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Itaú Cambial Master FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.046.800/0001-62|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,237621
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.37%
Rent. 12M
-6.19%
Patrimônio Líquido
R$ 877.9M
Média 12M: R$ 864.9M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-1.97
Vol: 10.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Cambial Master FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.046.800/0001-62
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.37% | -6.00% | +2.05% | -0.50% | -3.91% | -6.19% | +16.90% | +19.40% | +26.44% | -6.19% |
| % CDI | 245.4% | -108.2% | 181.4% | -14.4% | -54.9% | — | — | — | — | -42.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.91% | -1.82% | +1.49% | -4.10% | +2.37% | — | — | — | — | — | — | — | -6.00% |
| 2025 | -5.08% | +1.51% | -2.84% | -0.34% | +1.30% | -4.56% | +3.72% | -2.75% | -1.42% | +1.58% | -0.54% | +3.57% | -6.16% |
| 2024 | +2.41% | +1.12% | +1.36% | +4.20% | +1.68% | +7.04% | +1.44% | +0.78% | -2.98% | +6.65% | +4.55% | +3.41% | +36.15% |
| 2023 | -3.50% | +3.28% | -2.33% | -1.28% | +2.28% | -5.04% | -0.76% | +5.22% | +2.20% | +0.71% | -1.78% | -0.89% | -2.37% |
| 2022 | -4.76% | -2.65% | -7.90% | +3.88% | -3.70% | +10.10% | -0.71% | +0.85% | +3.38% | -3.45% | +1.47% | +1.93% | -2.77% |
Captação no Mês
R$ 55.913.005
Resgates no Mês
R$ 48.321.140
Captação Líquida
R$ 7.591.865
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.51% | 12.64% | 11.93% | 10.65% | 11.96% | 10.63% |
| Sharpe | — | -1.31 | -1.88 | -1.97 | -0.40 | -1.99 |
| Max Drawdown | -10.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.72%
Pior Mês
-4.10%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 22.6% | 24.8% | 65.5% |
| vs IPCA | 14.0% | 10.6% | 40.2% |
| vs IBOV | 5.9% | 0.0% | 50.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 22,237621 | +0.57% | R$ 877.9M | — | R$ 223.461,49 |
| 26/05/2026 | 22,111014 | +0.33% | R$ 866.2M | — | — |
| 25/05/2026 | 22,038440 | -0.05% | R$ 861.9M | — | R$ 200.418,03 |
| 22/05/2026 | 22,049100 | +0.42% | R$ 861.2M | — | R$ 320.474,06 |
| 21/05/2026 | 21,956929 | -0.05% | R$ 856.1M | — | R$ 624.182,12 |
| 20/05/2026 | 21,967485 | -0.74% | R$ 855.4M | R$ 450.087,56 | — |
| 19/05/2026 | 22,131630 | +0.55% | R$ 866.8M | — | R$ 160.842,09 |
| 18/05/2026 | 22,009674 | -1.11% | R$ 860.3M | R$ 87.822,69 | R$ 524.877,92 |
| 15/05/2026 | 22,256275 | +1.61% | R$ 870.4M | — | — |
| 14/05/2026 | 21,903708 | +0.07% | R$ 859.6M | — | R$ 334.874,12 |
| 13/05/2026 | 21,889251 | +1.94% | R$ 857.9M | — | — |
| 12/05/2026 | 21,471846 | +0.01% | R$ 830.6M | R$ 797.682,58 | R$ 512.429,70 |
| 11/05/2026 | 21,468918 | -0.00% | R$ 830.2M | — | — |
| 08/05/2026 | 21,469552 | -0.55% | R$ 829.8M | — | R$ 188.082,22 |
| 07/05/2026 | 21,587862 | -0.00% | R$ 833.5M | — | — |
| 06/05/2026 | 21,587900 | +0.27% | R$ 848.6M | — | — |
| 05/05/2026 | 21,530716 | -1.16% | R$ 839.1M | — | — |
| 04/05/2026 | 21,783698 | +0.28% | R$ 853.2M | R$ 799.953,10 | R$ 306.963,77 |
| 30/04/2026 | 21,722792 | -1.05% | R$ 850.3M | — | R$ 171.910,63 |
| 29/04/2026 | 21,952839 | +0.73% | R$ 856.3M | R$ 247.149,72 | R$ 71.212,30 |
| 28/04/2026 | 21,793534 | +0.01% | R$ 849.9M | R$ 293.974,40 | R$ 51.823,88 |
| 27/04/2026 | 21,791284 | -0.50% | R$ 849.6M | — | R$ 293.109,68 |
| 24/04/2026 | 21,900521 | +0.37% | R$ 852.5M | R$ 580.254,47 | R$ 617.977,87 |
| 23/04/2026 | 21,820561 | +0.41% | R$ 849.5M | R$ 953.370,90 | R$ 481.621,64 |
| 22/04/2026 | 21,731792 | -0.15% | R$ 845.5M | R$ 493.934,53 | R$ 238.995,04 |
| 20/04/2026 | 21,764161 | -0.26% | R$ 846.5M | R$ 862.926,13 | R$ 916.567,92 |
| 17/04/2026 | 21,821770 | -0.04% | R$ 848.8M | — | — |
| 16/04/2026 | 21,830961 | +0.07% | R$ 847.6M | — | R$ 650.726,26 |
| 15/04/2026 | 21,816625 | -0.00% | R$ 846.3M | — | — |
| 14/04/2026 | 21,816804 | — | R$ 835.4M | — | R$ 618.924,93 |
Sobre o Itaú Cambial Master FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Itaú Cambial Master FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de cambial administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 877.9M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 22,237621 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Cambial Master FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 22,237621, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Cambial Master FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 28.046.800/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Cambial Master FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de -6.19%.
- O patrimônio líquido do Itaú Cambial Master FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 877.9M.
- O Itaú Cambial Master FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Cambial Master FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do Itaú Cambial Master FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Cambial Master FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Cambial Master FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.