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Itaú CAIXA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +10.69% | +28.63% | +10.69% | +16.52% | +7.37% | +44.88% | +42.72% |
| % CDI | 1498.0% | 253.5% | 996.8% | 501.6% | 108.2% | 310.2% | 280.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.51% | +4.11% | -0.59% | -0.01% | -7.21% | -0.97% | +3.53% | -0.23% | +5.16% | +10.69% | — | — | +28.63% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -4.16% | +6.45% | +3.47% | +2.29% | +6.40% | +1.42% | +16.52% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 36.15% | 22.40% | 20.00% | 19.48% | — | 19.21% |
| Sharpe | — | 3.15 | 0.06 | 1.56 | — | 1.35 |
| Max Drawdown | -16.11% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 85,142015 | -0.84% | R$ 322.7M | R$ 328.543,69 | — |
| 20/10/2026 | 85,860801 | +1.52% | R$ 328.8M | — | — |
| 19/10/2026 | 84,574832 | -0.11% | R$ 319.8M | R$ 445.437,35 | — |
| 16/10/2026 | 84,665765 | +0.51% | R$ 321.4M | — | — |
| 15/10/2026 | 84,233347 | -1.06% | R$ 317.6M | — | — |
| 14/10/2026 | 85,133061 | -0.12% | R$ 320.9M | — | R$ 492.326,38 |
| 13/10/2026 | 85,233593 | -1.08% | R$ 315.7M | — | — |
| 09/10/2026 | 86,161675 | +1.38% | R$ 308.6M | R$ 367.582,22 | — |
| 08/10/2026 | 84,992633 | +0.87% | R$ 317.6M | — | — |
| 07/10/2026 | 84,260124 | -0.64% | R$ 311.1M | — | — |
| 06/10/2026 | 84,805468 | -0.66% | R$ 314.7M | R$ 756.111,81 | — |
| 05/10/2026 | 85,368300 | +7.65% | R$ 319.3M | — | — |
| 02/10/2026 | 79,299305 | +2.74% | R$ 298.1M | — | — |
| 01/10/2026 | 77,180745 | +0.34% | R$ 287.8M | — | — |
| 30/09/2026 | 76,921742 | +1.55% | R$ 289.4M | — | — |
| 29/09/2026 | 75,744679 | +0.46% | R$ 289.6M | — | — |
| 28/09/2026 | 75,401430 | -0.32% | R$ 296.6M | — | — |
| 25/09/2026 | 75,641885 | -0.18% | R$ 294.0M | — | — |
| 24/09/2026 | 75,780518 | -1.03% | R$ 291.5M | — | — |
| 23/09/2026 | 76,566071 | -0.87% | R$ 297.2M | — | — |
| 22/09/2026 | 77,239106 | +0.41% | R$ 288.7M | R$ 304.027,78 | — |
| 21/09/2026 | 76,922336 | +0.76% | R$ 290.1M | — | — |
| 18/09/2026 | 76,340079 | -0.42% | R$ 299.7M | — | — |
| 17/09/2026 | 76,665431 | +0.32% | R$ 295.5M | — | R$ 105.788,52 |
| 16/09/2026 | 76,422423 | -0.53% | R$ 291.4M | — | — |
| 15/09/2026 | 76,827565 | +0.51% | R$ 254.9M | — | — |
| 14/09/2026 | 76,439436 | -0.82% | R$ 249.2M | — | — |
| 11/09/2026 | 77,073059 | -0.62% | R$ 251.7M | — | — |
| 10/09/2026 | 77,552814 | +1.37% | R$ 257.2M | — | — |
| 09/09/2026 | 76,502270 | — | R$ 253.8M | R$ 662.021,55 | — |
Sobre o Itaú CAIXA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Itaú CAIXA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 322.7M e 487 cotistas. Em funcionamento desde 17/12/2024, a cota mais recente é de R$ 85,142015 (21/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +28.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Itaú CAIXA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 85,142015, referente a 21/10/2026.
- O CNPJ do Itaú CAIXA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 07.096.546/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú CAIXA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +44.88%, equivalente a 310.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú CAIXA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 322.7M.
- O Itaú CAIXA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú CAIXA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 351 cotas disponíveis.