Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada
CNPJ 56.915.560/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,228508
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.29%
103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 31.3B
Média 12M: R$ 23.7B
Cotistas
3
Sharpe 12M
13.44
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada
CNPJ
56.915.560/0001-20
Data Inicial
19/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.57% | +1.18% | +3.63% | +7.38% | +15.29% | +15.29% |
| % CDI | 102.8% | 102.9% | 102.5% | 102.9% | 102.7% | 103.4% | 103.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.03% | +1.24% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.57% |
| 2025 | +1.03% | +1.04% | +1.00% | +1.10% | +1.18% | +1.14% | +1.34% | +1.20% | +1.26% | +1.30% | +1.08% | +1.25% | +14.83% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.97% | +0.87% | +0.99% | +2.86% |
Captação no Mês
R$ 110.494.941
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 110.494.941
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.66% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 22.77 | 16.57 | 13.44 | — | 13.44 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,228508 | +0.06% | R$ 31.3B | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,227823 | +0.06% | R$ 31.2B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,227143 | +0.05% | R$ 31.1B | — | R$ 6.471,93 |
| 27/03/2026 | 1,226470 | +0.05% | R$ 30.9B | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,225800 | +0.06% | R$ 30.8B | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,225104 | +0.06% | R$ 30.7B | — | R$ 2.190,00 |
| 24/03/2026 | 1,224426 | +0.06% | R$ 30.5B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,223752 | +0.06% | R$ 30.4B | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,223069 | +0.05% | R$ 30.3B | — | R$ 25.000,00 |
| 19/03/2026 | 1,222400 | +0.06% | R$ 30.3B | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,221670 | +0.06% | R$ 30.2B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,220994 | +0.06% | R$ 30.1B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,220289 | +0.06% | R$ 30.0B | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,219603 | +0.06% | R$ 29.9B | — | R$ 6.714,38 |
| 12/03/2026 | 1,218917 | +0.06% | R$ 29.8B | — | R$ 8.177,47 |
| 11/03/2026 | 1,218233 | +0.06% | R$ 29.7B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,217548 | +0.06% | R$ 29.6B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,216855 | +0.06% | R$ 29.5B | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,216171 | +0.06% | R$ 29.5B | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,215493 | +0.06% | R$ 29.4B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,214802 | +0.06% | R$ 29.3B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,214123 | +0.06% | R$ 29.2B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,213453 | +0.06% | R$ 29.2B | R$ 5.994,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,212764 | +0.06% | R$ 29.2B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,212077 | +0.06% | R$ 29.1B | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,211375 | +0.06% | R$ 29.0B | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,210690 | +0.06% | R$ 28.9B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,210008 | +0.06% | R$ 28.8B | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,209331 | +0.06% | R$ 28.8B | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,208654 | — | R$ 28.7B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada
O Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 31.3B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 19/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,228508 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada é de R$ 1,228508, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada é 56.915.560/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada é de +15.29%, equivalente a 103.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada é de R$ 31.3B.
- O Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 388 cotas disponíveis.