95% | 1.30% | 1.42% | 1.27% | — | 1.28% |
| Sharpe | — | -9.91 | -3.59 | -1.64 | — | -1.57 |
| Max Drawdown | -1.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.83%
Pior Mês
-0.31%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,176044 | +0.12% | R$ 150.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,174632 | +0.09% | R$ 150.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,173597 | +0.05% | R$ 150.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,173065 | +0.10% | R$ 150.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,171842 | +0.03% | R$ 149.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,171454 | +0.11% | R$ 149.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,170149 | -0.05% | R$ 149.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,170743 | +0.02% | R$ 149.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,170463 | +0.04% | R$ 149.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,169964 | +0.06% | R$ 149.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,169268 | +0.11% | R$ 149.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,167980 | +0.03% | R$ 149.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,167578 | +0.08% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,166638 | -0.06% | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,167340 | +0.10% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,166182 | -0.01% | R$ 149.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,166260 | +0.04% | R$ 149.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,165769 | -0.07% | R$ 149.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,166562 | +0.10% | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,165448 | +0.07% | R$ 149.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,164615 | -0.02% | R$ 149.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,164898 | -0.09% | R$ 149.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,165986 | +0.03% | R$ 149.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,165664 | -0.06% | R$ 149.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,166391 | +0.05% | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,165766 | -0.03% | R$ 149.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,166060 | -0.09% | R$ 149.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,167059 | +0.02% | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,166819 | +0.01% | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,166756 | — | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada
O Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 150.5M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 16/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,176044 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 1,176044, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é 58.913.844/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é de +12.74%.
- O patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é de R$ 150.5M.
- O Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Debêntures Incentivadas CDI PVT MIX FIF Incentivado DA CIC EM INFRA RF Créd PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.