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Itaú Ações Petrobras II FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.419.612/0001-30|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
52,171925
27/05/2026
Rent. no Mês
-12.63%
Rent. 12M
+53.11%
Patrimônio Líquido
R$ 5.0M
Média 12M: R$ 4.5M
Cotistas
254
Sharpe 12M
1.57
Vol: 24.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Ações Petrobras II FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.419.612/0001-30
Data Inicial
24/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -12.63% | +39.41% | -9.53% | +9.44% | +35.88% | +53.11% | +71.01% | +220.23% | +299.14% | +48.64% |
| % CDI | -1308.0% | 710.4% | -844.4% | 271.8% | 503.1% | — | — | — | — | 333.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +21.70% | +4.03% | +23.42% | +2.11% | -12.63% | — | — | — | — | — | — | — | +39.41% |
| 2025 | +3.89% | -4.67% | +3.35% | -17.34% | +2.84% | +4.31% | +3.80% | -2.60% | +1.01% | -5.40% | +6.57% | -0.16% | -6.69% |
| 2024 | +8.21% | -0.88% | -6.77% | +15.38% | -3.26% | +0.82% | -1.73% | +7.81% | -8.28% | -0.37% | +7.97% | +0.42% | +18.13% |
| 2023 | +6.13% | -3.25% | -7.18% | +13.14% | +9.11% | +19.11% | +4.88% | +5.93% | +7.77% | +0.19% | +6.85% | +3.55% | +85.99% |
| 2022 | +13.63% | +5.01% | -1.72% | -0.78% | +10.38% | -6.37% | +21.85% | +16.86% | -9.90% | -0.01% | +0.57% | -7.03% | +44.23% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 65.776
Captação Líquida
-R$ 65.776
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.53% | 32.86% | 28.23% | 24.31% | 22.76% | 24.63% |
| Sharpe | — | 0.88 | 2.47 | 1.57 | 0.78 | 1.41 |
| Max Drawdown | -13.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
23.42%
Pior Mês
-12.63%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 76.9% | 91.5% | 81.9% |
| vs IPCA | 74.7% | 84.4% | 80.3% |
| vs IBOV | 43.5% | 39.7% | 76.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,81 mi
MAIO/2026
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 64.27% | R$ 3,09 mi |
acoes | 33.76% | R$ 1,62 mi |
valores a receber | 1.37% | R$ 65,83 mil |
disponibilidades | 0.30% | R$ 14,49 mil |
valores a pagar | 0.29% | R$ 14,18 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 52,171925 | -1.42% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 52,921748 | +0.09% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 52,875392 | -2.41% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 54,180163 | -1.03% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 11.393,60 |
| 21/05/2026 | 54,745928 | +0.77% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 54,328786 | -3.18% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 56,115337 | -0.75% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 56,536539 | +2.09% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 55,376759 | +1.04% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 54,807560 | +0.95% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 54,294351 | -2.39% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 55,626458 | -1.59% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 570,14 |
| 11/05/2026 | 56,526583 | +1.63% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 55,618156 | -1.17% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 56,278970 | -2.19% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 57,538242 | -2.82% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 53.811,85 |
| 05/05/2026 | 59,206005 | -1.36% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 60,022863 | +0.52% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 59,713425 | +0.24% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 59,571724 | +2.98% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 57,848370 | +0.31% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 57,670515 | +0.43% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 2.397,23 |
| 24/04/2026 | 57,420772 | -1.26% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 39.948,73 |
| 23/04/2026 | 58,153912 | +1.57% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 57,253923 | +1.38% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 56,476727 | +1.72% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 10.339,70 |
| 17/04/2026 | 55,519519 | -4.85% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 58,351033 | +3.59% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 56,326517 | -2.07% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 570,36 |
| 14/04/2026 | 57,515096 | — | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Ações Petrobras II FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Itaú Ações Petrobras II FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.0M e 254 cotistas. Em funcionamento desde 24/02/2025, a cota mais recente é de R$ 52,171925 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +39.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Ações Petrobras II FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 52,171925, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Ações Petrobras II FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 11.419.612/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Ações Petrobras II FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +53.11%.
- O patrimônio líquido do Itaú Ações Petrobras II FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 5.0M.
- O Itaú Ações Petrobras II FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Ações Petrobras II FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Ações Petrobras II FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Ações Petrobras II FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Ações Petrobras II FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Ações Petrobras II FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.