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Itaú Cavaco FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.419.637/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
34,481142
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.95%
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
22
Sharpe 12M
8.97
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Cavaco FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.419.637/0001-10
Data Inicial
14/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.60% | +1.13% | +3.51% | +7.20% | +14.95% | +27.99% | +45.07% | +64.60% | +14.70% |
| % CDI | 100.4% | 100.9% | 100.5% | 101.1% | 100.9% | — | — | — | — | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +1.09% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.60% |
| 2025 | +1.03% | +1.00% | +0.96% | +1.06% | +1.15% | +1.11% | +1.29% | +1.17% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +14.45% |
| 2024 | +1.02% | +0.84% | +0.88% | +0.92% | +0.85% | +0.81% | +0.93% | +0.90% | +0.85% | +0.94% | +0.86% | +0.91% | +11.27% |
| 2023 | +1.15% | +0.87% | +1.15% | +0.93% | +1.17% | +1.13% | +1.12% | +1.23% | +1.04% | +1.02% | +0.98% | +0.93% | +13.48% |
| 2022 | +0.80% | +0.86% | +0.95% | +0.82% | +1.08% | +1.06% | +1.04% | +1.19% | +1.12% | +1.08% | +1.05% | +1.12% | +12.87% |
Captação no Mês
R$ 156.352.000
Resgates no Mês
R$ 48.830.218
Captação Líquida
R$ 107.521.782
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
| Sharpe | — | 7.44 | 7.81 | 8.97 | 1.89 | 8.95 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 67.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 34,481142 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | R$ 48.679,13 |
| 26/05/2026 | 34,462423 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 14.000,00 | R$ 14.193,00 |
| 25/05/2026 | 34,443749 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 22/05/2026 | 34,425191 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 28.079,40 |
| 21/05/2026 | 34,406576 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 34,387992 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/05/2026 | 34,369546 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 35.870,18 |
| 18/05/2026 | 34,351151 | +0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 34,332800 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 34,314466 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 45.602,78 |
| 13/05/2026 | 34,296091 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 24.000,00 | R$ 51.562,01 |
| 12/05/2026 | 34,277911 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 189.200,45 |
| 11/05/2026 | 34,259550 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 80.000,00 | R$ 644.312,29 |
| 08/05/2026 | 34,241296 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 150.944,60 |
| 07/05/2026 | 34,222982 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 34,204622 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 55.000,00 | R$ 99.209,72 |
| 05/05/2026 | 34,186595 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 437.436,40 |
| 04/05/2026 | 34,168288 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 34,150008 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 10.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 34,131461 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 125.000,00 | R$ 6.059,79 |
| 28/04/2026 | 34,112932 | +0.05% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 34,094337 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 242.870,17 |
| 24/04/2026 | 34,075745 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 23/04/2026 | 34,057482 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 449.000,00 | R$ 378.613,66 |
| 22/04/2026 | 34,038988 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 98.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 34,020531 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 34,002087 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 148.000,00 | R$ 34.310,82 |
| 16/04/2026 | 33,984030 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 699.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 33,965681 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 33,947371 | — | R$ 1.8B | R$ 180.000,00 | R$ 110.969,98 |
Sobre o Itaú Cavaco FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Itaú Cavaco FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 22 cotistas. Em funcionamento desde 14/08/2024, a cota mais recente é de R$ 34,481142 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Cavaco FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 34,481142, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Cavaco FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 17.419.637/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Cavaco FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.95%.
- O patrimônio líquido do Itaú Cavaco FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.7B.
- O Itaú Cavaco FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Cavaco FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do Itaú Cavaco FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Itaú Cavaco FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.