Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ 51.998.694/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,377264
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.83%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 31.4B
Média 12M: R$ 23.7B
Cotistas
161.5K
Sharpe 12M
1.12
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ
51.998.694/0001-39
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.47% | +1.15% | +3.52% | +7.16% | +14.83% | +28.13% | +14.83% |
| % CDI | 99.9% | 100.0% | 99.6% | 100.0% | 99.7% | 100.3% | — | 100.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +0.99% | +1.01% | +0.97% | +1.07% | +1.14% | +1.11% | +1.30% | +1.17% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.38% |
| 2024 | +1.02% | +0.90% | +0.93% | +0.95% | +0.88% | +0.84% | +0.96% | +0.92% | +0.88% | +0.94% | +0.84% | +0.95% | +11.59% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.05% | +1.16% | +1.05% | +0.97% | +4.29% |
Captação no Mês
R$ 240.701.525
Resgates no Mês
R$ 119.963.548
Captação Líquida
R$ 120.737.977
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.11% | 0.04% |
| Sharpe | — | 0.05 | -1.45 | 1.12 | 2.37 | 1.13 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 61.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,377264 | +0.05% | R$ 31.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,376518 | +0.05% | R$ 31.2B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,375777 | +0.05% | R$ 31.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 1,375045 | +0.05% | R$ 31.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 1,374315 | +0.06% | R$ 30.8B | — | — |
| 25/03/2026 | 1,373556 | +0.05% | R$ 30.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 1,372818 | +0.05% | R$ 30.6B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,372084 | +0.05% | R$ 30.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 1,371340 | +0.05% | R$ 30.4B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,370611 | +0.06% | R$ 30.3B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,369814 | +0.05% | R$ 30.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 1,369078 | +0.06% | R$ 30.1B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,368309 | +0.05% | R$ 30.0B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,367561 | +0.05% | R$ 29.9B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,366814 | +0.05% | R$ 29.9B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,366068 | +0.05% | R$ 29.8B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,365322 | +0.06% | R$ 29.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,364566 | +0.05% | R$ 29.6B | — | — |
| 06/03/2026 | 1,363821 | +0.05% | R$ 29.5B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,363082 | +0.06% | R$ 29.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,362329 | +0.05% | R$ 29.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,361589 | +0.05% | R$ 29.3B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,360859 | +0.06% | R$ 29.2B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,360108 | +0.06% | R$ 29.2B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,359359 | +0.06% | R$ 29.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,358593 | +0.06% | R$ 29.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,357846 | +0.05% | R$ 29.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,357102 | +0.05% | R$ 28.9B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,356365 | +0.05% | R$ 28.8B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,355627 | — | R$ 28.8B | — | — |
Sobre o Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 31.4B e 161.5K cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,377264 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 1,377264, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada é 51.998.694/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada é de +14.83%, equivalente a 100.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 31.4B.
- O Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Crédito Bancário RENDA FIXA Crédito Privado FIF DA CIC RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 649 cotas disponíveis.