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Itaú Active FIX DUAL Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ 31.217.083/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21,003867
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+15.69%
105.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.2B
Média 12M: R$ 7.6B
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.95
Vol: 0.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Active FIX DUAL Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ
31.217.083/0001-07
Data Inicial
26/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +5.40% | +1.43% | +3.44% | +7.44% | +15.69% | +31.83% | +55.74% | +78.36% | +95.12% | +16.53% |
| % CDI | 135.0% | 102.6% | 126.0% | 98.6% | 104.2% | 105.8% | — | — | — | — | 106.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +0.98% | +1.12% | +0.86% | +0.94% | — | — | — | — | — | — | — | +5.40% |
| 2025 | +1.31% | +1.19% | +1.19% | +1.12% | +1.36% | +1.24% | +1.53% | +1.22% | +1.22% | +1.13% | +1.15% | +1.33% | +16.08% |
| 2024 | +1.36% | +1.24% | +1.24% | +1.06% | +1.02% | +1.04% | +1.23% | +1.11% | +1.16% | +1.03% | +0.97% | +0.52% | +13.80% |
| 2023 | +0.33% | +0.42% | +1.33% | +1.25% | +1.61% | +1.51% | +1.66% | +1.58% | +1.33% | +1.14% | +1.32% | +1.21% | +15.70% |
| 2022 | +1.14% | +1.14% | +1.46% | +0.80% | +1.40% | +1.03% | +1.47% | +1.61% | +0.92% | +1.49% | +1.46% | +1.22% | +16.21% |
Captação no Mês
R$ 1.096.947
Resgates no Mês
R$ 2.827.377
Captação Líquida
-R$ 1.730.430
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.22% | 0.47% | 0.38% | 0.44% | 0.40% | 0.44% |
| Sharpe | — | -0.45 | 1.71 | 1.95 | 4.80 | 2.07 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.6% |
| vs IBOV | 24.8% | 0.0% | 75.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,82 bi
MAIO/2026
debentures | 45.42% | R$ 4,01 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 19.55% | R$ 1,72 bi |
cotas de fundos | 16.76% | R$ 1,48 bi |
investimento no exterior | 7.38% | R$ 651,09 mi |
operacoes compromissadas | 4.10% | R$ 361,74 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 2.64% | R$ 232,44 mi |
titulos de credito privado | 1.81% | R$ 159,93 mi |
titulos publicos | 1.17% | R$ 102,80 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 1.07% | R$ 94,64 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 4,62 mi |
disponibilidades | 0.03% | R$ 2,87 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 1,73 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 21,003867 | +0.07% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 20,988660 | +0.07% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 20,974006 | +0.10% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 6.433,50 |
| 15/05/2026 | 20,953812 | +0.08% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 115.108,62 |
| 14/05/2026 | 20,937601 | +0.05% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 591.444,73 |
| 13/05/2026 | 20,926647 | +0.06% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 163.341,38 |
| 12/05/2026 | 20,914554 | +0.08% | R$ 9.1B | R$ 186.735,80 | R$ 115.000,00 |
| 11/05/2026 | 20,898143 | +0.08% | R$ 9.1B | R$ 269.269,11 | R$ 206.933,63 |
| 08/05/2026 | 20,881024 | +0.07% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 293.852,73 |
| 07/05/2026 | 20,865604 | +0.09% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 13.205,70 |
| 06/05/2026 | 20,846595 | +0.07% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 20,833053 | +0.07% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 26.404,34 |
| 04/05/2026 | 20,818914 | +0.05% | R$ 9.1B | R$ 640.942,07 | R$ 212.799,63 |
| 30/04/2026 | 20,808227 | +0.08% | R$ 9.1B | R$ 395.270,50 | R$ 272.310,85 |
| 29/04/2026 | 20,792463 | +0.05% | R$ 9.1B | R$ 514.591,77 | R$ 410.206,29 |
| 28/04/2026 | 20,781950 | +0.07% | R$ 9.1B | R$ 0,00 | R$ 65.559,29 |
| 27/04/2026 | 20,767302 | +0.05% | R$ 9.0B | R$ 0,00 | R$ 841.667,93 |
| 24/04/2026 | 20,756541 | +0.06% | R$ 9.0B | R$ 0,00 | R$ 37.686,02 |
| 23/04/2026 | 20,743632 | +0.06% | R$ 9.0B | R$ 0,00 | R$ 84.718,32 |
| 22/04/2026 | 20,731857 | +0.04% | R$ 9.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 20,722738 | +0.07% | R$ 9.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 20,708183 | +0.04% | R$ 9.0B | R$ 3.730,34 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 20,700387 | +0.03% | R$ 9.0B | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 20,693725 | +0.04% | R$ 9.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 20,686081 | +0.08% | R$ 9.0B | R$ 36.998,62 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 20,669726 | +0.12% | R$ 9.0B | R$ 430.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 20,644444 | -0.06% | R$ 9.0B | R$ 113.949,40 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 20,656131 | +0.05% | R$ 9.0B | R$ 348.800,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 20,646342 | +0.05% | R$ 9.0B | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 20,636752 | — | R$ 9.0B | — | R$ 154.274,02 |
Sobre o Itaú Active FIX DUAL Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
O Itaú Active FIX DUAL Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/09/2024, a cota mais recente é de R$ 21,003867 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Active FIX DUAL Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 21,003867, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Active FIX DUAL Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é 31.217.083/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Active FIX DUAL Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de +15.69%, equivalente a 105.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Active FIX DUAL Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 9.2B.
- O Itaú Active FIX DUAL Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Active FIX DUAL Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Active FIX DUAL Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Active FIX DUAL Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Active FIX DUAL Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Active FIX DUAL Multimercado Crédito Privado FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.