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Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada
CNPJ 56.915.560/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,250299
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.29%
103.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.2B
Média 12M: R$ 25.6B
Cotistas
3
Sharpe 12M
12.92
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada
CNPJ
56.915.560/0001-20
Data Inicial
19/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.41% | +1.16% | +3.56% | +7.33% | +15.29% | +16.06% |
| % CDI | 102.7% | 102.7% | 102.2% | 102.3% | 102.6% | 103.1% | 103.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.03% | +1.24% | +1.11% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.41% |
| 2025 | +1.03% | +1.04% | +1.00% | +1.10% | +1.18% | +1.14% | +1.34% | +1.20% | +1.26% | +1.30% | +1.08% | +1.25% | +14.83% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.97% | +0.87% | +0.99% | +2.86% |
Captação no Mês
R$ 1.455.443.661
Resgates no Mês
R$ 1.461.132
Captação Líquida
R$ 1.453.982.529
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 18.03 | 18.57 | 12.92 | — | 13.18 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,250299 | +0.05% | R$ 35.2B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,249616 | +0.05% | R$ 35.1B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,248933 | +0.06% | R$ 34.9B | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,248240 | +0.05% | R$ 34.8B | — | R$ 391.411,37 |
| 14/05/2026 | 1,247563 | +0.05% | R$ 34.6B | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,246885 | +0.06% | R$ 34.5B | — | R$ 163.027,16 |
| 12/05/2026 | 1,246194 | +0.05% | R$ 34.4B | — | R$ 67.085,35 |
| 11/05/2026 | 1,245512 | +0.05% | R$ 34.2B | — | R$ 43.102,40 |
| 08/05/2026 | 1,244837 | +0.06% | R$ 34.1B | — | R$ 15.719,93 |
| 07/05/2026 | 1,244152 | +0.05% | R$ 33.9B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,243474 | +0.05% | R$ 33.8B | — | R$ 146.741,23 |
| 05/05/2026 | 1,242797 | +0.06% | R$ 33.7B | — | R$ 555.665,57 |
| 04/05/2026 | 1,242099 | +0.05% | R$ 33.5B | — | R$ 78.379,05 |
| 30/04/2026 | 1,241417 | +0.06% | R$ 33.5B | — | R$ 43.633,94 |
| 29/04/2026 | 1,240731 | +0.06% | R$ 33.3B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,240044 | +0.06% | R$ 33.2B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,239356 | +0.06% | R$ 33.1B | — | R$ 8.500,00 |
| 24/04/2026 | 1,238669 | +0.05% | R$ 33.0B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,238033 | +0.06% | R$ 32.8B | — | R$ 28.050,00 |
| 22/04/2026 | 1,237345 | +0.06% | R$ 32.7B | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,236662 | +0.06% | R$ 32.6B | — | R$ 10.105,03 |
| 17/04/2026 | 1,235974 | +0.06% | R$ 32.6B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,235284 | +0.06% | R$ 32.5B | — | R$ 15.084,09 |
| 15/04/2026 | 1,234600 | +0.06% | R$ 32.4B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,233914 | +0.05% | R$ 32.3B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,233278 | +0.05% | R$ 32.2B | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,232602 | +0.06% | R$ 32.1B | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,231920 | +0.06% | R$ 31.9B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,231217 | +0.05% | R$ 31.8B | — | R$ 19.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,230545 | — | R$ 31.7B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada
O Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 35.2B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 19/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,250299 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada é de R$ 1,250299, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada é 56.915.560/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada é de +15.29%, equivalente a 103.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada é de R$ 35.2B.
- O Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 420 cotas disponíveis.