Itaú Crédito Estruturado Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ 59.825.832/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,211288
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+18.50%
125.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 19.0M
Média 12M: R$ 10.6M
Cotistas
182
Sharpe 12M
0.88
Vol: 4.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Crédito Estruturado Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ
59.825.832/0001-90
Data Inicial
10/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +2.78% | -0.20% | +2.78% | +8.61% | +18.50% | +18.50% |
| % CDI | 198.7% | 80.2% | -17.6% | 78.8% | 119.9% | 125.1% | 125.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.29% | +1.19% | -0.81% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.78% |
| 2025 | — | — | — | +2.27% | +1.50% | +0.97% | -0.85% | +1.35% | +3.28% | +0.17% | +1.70% | +3.72% | +14.95% |
Captação no Mês
R$ 40.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 40.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.88% | 3.68% | 3.90% | 4.24% | — | 4.24% |
| Sharpe | — | -0.89 | 0.79 | 0.88 | — | 0.88 |
| Max Drawdown | -1.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.72%
Pior Mês
-0.85%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,211288 | +0.11% | R$ 19.0M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,209983 | +0.26% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,206836 | -0.12% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,208289 | +0.18% | R$ 19.0M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,206059 | -0.10% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,207209 | +0.14% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,205506 | -0.07% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 350,18 |
| 23/03/2026 | 1,206371 | +0.06% | R$ 18.9M | R$ 45.002,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,205698 | +0.00% | R$ 18.8M | R$ 0,00 | R$ 1,17 |
| 19/03/2026 | 1,205682 | -0.18% | R$ 18.8M | R$ 203.001,00 | R$ 14,91 |
| 18/03/2026 | 1,207858 | -0.23% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,210646 | -0.04% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,211124 | +0.05% | R$ 18.7M | R$ 80.300,00 | R$ 48,17 |
| 13/03/2026 | 1,210574 | +0.18% | R$ 18.6M | R$ 55.300,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,208365 | -0.02% | R$ 18.6M | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,208601 | -0.09% | R$ 18.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,209673 | -0.01% | R$ 18.6M | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,209747 | -0.49% | R$ 18.6M | R$ 23.125,00 | R$ 103,60 |
| 06/03/2026 | 1,215730 | +0.29% | R$ 18.6M | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,212214 | -0.35% | R$ 18.6M | R$ 578.776,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,216474 | +0.22% | R$ 18.1M | R$ 357.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,213756 | -0.31% | R$ 17.7M | R$ 152.001,00 | R$ 128,92 |
| 02/03/2026 | 1,217554 | -0.18% | R$ 17.6M | R$ 25.500,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,219805 | +0.68% | R$ 17.6M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,211546 | +0.13% | R$ 17.1M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,210008 | +0.24% | R$ 17.0M | R$ 634,80 | R$ 128,00 |
| 24/02/2026 | 1,207154 | -0.06% | R$ 16.9M | R$ 20.000,00 | R$ 50,00 |
| 23/02/2026 | 1,207932 | +0.08% | R$ 16.9M | R$ 321.724,78 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,206986 | +0.31% | R$ 16.6M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,203246 | — | R$ 16.4M | R$ 100,00 | R$ 53,70 |
Sobre o Itaú Crédito Estruturado Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
O Itaú Crédito Estruturado Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 19.0M e 182 cotistas. Em funcionamento desde 10/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,211288 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Crédito Estruturado Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 1,211288, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Crédito Estruturado Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é 59.825.832/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Crédito Estruturado Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de +18.50%, equivalente a 125.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Crédito Estruturado Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 19.0M.
- O Itaú Crédito Estruturado Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Crédito Estruturado Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Crédito Estruturado Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Crédito Estruturado Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Crédito Estruturado Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Crédito Estruturado Santorini FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 264 cotas disponíveis.