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Itaú Créd HIGH YIELD Americano RF Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Invest EM COTAS RESP Limitada

CNPJ 35.727.696/0001-37|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,165898
05/06/2026
Rent. no Mês
+1.56%
Rent. 12M
-2.74%
-18.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.1M
Média 12M: R$ 16.8M
Cotistas
15
Sharpe 12M
-1.78
Vol: 9.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Créd HIGH YIELD Americano RF Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Invest EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
35.727.696/0001-37
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.56%-5.35%+4.26%-0.82%-1.86%-2.74%+18.75%+27.51%+25.92%-2.91%
% CDI731.7%-90.9%378.3%-23.6%-26.1%-18.5%———-19.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.91%-2.08%-0.62%-2.48%+2.20%+1.56%——————-5.35%
2025-4.09%+1.34%-4.36%-0.93%+2.20%-3.20%+3.48%-1.98%-1.07%+1.23%-0.19%+3.95%-3.97%
2024+1.62%+0.35%+1.90%+2.44%+2.21%+7.32%+2.81%+1.92%-1.85%+4.42%+5.85%+2.05%+35.46%
2023+0.18%+0.90%-1.16%-0.85%+0.22%-3.71%-0.10%+4.77%+0.45%-1.27%+2.45%+2.64%+4.34%
2022-7.76%-3.21%-8.69%+0.07%-3.21%+1.25%+6.66%-3.57%-0.24%-1.01%+3.26%+0.32%-15.89%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 7.562
Captação Líquida
-R$ 7.562
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—11.75%11.15%9.85%11.67%9.84%
Sharpe—-1.52-1.65-1.78-0.34-1.80
Max Drawdown-11.39%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.95%
Pior Mês
-3.91%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI35.9%32.6%59.0%
vs IPCA21.4%18.6%42.6%
vs IBOV7.8%0.0%44.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
05/06/202615,165898+1.03%R$ 16.1M
03/06/202615,010596+1.19%R$ 15.9M
02/06/202614,833513+0.09%R$ 15.8M
01/06/202614,820341-0.75%R$ 15.7M
29/05/202614,932335+0.37%R$ 15.9M
28/05/202614,878000-0.40%R$ 15.8M
27/05/202614,937847+0.78%R$ 15.9M
26/05/202614,822937+0.32%R$ 15.8M
25/05/202614,775290-0.04%R$ 15.7M
22/05/202614,781643+0.85%R$ 15.7M
21/05/202614,656924-0.17%R$ 15.6M
20/05/202614,681219-0.14%R$ 15.6M
19/05/202614,701343+0.34%R$ 15.6M
18/05/202614,651719-1.50%R$ 15.6M
15/05/202614,875047+1.12%R$ 15.8M
14/05/202614,710341+0.29%R$ 15.6M
13/05/202614,668505+1.99%R$ 15.6M
12/05/202614,382487-0.48%R$ 15.3M
11/05/202614,451484-0.05%R$ 15.4M
08/05/202614,458071-0.51%R$ 15.4M
07/05/202614,532850-0.09%R$ 15.5M
06/05/202614,545611+0.54%R$ 15.5M
05/05/202614,467291-1.95%R$ 15.4M
04/05/202614,755154+0.99%R$ 15.7M
30/04/202614,610848-0.72%R$ 15.5M
29/04/202614,716370+0.48%R$ 15.7M
28/04/202614,645823-0.16%R$ 15.6M
27/04/202614,669871-0.53%R$ 15.8M
24/04/202614,747904+0.37%R$ 15.9M
23/04/202614,693340—R$ 15.8M
Ferramentas

Sobre o Itaú Créd HIGH YIELD Americano RF Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Invest EM COTAS RESP Limitada

O Itaú Créd HIGH YIELD Americano RF Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Invest EM COTAS RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 16.1M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 15,165898 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú Créd HIGH YIELD Americano RF Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Invest EM COTAS RESP Limitada?
A cota mais recente do Itaú Créd HIGH YIELD Americano RF Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Invest EM COTAS RESP Limitada é de R$ 15,165898, referente a 05/06/2026.
Qual o CNPJ do Itaú Créd HIGH YIELD Americano RF Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Invest EM COTAS RESP Limitada?
O CNPJ do Itaú Créd HIGH YIELD Americano RF Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Invest EM COTAS RESP Limitada é 35.727.696/0001-37.
Qual a rentabilidade do Itaú Créd HIGH YIELD Americano RF Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Invest EM COTAS RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Créd HIGH YIELD Americano RF Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Invest EM COTAS RESP Limitada é de -2.74%, equivalente a -18.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Itaú Créd HIGH YIELD Americano RF Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Invest EM COTAS RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú Créd HIGH YIELD Americano RF Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Invest EM COTAS RESP Limitada é de R$ 16.1M.
Quem administra o Itaú Créd HIGH YIELD Americano RF Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Invest EM COTAS RESP Limitada?
O Itaú Créd HIGH YIELD Americano RF Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Invest EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.