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Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada
CNPJ 35.727.674/0001-77|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
23,616153
27/05/2026
Rent. no Mês
+11.24%
Rent. 12M
+43.45%
Patrimônio Líquido
R$ 79.7M
Média 12M: R$ 72.6M
Cotistas
40
Sharpe 12M
1.85
Vol: 15.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada
CNPJ
35.727.674/0001-77
Data Inicial
07/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +11.24% | +20.45% | +10.82% | +11.54% | +31.18% | +43.45% | +62.95% | +76.02% | +68.28% | +49.14% |
| % CDI | 1164.5% | 368.7% | 958.2% | 332.3% | 437.3% | — | — | — | — | 337.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.26% | +5.09% | -10.46% | +11.44% | +11.24% | — | — | — | — | — | — | — | +20.45% |
| 2025 | -3.88% | +0.25% | -2.35% | -0.06% | +5.68% | +1.53% | +4.48% | +0.38% | +4.09% | +6.60% | -2.55% | +7.34% | +22.83% |
| 2024 | -1.59% | +3.57% | +3.55% | +4.00% | +2.02% | +10.52% | +1.81% | +0.93% | +2.24% | +1.32% | +1.95% | +1.53% | +36.37% |
| 2023 | +3.87% | -3.91% | +0.13% | -2.44% | -0.96% | -0.55% | +4.69% | -1.73% | -0.99% | -4.09% | +6.33% | +2.33% | +2.08% |
| 2022 | -6.32% | -5.46% | -10.53% | -1.41% | -4.25% | +2.25% | -0.36% | +0.54% | -8.34% | -6.25% | +15.21% | +0.36% | -23.85% |
Captação no Mês
R$ 971.528
Resgates no Mês
R$ 1.970.075
Captação Líquida
-R$ 998.547
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.64% | 24.41% | 19.15% | 15.45% | 15.78% | 15.78% |
| Sharpe | — | 1.65 | 2.99 | 1.85 | 0.93 | 2.23 |
| Max Drawdown | -10.66% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.44%
Pior Mês
-10.46%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.2% | 100.0% | 60.2% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 55.4% |
| vs IBOV | 40.3% | 37.6% | 46.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 23,616153 | +0.86% | R$ 79.7M | R$ 200.000,00 | R$ 20.910,06 |
| 26/05/2026 | 23,414720 | +2.82% | R$ 78.9M | R$ 2.819,61 | R$ 51.508,31 |
| 25/05/2026 | 22,772637 | +0.74% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 22,605512 | +1.90% | R$ 76.2M | R$ 1.478,34 | R$ 60.050,00 |
| 21/05/2026 | 22,184465 | -0.10% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 25.029,97 |
| 20/05/2026 | 22,206906 | +1.72% | R$ 74.9M | R$ 212,38 | R$ 15.206,44 |
| 19/05/2026 | 21,830597 | -1.08% | R$ 73.7M | R$ 300.296,54 | — |
| 18/05/2026 | 22,068502 | -1.58% | R$ 75.7M | R$ 2.908,89 | R$ 16.477,45 |
| 15/05/2026 | 22,423813 | -1.13% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 18.965,45 |
| 14/05/2026 | 22,679464 | +0.59% | R$ 77.8M | R$ 54.445,32 | R$ 16.366,39 |
| 13/05/2026 | 22,547144 | +4.00% | R$ 77.3M | R$ 287,46 | R$ 35.070,29 |
| 12/05/2026 | 21,679974 | -3.54% | R$ 74.4M | R$ 406.656,34 | R$ 26.990,76 |
| 11/05/2026 | 22,475144 | +0.50% | R$ 76.7M | R$ 112,61 | R$ 27.367,29 |
| 08/05/2026 | 22,362220 | +0.42% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 33.704,05 |
| 07/05/2026 | 22,268004 | -0.25% | R$ 76.1M | R$ 121,91 | R$ 44.188,79 |
| 06/05/2026 | 22,324430 | +3.13% | R$ 76.3M | R$ 1.489,93 | R$ 31.852,30 |
| 05/05/2026 | 21,646521 | +1.27% | R$ 74.0M | R$ 698,35 | R$ 27.225,34 |
| 04/05/2026 | 21,374713 | +0.69% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 21,229087 | +0.05% | R$ 72.6M | R$ 312,62 | R$ 23.607,67 |
| 29/04/2026 | 21,219296 | +0.87% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 17.179,60 |
| 28/04/2026 | 21,036176 | -1.29% | R$ 72.0M | R$ 341,42 | R$ 41.378,04 |
| 27/04/2026 | 21,310414 | -0.42% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 21.037,82 |
| 24/04/2026 | 21,401307 | +1.64% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 6.804,82 |
| 23/04/2026 | 21,055301 | -0.22% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 59.823,00 |
| 22/04/2026 | 21,102461 | +0.76% | R$ 72.4M | R$ 546,32 | R$ 43.092,13 |
| 20/04/2026 | 20,943707 | -1.07% | R$ 71.9M | R$ 200.000,00 | R$ 47.980,16 |
| 17/04/2026 | 21,170242 | +1.68% | R$ 72.5M | R$ 1.650,52 | R$ 75.896,34 |
| 16/04/2026 | 20,820176 | +0.44% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 80.051,40 |
| 15/04/2026 | 20,728862 | +0.61% | R$ 71.1M | R$ 155,30 | R$ 112.239,12 |
| 14/04/2026 | 20,603276 | — | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 33.957,52 |
Sobre o Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada
O Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 79.7M e 40 cotistas. Em funcionamento desde 07/10/2024, a cota mais recente é de R$ 23,616153 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada é de R$ 23,616153, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada é 35.727.674/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada é de +43.45%.
- O patrimônio líquido do Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada é de R$ 79.7M.
- O Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.