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ITAU ACOES SP 500 FIF CIC Distribuidores RESP Limitada
CNPJ 41.491.605/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,809953
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.83%
Rent. 12M
+38.93%
Patrimônio Líquido
R$ 23.5M
Média 12M: R$ 19.1M
Cotistas
2.2K
Sharpe 12M
2.04
Vol: 11.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ITAU ACOES SP 500 FIF CIC Distribuidores RESP Limitada
CNPJ
41.491.605/0001-00
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.83% | +12.63% | +5.52% | +11.30% | +18.68% | +38.93% | +44.08% | +100.03% | +102.73% | +37.46% |
| % CDI | 500.0% | 227.6% | 489.2% | 325.1% | 262.0% | — | — | — | — | 257.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | -0.26% | -4.40% | +11.21% | +4.83% | — | — | — | — | — | — | — | +12.63% |
| 2025 | +2.58% | -0.94% | -5.12% | -0.66% | +6.84% | +5.72% | +3.00% | +2.58% | +4.32% | +3.07% | +0.31% | +1.84% | +25.54% |
| 2024 | +1.61% | +5.59% | +3.22% | -3.86% | +5.08% | +3.79% | +1.34% | +2.53% | +2.18% | -0.48% | +5.95% | -1.99% | +27.40% |
| 2023 | +6.50% | -2.58% | +4.64% | +1.90% | +1.09% | +6.96% | +3.55% | -1.03% | -4.55% | -1.81% | +9.34% | +5.07% | +31.99% |
| 2022 | — | — | — | -8.64% | +0.85% | -8.03% | +10.12% | -3.40% | -8.75% | +8.71% | +5.97% | -4.98% | -9.95% |
Captação no Mês
R$ 1.318.833
Resgates no Mês
R$ 285.148
Captação Líquida
R$ 1.033.685
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.45% | 14.58% | 12.95% | 11.84% | 15.68% | 11.83% |
| Sharpe | — | 2.66 | 2.01 | 2.04 | 0.45 | 1.97 |
| Max Drawdown | -8.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.21%
Pior Mês
-4.40%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.3% | 99.3% | 96.9% |
| vs IPCA | 85.5% | 94.3% | 95.7% |
| vs IBOV | 32.8% | 34.8% | 87.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,93 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.66% | R$ 19,86 mi |
valores a pagar | 0.19% | R$ 38,78 mil |
valores a receber | 0.12% | R$ 24,37 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 5,10 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 22,809953 | +0.09% | R$ 23.5M | R$ 123.429,61 | R$ 24.759,84 |
| 26/05/2026 | 22,790259 | -0.14% | R$ 23.4M | R$ 70.342,18 | R$ 7.686,73 |
| 25/05/2026 | 22,823133 | +0.81% | R$ 23.5M | R$ 168.224,81 | R$ 4.574,13 |
| 22/05/2026 | 22,638660 | +0.39% | R$ 23.1M | R$ 57.771,76 | R$ 23.117,07 |
| 21/05/2026 | 22,551563 | +0.24% | R$ 23.0M | R$ 26.182,50 | R$ 23.974,26 |
| 20/05/2026 | 22,497558 | +1.08% | R$ 22.9M | R$ 102.383,87 | R$ 13.337,40 |
| 19/05/2026 | 22,256165 | -0.63% | R$ 22.6M | R$ 27.393,95 | R$ 9.276,50 |
| 18/05/2026 | 22,397095 | -0.05% | R$ 22.7M | R$ 363.150,11 | R$ 843,68 |
| 15/05/2026 | 22,407993 | -1.19% | R$ 22.4M | R$ 166.094,76 | R$ 62.871,09 |
| 14/05/2026 | 22,678163 | +0.79% | R$ 22.6M | R$ 53.569,03 | R$ 2.339,58 |
| 13/05/2026 | 22,501306 | +0.61% | R$ 22.3M | R$ 19.052,00 | R$ 1.114,43 |
| 12/05/2026 | 22,364512 | -0.10% | R$ 22.2M | R$ 4.167,54 | R$ 14.880,36 |
| 11/05/2026 | 22,386165 | +0.27% | R$ 22.2M | R$ 67.499,00 | R$ 853,71 |
| 08/05/2026 | 22,326932 | +0.81% | R$ 22.1M | R$ 7.721,84 | R$ 1.113,47 |
| 07/05/2026 | 22,147750 | -0.35% | R$ 21.9M | R$ 7.037,00 | R$ 204,35 |
| 06/05/2026 | 22,225826 | +1.46% | R$ 22.0M | R$ 10.515,76 | R$ 60.010,72 |
| 05/05/2026 | 21,906452 | +0.85% | R$ 21.7M | R$ 2.070,00 | R$ 32.771,73 |
| 04/05/2026 | 21,720934 | -0.18% | R$ 21.5M | R$ 42.227,49 | R$ 1.418,82 |
| 30/04/2026 | 21,759441 | +1.15% | R$ 21.5M | R$ 20.815,29 | R$ 3.678,89 |
| 29/04/2026 | 21,512173 | -0.04% | R$ 21.3M | R$ 37.060,00 | R$ 13.772,95 |
| 28/04/2026 | 21,520943 | -0.44% | R$ 21.3M | R$ 34.321,83 | R$ 835,18 |
| 27/04/2026 | 21,615905 | +0.21% | R$ 21.3M | R$ 17.990,16 | R$ 1.201,22 |
| 24/04/2026 | 21,571343 | +0.75% | R$ 21.3M | R$ 1.800,00 | R$ 8.448,35 |
| 23/04/2026 | 21,411059 | -0.34% | R$ 21.1M | R$ 110.146,92 | R$ 27.002,45 |
| 22/04/2026 | 21,483779 | +0.38% | R$ 21.1M | R$ 70.501,51 | R$ 1.151,88 |
| 20/04/2026 | 21,403415 | -0.16% | R$ 21.0M | R$ 32.494,20 | R$ 711,06 |
| 17/04/2026 | 21,437341 | +1.21% | R$ 21.0M | R$ 52.952,00 | R$ 24.711,56 |
| 16/04/2026 | 21,181074 | +0.28% | R$ 20.6M | R$ 61.791,00 | R$ 11.947,42 |
| 15/04/2026 | 21,121462 | +0.86% | R$ 20.6M | R$ 10.614,10 | R$ 3.336,23 |
| 14/04/2026 | 20,940498 | — | R$ 20.4M | R$ 2.900,00 | R$ 8.773,52 |
Sobre o ITAU ACOES SP 500 FIF CIC Distribuidores RESP Limitada
O ITAU ACOES SP 500 FIF CIC Distribuidores RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 23.5M e 2.2K cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 22,809953 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ITAU ACOES SP 500 FIF CIC Distribuidores RESP Limitada é de R$ 22,809953, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ITAU ACOES SP 500 FIF CIC Distribuidores RESP Limitada é 41.491.605/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ITAU ACOES SP 500 FIF CIC Distribuidores RESP Limitada é de +38.93%.
- O patrimônio líquido do ITAU ACOES SP 500 FIF CIC Distribuidores RESP Limitada é de R$ 23.5M.
- O ITAU ACOES SP 500 FIF CIC Distribuidores RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ITAU ACOES SP 500 FIF CIC Distribuidores RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ITAU ACOES SP 500 FIF CIC Distribuidores RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ITAU ACOES SP 500 FIF CIC Distribuidores RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ITAU ACOES SP 500 FIF CIC Distribuidores RESP Limitada?
Quem administra o ITAU ACOES SP 500 FIF CIC Distribuidores RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1059 cotas disponíveis.