Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice FOF FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.569.591/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,117287
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.21%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 5.7M
Média 12M: R$ 2.3M
Cotistas
12
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice FOF FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.569.591/0001-70
Data Inicial
04/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.21% | +2.99% | -0.29% | +2.99% | +9.35% | +11.73% |
| % CDI | 387.4% | 86.3% | -25.5% | 85.0% | 130.2% | 146.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.19% | +1.43% | -0.84% | +0.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.99% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.16% | +2.39% | +3.53% | +6.17% |
Captação no Mês
R$ 54.774
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 54.774
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.91% | 3.56% | 3.88% | — | — | 3.83% |
| Sharpe | — | -0.66 | 1.21 | — | — | 1.88 |
| Max Drawdown | -1.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.53%
Pior Mês
-0.84%
86% positivos · 14% negativos · 7 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,117287 | +0.21% | R$ 5.7M | R$ 54.773,59 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,114943 | +0.23% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,112343 | -0.16% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,114114 | +0.25% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,111370 | -0.05% | R$ 5.6M | R$ 244.700,72 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,111950 | +0.05% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 13.741,09 |
| 24/03/2026 | 1,111389 | -0.20% | R$ 5.3M | R$ 98.606,32 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,113631 | -0.05% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,114211 | -0.05% | R$ 5.3M | R$ 24.025,80 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,114800 | -0.12% | R$ 5.2M | R$ 514.927,58 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,116192 | -0.16% | R$ 4.7M | R$ 66.348,10 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,117955 | -0.04% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,118350 | +0.02% | R$ 4.7M | R$ 124.631,83 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,118125 | +0.21% | R$ 4.5M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,115770 | -0.20% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,118054 | -0.04% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,118513 | +0.13% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,117107 | -0.49% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,122593 | +0.08% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,121661 | -0.26% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,124554 | +0.35% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,120588 | -0.28% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,123728 | -0.06% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,124419 | +0.67% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,116881 | +0.29% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,113671 | +0.19% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,111558 | +0.01% | R$ 3.0M | R$ 5.022,53 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,111482 | +0.03% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,111095 | +0.28% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,108018 | — | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice FOF FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice FOF FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.7M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 04/09/2025, a cota mais recente é de R$ 1,117287 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice FOF FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,117287, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice FOF FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 62.569.591/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice FOF FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 5.7M.
- O Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice FOF FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice FOF FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice FOF FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice FOF FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice FOF FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice FOF FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 141 cotas disponíveis.