Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ 41.734.846/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,347304
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+13.64%
92.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
14.2K
Sharpe 12M
-3.38
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ
41.734.846/0001-32
Data Inicial
07/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.71% | +0.67% | +2.77% | +6.32% | +13.64% | +27.07% | +45.62% | +64.46% | +13.64% |
| % CDI | 96.7% | 78.2% | 58.3% | 78.6% | 88.0% | 92.2% | — | — | — | 92.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.76% | +0.71% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.71% |
| 2025 | +1.15% | +1.09% | +1.05% | +1.00% | +1.07% | +1.10% | +1.29% | +1.18% | +1.12% | +1.23% | +0.98% | +1.26% | +14.40% |
| 2024 | +1.13% | +0.96% | +0.96% | +0.92% | +0.90% | +0.90% | +0.97% | +0.91% | +0.88% | +0.94% | +0.80% | +0.57% | +11.40% |
| 2023 | +1.07% | +0.58% | +0.76% | +0.91% | +1.39% | +1.08% | +1.27% | +1.48% | +1.12% | +1.09% | +1.09% | +0.97% | +13.58% |
| 2022 | +0.76% | +0.79% | +1.02% | +0.85% | +1.08% | +1.07% | +1.07% | +1.24% | +1.15% | +1.08% | +1.07% | +1.17% | +13.07% |
Captação no Mês
R$ 161.726
Resgates no Mês
R$ 5.211.835
Captação Líquida
-R$ 5.050.109
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.82% | 0.54% | 0.41% | 0.34% | 0.27% | 0.34% |
| Sharpe | — | -6.19 | -4.46 | -3.38 | -0.74 | -3.38 |
| Max Drawdown | -0.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 64.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 17,347304 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 161.725,91 | — |
| 31/03/2026 | 17,338208 | +0.03% | R$ 2.7B | R$ 538.996,20 | — |
| 30/03/2026 | 17,333345 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 26.521,00 | — |
| 27/03/2026 | 17,322704 | +0.04% | R$ 2.7B | R$ 123.520,08 | — |
| 26/03/2026 | 17,315303 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 917.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 17,304660 | +0.04% | R$ 2.7B | R$ 14.413,68 | — |
| 24/03/2026 | 17,297211 | +0.04% | R$ 2.7B | R$ 104.769,50 | — |
| 23/03/2026 | 17,290314 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 332.605,60 | — |
| 20/03/2026 | 17,282224 | -0.03% | R$ 2.7B | R$ 95.713,14 | — |
| 19/03/2026 | 17,287417 | -0.05% | R$ 2.7B | R$ 49.123,30 | — |
| 18/03/2026 | 17,296004 | -0.06% | R$ 2.7B | R$ 413.366,00 | — |
| 17/03/2026 | 17,305881 | -0.08% | R$ 2.7B | R$ 479.360,65 | — |
| 16/03/2026 | 17,319260 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 863.435,15 | — |
| 13/03/2026 | 17,309898 | +0.03% | R$ 2.8B | R$ 257.621,89 | — |
| 12/03/2026 | 17,303925 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 155.087,61 | — |
| 11/03/2026 | 17,295800 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 230.187,00 | — |
| 10/03/2026 | 17,286056 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 498.303,40 | — |
| 09/03/2026 | 17,275674 | +0.07% | R$ 2.8B | R$ 416.669,97 | — |
| 06/03/2026 | 17,262862 | +0.06% | R$ 2.8B | R$ 825.261,71 | — |
| 05/03/2026 | 17,252758 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 200.250,00 | — |
| 04/03/2026 | 17,243424 | +0.07% | R$ 2.8B | R$ 132.806,05 | — |
| 03/03/2026 | 17,231330 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 586.216,12 | — |
| 02/03/2026 | 17,223315 | +0.04% | R$ 2.8B | R$ 289.574,00 | — |
| 27/02/2026 | 17,215777 | +0.04% | R$ 2.8B | R$ 330.703,95 | — |
| 26/02/2026 | 17,208369 | +0.01% | R$ 2.8B | R$ 200.273,02 | — |
| 25/02/2026 | 17,207030 | -0.04% | R$ 2.8B | R$ 637.723,35 | — |
| 24/02/2026 | 17,214023 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 406.602,07 | — |
| 23/02/2026 | 17,205396 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 317.154,00 | — |
| 20/02/2026 | 17,197410 | +0.07% | R$ 2.8B | R$ 887.581,82 | — |
| 19/02/2026 | 17,184838 | — | R$ 2.8B | R$ 268.653,56 | — |
Sobre o Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 14.2K cotistas. Em funcionamento desde 07/12/2023, a cota mais recente é de R$ 17,347304 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 17,347304, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada é 41.734.846/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada é de +13.64%, equivalente a 92.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 2.7B.
- O Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú Active FIX ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF DA CIC RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1173 cotas disponíveis.