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Itaú Ações S&p500® BRL FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ 26.269.692/0001-61|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
52,956276
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.93%
Rent. 12M
+39.83%
Patrimônio Líquido
R$ 970.5M
Média 12M: R$ 822.4M
Cotistas
84
Sharpe 12M
2.12
Vol: 11.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Ações S&p500® BRL FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
26.269.692/0001-61
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.93% | +12.96% | +5.64% | +11.59% | +19.12% | +39.83% | +46.38% | +104.83% | +110.22% | +38.34% |
| % CDI | 510.2% | 233.6% | 499.4% | 333.6% | 268.2% | — | — | — | — | 263.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | -0.21% | -4.32% | +11.28% | +4.93% | — | — | — | — | — | — | — | +12.96% |
| 2025 | +2.64% | -0.89% | -5.10% | -0.64% | +6.88% | +5.75% | +3.07% | +2.60% | +4.38% | +3.15% | +0.35% | +1.91% | +26.22% |
| 2024 | +1.67% | +5.68% | +3.42% | -3.81% | +5.06% | +3.96% | +1.38% | +2.48% | +2.35% | -0.33% | +6.02% | -1.80% | +28.82% |
| 2023 | +6.49% | -1.78% | +4.03% | +2.00% | +1.12% | +6.99% | +3.64% | -0.95% | -4.44% | -1.75% | +9.33% | +5.17% | +33.07% |
| 2022 | -5.29% | -2.18% | +4.58% | -8.62% | +0.95% | -7.79% | +10.09% | -3.21% | -8.62% | +8.72% | +6.06% | -4.81% | -11.92% |
Captação no Mês
R$ 2.204.554
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.204.554
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.40% | 14.51% | 12.90% | 11.79% | 15.61% | 11.79% |
| Sharpe | — | 2.79 | 2.10 | 2.12 | 0.52 | 2.06 |
| Max Drawdown | -7.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.28%
Pior Mês
-4.32%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.3% | 99.3% | 81.9% |
| vs IPCA | 86.0% | 97.2% | 74.3% |
| vs IBOV | 33.3% | 36.2% | 81.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 52,956276 | +0.09% | R$ 970.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 52,907682 | -0.14% | R$ 969.6M | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 52,980257 | +0.81% | R$ 968.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 52,552651 | +0.39% | R$ 960.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 52,347063 | +0.24% | R$ 957.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 52,220072 | +1.08% | R$ 954.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 51,662721 | -0.62% | R$ 944.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 51,983793 | -0.04% | R$ 950.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 52,006974 | -1.18% | R$ 950.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 52,630232 | +0.79% | R$ 962.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 52,219850 | +0.62% | R$ 954.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 51,896015 | -0.09% | R$ 948.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 51,942322 | +0.28% | R$ 949.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 51,799830 | +0.81% | R$ 947.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 51,383625 | -0.34% | R$ 939.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 51,556748 | +1.46% | R$ 942.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 50,815000 | +0.85% | R$ 929.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 50,384483 | -0.17% | R$ 921.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 50,469772 | +1.15% | R$ 922.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 49,898192 | -0.03% | R$ 912.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 49,911824 | -0.43% | R$ 912.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 50,129595 | +0.21% | R$ 916.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 50,022753 | +0.76% | R$ 914.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 49,647466 | -0.33% | R$ 907.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 49,813007 | +0.39% | R$ 910.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 49,621186 | -0.16% | R$ 907.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 49,698476 | +1.22% | R$ 908.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 49,099732 | +0.29% | R$ 897.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 48,959064 | +0.87% | R$ 895.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 48,538387 | — | R$ 887.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Ações S&p500® BRL FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
O Itaú Ações S&p500® BRL FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 970.5M e 84 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 52,956276 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Ações S&p500® BRL FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 52,956276, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Ações S&p500® BRL FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 26.269.692/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Ações S&p500® BRL FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de +39.83%.
- O patrimônio líquido do Itaú Ações S&p500® BRL FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 970.5M.
- O Itaú Ações S&p500® BRL FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Ações S&p500® BRL FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Ações S&p500® BRL FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Ações S&p500® BRL FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Ações S&p500® BRL FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Ações S&p500® BRL FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.