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Itaú CHINA TECH Ações Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada

CNPJ 40.457.859/0001-49|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,976935
20/07/2026
Rent. no Mês
+10.63%
Rent. 12M
-27.45%
-186.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.7M
Média 12M: R$ 5.1M
Cotistas
43
Sharpe 12M
-1.58
Vol: 26.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú CHINA TECH Ações Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
40.457.859/0001-49
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+10.63%-26.18%+7.44%-8.87%-28.63%-27.45%-21.10%
% CDI1441.1%-343.0%670.5%-260.4%-406.7%-186.2%-135.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.02%-14.18%-9.95%-2.02%-4.08%-7.18%+10.63%—————-26.18%
2025+3.85%+6.80%-0.44%-9.04%+3.58%-1.45%+7.07%+3.77%+8.58%-3.63%-6.92%-0.33%+10.59%
2024-9.99%+8.32%+4.38%+10.25%+4.23%+0.05%-1.59%-3.62%+30.78%-1.79%-1.09%+1.20%+42.67%
2023+10.12%-12.26%+2.85%-11.80%-10.99%+3.55%+16.95%-6.00%-2.16%-6.63%+6.17%-4.54%-17.80%
2022-5.55%-10.06%-20.89%+3.35%-1.45%+20.25%-12.52%+4.69%-13.42%-24.90%+45.08%+8.68%-22.72%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 666
Captação Líquida
-R$ 666
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade33.29%33.87%29.66%26.62%—26.66%
Sharpe—-1.34-2.15-1.58—-1.31
Max Drawdown-43.23%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
10.63%
Pior Mês
-14.18%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/07/20263,976935+2.65%R$ 3.7M
17/07/20263,874174-3.14%R$ 3.6M
16/07/20263,999952+1.77%R$ 3.7M
15/07/20263,930386+3.68%R$ 3.7M
14/07/20263,790734-1.20%R$ 3.5M
13/07/20263,836640-0.31%R$ 3.6M
10/07/20263,848619-0.09%R$ 3.6M
09/07/20263,852100-0.32%R$ 3.6M
08/07/20263,864532+3.40%R$ 3.6M
07/07/20263,737554-0.08%R$ 3.5M
06/07/20263,740467+1.10%R$ 3.5M
03/07/20263,699701+0.12%R$ 3.5M
02/07/20263,695402-1.11%R$ 3.5M
01/07/20263,736864+3.96%R$ 3.5M
30/06/20263,594649+0.98%R$ 3.4M
29/06/20263,559828+1.19%R$ 3.3M
26/06/20263,518084+0.50%R$ 3.3M
25/06/20263,500442-3.62%R$ 3.3M
24/06/20263,631959+0.48%R$ 3.4M
23/06/20263,614507-1.33%R$ 3.4M
22/06/20263,663239-1.04%R$ 3.4M
19/06/20263,701678-0.50%R$ 3.5M
18/06/20263,720201-0.66%R$ 3.5M
17/06/20263,744902-0.24%R$ 3.5M
16/06/20263,753957-2.76%R$ 3.5M
15/06/20263,860381+0.88%R$ 3.6M
12/06/20263,826751+0.74%R$ 3.6M
11/06/20263,798691-3.29%R$ 3.6M
10/06/20263,927993+1.89%R$ 3.7M
09/06/20263,854954—R$ 3.6M
Ferramentas

Sobre o Itaú CHINA TECH Ações Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada

O Itaú CHINA TECH Ações Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.7M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 3,976935 (20/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -26.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú CHINA TECH Ações Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
A cota mais recente do Itaú CHINA TECH Ações Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 3,976935, referente a 20/07/2026.
Qual o CNPJ do Itaú CHINA TECH Ações Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
O CNPJ do Itaú CHINA TECH Ações Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 40.457.859/0001-49.
Qual a rentabilidade do Itaú CHINA TECH Ações Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú CHINA TECH Ações Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de -27.45%, equivalente a -186.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Itaú CHINA TECH Ações Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú CHINA TECH Ações Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 3.7M.
Quem administra o Itaú CHINA TECH Ações Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
O Itaú CHINA TECH Ações Investimento NO Exterior FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 346 cotas disponíveis.