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Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ 41.734.846/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,739415
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.23%
Rent. 12M
+14.10%
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 2.8B
Cotistas
13.4K
Sharpe 12M
-1.95
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ
41.734.846/0001-32
Data Inicial
07/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.23% | +5.03% | +1.38% | +3.05% | +6.57% | +14.10% | +27.07% | +45.62% | +64.46% | +13.87% |
| % CDI | 127.9% | 90.7% | 122.2% | 87.9% | 92.1% | — | — | — | — | 95.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.76% | +0.71% | +1.07% | +1.23% | — | — | — | — | — | — | — | +5.03% |
| 2025 | +1.15% | +1.09% | +1.05% | +1.00% | +1.07% | +1.10% | +1.29% | +1.18% | +1.12% | +1.23% | +0.98% | +1.26% | +14.40% |
| 2024 | +1.13% | +0.96% | +0.96% | +0.92% | +0.90% | +0.90% | +0.97% | +0.91% | +0.88% | +0.94% | +0.80% | +0.57% | +11.40% |
| 2023 | +1.07% | +0.58% | +0.76% | +0.91% | +1.39% | +1.08% | +1.27% | +1.48% | +1.12% | +1.09% | +1.09% | +0.97% | +13.58% |
| 2022 | +0.76% | +0.79% | +1.02% | +0.85% | +1.08% | +1.07% | +1.07% | +1.24% | +1.15% | +1.08% | +1.07% | +1.17% | +13.07% |
Captação no Mês
R$ 8.647.911
Resgates no Mês
R$ 120.084.148
Captação Líquida
-R$ 111.436.237
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 0.59% | 0.47% | 0.37% | 0.27% | 0.37% |
| Sharpe | — | -3.17 | -2.58 | -1.95 | -0.74 | -1.93 |
| Max Drawdown | -0.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 15.1% | 0.0% | 64.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 17,739415 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 511.186,36 | — |
| 26/05/2026 | 17,728265 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 561.885,95 | — |
| 25/05/2026 | 17,719082 | +0.04% | R$ 2.5B | R$ 278.430,00 | — |
| 22/05/2026 | 17,711282 | +0.08% | R$ 2.5B | R$ 589.980,00 | — |
| 21/05/2026 | 17,697816 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 459.016,52 | — |
| 20/05/2026 | 17,686908 | +0.08% | R$ 2.5B | R$ 74.827,00 | — |
| 19/05/2026 | 17,673381 | +0.07% | R$ 2.5B | R$ 400.415,46 | — |
| 18/05/2026 | 17,661839 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 17,651337 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 108.040,75 | — |
| 14/05/2026 | 17,642128 | +0.08% | R$ 2.6B | R$ 334.934,10 | — |
| 13/05/2026 | 17,628606 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 377.980,00 | — |
| 12/05/2026 | 17,619059 | +0.14% | R$ 2.6B | R$ 295.090,22 | — |
| 11/05/2026 | 17,594950 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 999.046,56 | — |
| 08/05/2026 | 17,583288 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 554.813,00 | — |
| 07/05/2026 | 17,571788 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 182.520,07 | — |
| 06/05/2026 | 17,561756 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 456.267,56 | — |
| 05/05/2026 | 17,549308 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 715.111,07 | — |
| 04/05/2026 | 17,536338 | +0.08% | R$ 2.6B | R$ 288.113,99 | — |
| 30/04/2026 | 17,523084 | +0.10% | R$ 2.6B | R$ 172.450,98 | — |
| 29/04/2026 | 17,506159 | -0.00% | R$ 2.6B | R$ 21.340,00 | — |
| 28/04/2026 | 17,506449 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 149.150,00 | — |
| 27/04/2026 | 17,497906 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 187.331,00 | — |
| 24/04/2026 | 17,488068 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 35.760,52 | — |
| 23/04/2026 | 17,475009 | +0.08% | R$ 2.6B | R$ 190.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 17,460790 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 84.525,00 | — |
| 20/04/2026 | 17,453231 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 275.777,64 | — |
| 17/04/2026 | 17,441261 | +0.04% | R$ 2.6B | R$ 65.200,00 | — |
| 16/04/2026 | 17,434476 | +0.08% | R$ 2.6B | R$ 148.642,42 | — |
| 15/04/2026 | 17,420865 | +0.07% | R$ 2.6B | R$ 35.531,21 | — |
| 14/04/2026 | 17,409113 | — | R$ 2.6B | R$ 144.453,40 | — |
Sobre o Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 13.4K cotistas. Em funcionamento desde 07/12/2023, a cota mais recente é de R$ 17,739415 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 17,739415, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada é 41.734.846/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada é de +14.10%.
- O patrimônio líquido do Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 2.5B.
- O Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1210 cotas disponíveis.