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Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ 51.998.694/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,400984
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.83%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.2B
Média 12M: R$ 25.6B
Cotistas
178.1K
Sharpe 12M
0.27
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ
51.998.694/0001-39
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.25% | +1.13% | +3.46% | +7.11% | +14.83% | +28.13% | +15.58% |
| % CDI | 99.8% | 99.7% | 99.3% | 99.3% | 99.6% | 100.1% | — | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.21% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.25% |
| 2025 | +0.99% | +1.01% | +0.97% | +1.07% | +1.14% | +1.11% | +1.30% | +1.17% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.38% |
| 2024 | +1.02% | +0.90% | +0.93% | +0.95% | +0.88% | +0.84% | +0.96% | +0.92% | +0.88% | +0.94% | +0.84% | +0.95% | +11.59% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.05% | +1.16% | +1.05% | +0.97% | +4.29% |
Captação no Mês
R$ 3.021.528.455
Resgates no Mês
R$ 1.584.741.039
Captação Líquida
R$ 1.436.787.415
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.11% | 0.04% |
| Sharpe | — | -5.49 | -2.48 | 0.27 | 2.37 | 0.33 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 61.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,400984 | +0.05% | R$ 35.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,400241 | +0.05% | R$ 35.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,399498 | +0.05% | R$ 34.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,398743 | +0.05% | R$ 34.8B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,398007 | +0.05% | R$ 34.6B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,397269 | +0.05% | R$ 34.5B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,396517 | +0.05% | R$ 34.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,395775 | +0.05% | R$ 34.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,395041 | +0.05% | R$ 34.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,394295 | +0.05% | R$ 34.0B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,393558 | +0.05% | R$ 33.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,392821 | +0.05% | R$ 33.7B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,392061 | +0.05% | R$ 33.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,391318 | +0.05% | R$ 33.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,390572 | +0.05% | R$ 33.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,389823 | +0.05% | R$ 33.2B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,389074 | +0.05% | R$ 33.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,388326 | +0.05% | R$ 33.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,387635 | +0.05% | R$ 32.9B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,386886 | +0.05% | R$ 32.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,386142 | +0.05% | R$ 32.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,385393 | +0.05% | R$ 32.6B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,384641 | +0.05% | R$ 32.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,383897 | +0.05% | R$ 32.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,383150 | +0.05% | R$ 32.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,382458 | +0.05% | R$ 32.2B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,381723 | +0.05% | R$ 32.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,380980 | +0.06% | R$ 32.0B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,380214 | +0.05% | R$ 31.9B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,379482 | — | R$ 31.8B | — | — |
Sobre o Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 35.2B e 178.1K cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,400984 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 1,400984, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada é 51.998.694/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada é de +14.83%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 35.2B.
- O Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 681 cotas disponíveis.